易方达裕丰回报债券C(016479)_资产配置

易方达裕丰回报债券C016479E-FUND YUFENG RETURN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	650356.81	16.95%
债券	3159490.40	82.35%
银行存款和结算备付金	6095.59	0.16%
其他资产	20696.44	0.54%

资产总值：3836639.23万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	1040.00	107068.03	3.13%
25招商银行永续债02BC	680.00	68746.83	2.01%
25兴业银行永续债01BC	630.00	63920.74	1.87%
26北京银行永续债01	630.00	63132.96	1.85%
26建行永续债01BC	600.00	60140.82	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2066835.55	60.51%
企业债	205713.77	6.02%
可转债	118844.93	3.48%
国家债券	29944.57	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	46.55	59118.50	1.73%
新易盛	300502	95.49	57964.80	1.70%
三环集团	300408	330.57	55172.00	1.62%
芯原股份	688521	127.94	47483.61	1.39%
寒武纪	688256	26.90	42918.22	1.26%
兆易创新	603986	45.84	37359.60	1.09%
江丰电子	300666	94.80	33514.24	0.98%
杰瑞股份	002353	209.58	31960.95	0.94%
江海股份	002484	302.14	31725.18	0.93%
广钢气体	688548	606.20	31583.10	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.00	16.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.04	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	656.90	33160.31	1.70%
新易盛	300502	68.21	30206.07	1.55%
扬农化工	600486	401.56	30116.69	1.54%
中际旭创	300308	46.55	26506.04	1.36%
芯原股份	688521	127.94	25882.24	1.33%
杰瑞股份	002353	209.58	20287.34	1.04%
寒武纪	688256	18.05	17745.90	0.91%
三环集团	300408	330.57	17470.58	0.89%
柏楚电子	688188	121.64	15746.75	0.81%
北汽蓝谷	600733	2191.80	14948.07	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.15	14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.94	3.04%
科学研究和技术服务业	0.97	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	58.18	35489.80	2.15%
新易盛	300502	68.21	29390.28	1.78%
扬农化工	600486	401.56	27863.96	1.69%
寒武纪	688256	18.05	24471.47	1.48%
药明康德	603259	190.15	17235.18	1.05%
柏楚电子	688188	121.64	16530.14	1.00%
宁德时代	300750	43.79	16082.32	0.98%
三环集团	300408	330.57	15123.54	0.92%
芯原股份	688521	110.10	15080.40	0.91%
立讯精密	002475	262.90	14909.06	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.20	14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61	3.40%
科学研究和技术服务业	1.72	1.05%
金融业	0.98	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	401.56	28887.93	1.55%
三环集团	300408	488.87	22649.31	1.22%
宁德时代	300750	53.21	21390.42	1.15%
药明康德	603259	183.82	20593.00	1.11%
贵州茅台	600519	13.61	19654.00	1.06%
柏楚电子	688188	121.64	18706.34	1.01%
芯原股份	688521	110.10	18283.21	0.98%
招商银行	600036	451.53	18246.44	0.98%
中际旭创	300308	42.46	17140.25	0.92%
瑞芯微	603893	75.13	16945.57	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.97	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	1.99%
科学研究和技术服务业	2.06	1.11%
金融业	1.82	0.98%
租赁和商务服务业	1.31	0.70%
采矿业	0.82	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	0.27%

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