易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.6512 -0.0017(-0.10%)

累计净值：1.6512

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何一铖

基金规模：156.27亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
债券型名次	4922	797	5119	28	10

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.57	25.98	24.89	-	25.98
债券型名次	28	182	129	4948	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06
4921	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33
4922	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
4923	易方达裕富债券A	-0.02	-0.50	-1.14	2.08	2.89
4924	易方达裕富债券C	-0.02	-0.53	-1.24	1.87	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
796	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
797	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
798	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
799	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	长江尊利债券型A	-0.24	-0.79	-1.53	0.08	0.68
5118	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.55	-1.53	-0.61	-0.17
5119	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
5120	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
5121	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.31	-0.26	-1.54	4.38	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	汇添富多元收益债券C	-0.13	-0.56	-4.29	10.93	9.80
27	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33
28	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
29	博时天颐债券A	0.00	-0.20	2.26	10.70	7.05
30	博时天颐债券C	-0.01	-0.23	2.16	10.48	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
9	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33
10	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
11	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
12	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	长城久悦债券A	14.02	47.56	26.34	13.74	34.80
27	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94
28	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
29	博时转债增强债券A	13.27	69.66	42.55	11.66	144.95
30	博时转债增强债券C	12.81	68.31	40.83	9.47	133.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	淳厚添益债券C	9.54	26.15	30.83	-	30.49
181	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52
182	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
183	兴业收益增强债券C	4.05	25.78	23.43	28.38	85.12
184	安信聚利增强债券A	6.56	25.77	26.80	23.22	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华商稳健双利债券B	14.28	24.09	24.93	28.19	142.75
128	上银可转债精选债券A	6.87	49.12	24.92	-10.87	-4.31
129	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
130	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.28	18.89	24.87	32.97	45.49
131	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4947	天弘招利短债C	1.78	3.26	6.15	-	8.67
4948	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
4949	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
4950	贝莱德欣悦丰利债券C	0.78	3.84	2.66	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	广发中债1-3年国开债指数C	2.29	3.75	8.94	15.62	25.98
2039	国泰聚瑞纯债债券	3.26	5.94	10.92	20.64	25.98
2040	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
2041	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	11.87	25.97
2042	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6529	1.6547	1.6516	1.6452	1.6481
累计净值(元)	1.6529	1.6547	1.6516	1.6452	1.6481

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