资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 652518.56 15.10%
债券 3590267.86 83.08%
银行存款和结算备付金 11620.39 0.27%
其他资产 66928.68 1.55%
资产总值:4321335.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行永续债01BC 1440.00 145075.09 3.71%
26交行TLAC非资本债01BC 1350.00 135567.37 3.47%
26工行二级资本债01BC 930.00 94041.09 2.41%
26工行二级资本债02BC 840.00 84314.23 2.16%
26招商银行永续债02BC 810.00 81356.23 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2323617.37 59.44%
企业债 411722.24 10.53%
可转债 82869.26 2.12%
国家债券 28713.35 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 68.62 60695.85 1.55%
中际旭创 300308 42.26 53670.20 1.37%
江丰电子 300666 143.27 52239.54 1.34%
新易盛 300502 84.91 51537.88 1.32%
信维通信 300136 353.07 42103.41 1.08%
东山精密 002384 157.56 41335.87 1.06%
芯原股份 688521 100.37 37250.25 0.95%
寒武纪 688256 21.81 34793.52 0.89%
蓝思科技 300433 568.76 30519.52 0.78%
香农芯创 300475 90.76 27229.29 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.19 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.34 2.39%
批发和零售业 2.72 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.26 9828.02 2.26%
新易盛 300502 19.44 8608.90 1.98%
东山精密 002384 74.44 7689.65 1.77%
南亚新材 688519 45.52 5907.77 1.36%
亨通光电 600487 97.36 5126.98 1.18%
中天科技 600522 146.94 4421.42 1.02%
芯原股份 688521 21.39 4327.20 0.99%
仕佳光子 688313 42.24 3513.90 0.81%
长芯博创 300548 20.41 3126.56 0.72%
北汽蓝谷 600733 399.47 2724.39 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 17.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.00%
综合 0.08 0.18%