易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5623 0.0089(0.57%)

累计净值：1.5623

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何一铖

基金规模：1.37亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
债券型名次	79	9	11	65	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	18.03	17.75	-	19.20
债券型名次	199	234	212	4883	2761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
78	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
79	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
80	博时信用债券A/B	0.80	-0.41	0.25	4.83	3.02
81	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33
7	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
8	景顺长城景颐丰利债券A	0.46	4.08	3.82	9.12	4.71
9	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
10	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	4.04	3.72	8.91	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
11	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
12	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
13	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	泰康丰盈债券	0.32	-0.30	-0.67	8.81	6.10
64	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
65	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
66	富国可转债A	0.63	1.18	-2.63	8.49	3.80
67	金鹰元丰债券A	1.17	1.44	-7.87	8.39	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
13	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
14	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
15	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
16	长盛积极配置债券	0.88	3.29	2.66	11.03	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发集嘉债券C	12.97	18.68	15.12	26.86	58.47
198	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
199	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
200	浙商汇金兴利增强债券A	12.68	14.85	12.16	-	10.47
201	平安添裕债券C	12.66	12.24	14.07	9.97	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华商稳定增利债券A	15.37	18.14	22.01	23.76	171.55
233	博时恒耀债券C	16.74	18.05	12.08	-	13.09
234	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
235	金元顺安沣泉债券	12.39	17.88	16.14	29.46	36.97
236	中邮纯债恒利债券A	10.33	17.72	21.15	40.24	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	汇添富中债7-10年国开债A	1.46	9.42	17.79	26.80	27.65
211	新华增怡债券A	10.30	25.65	17.75	34.66	106.79
212	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
213	南方7-10年国开债C	1.06	9.38	17.74	30.48	41.94
214	广发中债7-10年国开债指数A	1.65	9.29	17.65	30.51	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	天弘招利短债A	1.80	3.56	6.89	-	8.24
4882	天弘招利短债C	1.70	3.37	6.59	-	7.89
4883	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
4884	贝莱德欣悦丰利债券A	2.23	3.25	4.75	-	4.75
4885	贝莱德欣悦丰利债券C	1.82	2.28	3.34	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	4.29	5.49	7.39	19.20
2760	天弘信益C	1.59	6.15	9.96	15.53	19.20
2761	易方达丰和债券C	12.71	18.03	17.75	-	19.20
2762	大成景轩中高等级债券A	1.90	6.03	10.95	17.58	19.19
2763	汇添富90天短债B	1.56	3.76	6.84	12.00	19.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5534	1.5498	1.5415	1.5366	1.5139
累计净值(元)	1.5534	1.5498	1.5415	1.5366	1.5139

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