易方达丰和债券C(016699)_资产配置

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	617325.38	13.72%
债券	3838194.40	85.31%
银行存款和结算备付金	10481.58	0.23%
其他资产	32865.38	0.73%

资产总值：4498866.74万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1490.00	151395.72	3.60%
26工行二级资本债01BC	930.00	94797.45	2.25%
26工行二级资本债02BC	870.00	88050.27	2.09%
26招商银行永续债02BC	810.00	82061.96	1.95%
26中信银行永续债01BC	750.00	76519.22	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2334209.27	55.46%
企业债	445731.39	10.59%
可转债	60711.66	1.44%
国家债券	55522.04	1.32%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	204.31	79475.03	1.89%
中际旭创	300308	93.18	75326.96	1.79%
东山精密	002384	419.68	70253.90	1.67%
工业富联	601138	748.54	43565.16	1.04%
深南电路	002916	103.72	38687.74	0.92%
源杰科技	688498	20.97	33831.71	0.80%
天孚通信	300394	95.69	24954.12	0.59%
长鑫科技	688825	421.62	23100.36	0.55%
兆易创新	603986	62.54	22133.26	0.53%
寒武纪	688256	20.41	20589.25	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.53	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06	0.49%
批发和零售业	1.15	0.27%
采矿业	1.05	0.25%
综合	0.91	0.22%
房地产业	0.03	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	68.62	60695.85	1.55%
中际旭创	300308	42.26	53670.20	1.37%
江丰电子	300666	143.27	52239.54	1.34%
新易盛	300502	84.91	51537.88	1.32%
信维通信	300136	353.07	42103.41	1.08%
东山精密	002384	157.56	41335.87	1.06%
芯原股份	688521	100.37	37250.25	0.95%
寒武纪	688256	21.81	34793.52	0.89%
蓝思科技	300433	568.76	30519.52	0.78%
香农芯创	300475	90.76	27229.29	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.19	13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.34	2.39%
批发和零售业	2.72	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	17.26	9828.02	2.26%
新易盛	300502	19.44	8608.90	1.98%
东山精密	002384	74.44	7689.65	1.77%
南亚新材	688519	45.52	5907.77	1.36%
亨通光电	600487	97.36	5126.98	1.18%
中天科技	600522	146.94	4421.42	1.02%
芯原股份	688521	21.39	4327.20	0.99%
仕佳光子	688313	42.24	3513.90	0.81%
长芯博创	300548	20.41	3126.56	0.72%
北汽蓝谷	600733	399.47	2724.39	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	17.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.00%
综合	0.08	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.69	6520.90	2.16%
扬农化工	600486	68.92	4782.15	1.59%
新易盛	300502	11.05	4759.50	1.58%
寒武纪	688256	3.36	4557.63	1.51%
芯原股份	688521	26.17	3584.57	1.19%
药明康德	603259	35.32	3201.40	1.06%
宁德时代	300750	8.20	3010.69	1.00%
三环集团	300408	64.41	2946.77	0.98%
瑞芯微	603893	16.48	2938.05	0.97%
杰瑞股份	002353	34.38	2435.14	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	3.28%
科学研究和技术服务业	0.32	1.06%
金融业	0.18	0.58%
采矿业	0.11	0.36%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。