资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483533.86 12.60%
债券 3326396.00 86.67%
银行存款和结算备付金 9406.61 0.25%
其他资产 18848.22 0.49%
资产总值:3838184.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 1040.00 105553.30 3.00%
25招商银行永续债02BC 680.00 69293.12 1.97%
25兴业银行永续债01BC 650.00 66464.41 1.89%
26北京银行永续债01 630.00 63714.58 1.81%
26宁波银行永续债01 530.00 53654.04 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1934693.45 54.94%
企业债 290935.72 8.26%
可转债 116400.30 3.31%
国家债券 25288.33 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 150.82 58668.86 1.67%
中际旭创 300308 66.05 53399.08 1.52%
中芯国际 688981 415.85 46571.48 1.32%
天孚通信 300394 116.39 30350.86 0.86%
东山精密 002384 171.07 28637.47 0.81%
芯原股份 688521 149.51 25667.19 0.73%
振华股份 603067 518.74 20879.44 0.59%
源杰科技 688498 12.81 20656.72 0.59%
江丰电子 300666 94.80 20385.15 0.58%
深南电路 002916 44.49 16596.04 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.25 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.10 1.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 46.55 59118.50 1.73%
新易盛 300502 95.49 57964.80 1.70%
三环集团 300408 330.57 55172.00 1.62%
芯原股份 688521 127.94 47483.61 1.39%
寒武纪 688256 26.90 42918.22 1.26%
兆易创新 603986 45.84 37359.60 1.09%
江丰电子 300666 94.80 33514.24 0.98%
杰瑞股份 002353 209.58 31960.95 0.94%
江海股份 002484 302.14 31725.18 0.93%
广钢气体 688548 606.20 31583.10 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.00 16.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.04 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%