资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 350613.31 16.16%
债券 1810692.20 83.47%
银行存款和结算备付金 4526.73 0.21%
其他资产 3520.25 0.16%
资产总值:2169352.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商银行永续债02BC 610.00 62152.53 3.18%
24兴业银行永续债01 570.00 59178.27 3.03%
25兴业银行永续债01BC 480.00 49111.99 2.51%
25国开06 480.00 48737.17 2.50%
24中国人寿资本补充债01BC 400.00 40772.48 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003890.06 51.39%
企业债 151242.63 7.74%
可转债 123565.13 6.33%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火通信 600498 656.90 33160.31 1.70%
新易盛 300502 68.21 30206.07 1.55%
扬农化工 600486 401.56 30116.69 1.54%
中际旭创 300308 46.55 26506.04 1.36%
芯原股份 688521 127.94 25882.24 1.33%
杰瑞股份 002353 209.58 20287.34 1.04%
寒武纪 688256 18.05 17745.90 0.91%
三环集团 300408 330.57 17470.58 0.89%
柏楚电子 688188 121.64 15746.75 0.81%
北汽蓝谷 600733 2191.80 14948.07 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.15 14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.94 3.04%
科学研究和技术服务业 0.97 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 58.18 35489.80 2.15%
新易盛 300502 68.21 29390.28 1.78%
扬农化工 600486 401.56 27863.96 1.69%
寒武纪 688256 18.05 24471.47 1.48%
药明康德 603259 190.15 17235.18 1.05%
柏楚电子 688188 121.64 16530.14 1.00%
宁德时代 300750 43.79 16082.32 0.98%
三环集团 300408 330.57 15123.54 0.92%
芯原股份 688521 110.10 15080.40 0.91%
立讯精密 002475 262.90 14909.06 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.20 14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.61 3.40%
科学研究和技术服务业 1.72 1.05%
金融业 0.98 0.59%