财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3238.15 |
1005.92 |
1938.25 |
1401.20 |
813.36 |
| 本期利润(万元) |
2462.85 |
3506.21 |
478.97 |
-522.43 |
4037.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
7.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26242.44 |
0.00 |
10984.50 |
0.00 |
16283.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122144.77 |
163503.54 |
53918.38 |
45008.83 |
86747.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.89 |
1.83 |
1.80 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
3.76 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
8.39 |
| 累计净值增长率(%) |
11.34 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.76 |
58687.65 |
189.15 |
105.38 |
172.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1948452.30 |
2111360.30 |
2343586.99 |
2325344.07 |
2875206.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
315071.92 |
300180.41 |
248928.71 |
290028.29 |
395561.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1610387.12 |
1777452.23 |
2055389.42 |
1972021.01 |
2390931.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
573.38 |
527.90 |
587.45 |
633.06 |
721.11 |
| 应付托管费(万元) |
143.34 |
131.97 |
146.86 |
158.27 |
180.28 |
| 资产总计(万元) |
1954903.22 |
2179628.36 |
2374276.69 |
2366606.76 |
2907967.42 |
| 负债合计(万元) |
306253.20 |
605493.34 |
586242.25 |
440527.13 |
807533.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1648650.03 |
1574135.02 |
1788034.43 |
1926079.63 |
2100434.38 |
| 未分配利润(万元) |
781480.33 |
722903.81 |
808694.76 |
816066.43 |
848453.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.10 |
71.41 |
314.52 |
163.02 |
611.51 |
| 投资收益(万元) |
84087.89 |
47360.45 |
57278.54 |
23876.38 |
42622.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
701.81 |
-15348.69 |
114309.07 |
49051.98 |
23716.84 |
| 其它收入(万元) |
804.84 |
461.09 |
649.37 |
325.69 |
886.92 |
| 收入合计(万元) |
85696.64 |
32544.26 |
172551.51 |
73417.07 |
67837.62 |
| 管理人报酬(万元) |
7146.97 |
3631.25 |
7436.81 |
3834.88 |
9798.16 |
| 托管费(万元) |
1786.74 |
907.81 |
1859.20 |
958.72 |
2449.54 |
| 其它费用(万元) |
31.57 |
15.80 |
31.42 |
16.75 |
35.93 |
| 费用合计(万元) |
16786.31 |
10289.36 |
20220.71 |
10111.92 |
29925.49 |
| 利润总额(万元) |
68910.33 |
22254.90 |
152330.80 |
63305.15 |
37912.13 |
| 净利润(万元) |
68910.33 |
22254.90 |
152330.80 |
63305.15 |
37912.13 |
