易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5849 -0.0082(-0.51%)

累计净值：1.5849

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何一铖

基金规模：156.27亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
债券型名次	5235	5334	5291	1294	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.65	16.87	20.43	-	20.92
债券型名次	22	168	123	4959	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52
5234	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5235	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5236	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5237	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5333	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
5334	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5335	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
5336	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5290	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66
5291	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5292	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84
5293	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1293	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1294	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
1295	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1296	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
20	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53
21	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
22	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18
23	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
21	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
22	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
23	富国稳健双盈债券发起式A	9.06	16.97	19.95	-	16.74
24	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
167	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
168	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
169	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
170	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90
122	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
123	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
124	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
125	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18
4958	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
4959	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
4960	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
4961	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2633	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
2634	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
2635	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2636	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5931	1.6017	1.5980	1.6074	1.6111
累计净值(元)	1.5931	1.6017	1.5980	1.6074	1.6111

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