易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.6247 0.0261(1.63%)

累计净值：1.6247

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何一铖

基金规模：156.27亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
债券型名次	31	5340	169	20	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.54	22.48	21.54	-	23.96
债券型名次	80	189	138	4908	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	易方达丰和债券A	1.29	-3.33	1.76	9.67	12.44
30	德邦景颐债券A	1.28	-4.06	-3.63	-3.08	-2.55
31	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
32	德邦景颐债券C	1.26	-4.08	-3.69	-3.21	-2.71
33	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	中银证券安弘债券C	0.34	-3.35	0.27	3.70	5.07
5339	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
5340	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
5341	鹏华双债加利债券A	0.49	-3.38	-1.33	1.90	4.88
5342	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	永赢邦利债券C	0.03	0.84	1.67	2.73	3.27
168	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
169	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
170	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
171	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	汇添富多元收益债券C	0.40	-3.90	5.25	9.80	10.15
19	易方达丰和债券A	1.29	-3.33	1.76	9.67	12.44
20	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
21	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
22	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	易方达丰和债券A	1.29	-3.33	1.76	9.67	12.44
15	华夏鼎沛债券A	0.35	-5.14	10.97	11.14	12.27
16	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
17	华夏鼎沛债券C	0.35	-5.18	10.85	10.91	12.00
18	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	1.35	2.29	10.15	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博时恒耀债券A	14.76	20.78	19.31	-	14.90
79	东方可转债债券C	14.59	48.27	18.60	26.06	31.03
80	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
81	华夏鼎清债券C	14.48	27.44	25.47	22.96	26.19
82	博时恒耀债券C	14.37	19.95	18.08	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华富可转债债券	-7.33	22.62	-1.54	1.23	40.30
188	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.98	22.58	18.03	16.55	20.24
189	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
190	安信聚利增强债券A	7.38	22.29	21.86	26.46	33.92
191	安信聚利增强债券B	7.39	22.29	21.86	26.46	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	兴业收益增强债券C	8.61	22.27	21.65	32.22	86.30
137	中银证券安弘债券C	11.26	24.83	21.58	13.71	45.83
138	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
139	长信可转债债券A	16.75	40.37	21.41	16.73	298.01
140	长盛稳怡添利C	10.22	21.31	21.40	16.64	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	天弘招利短债A	1.76	3.31	6.35	-	8.75
4907	天弘招利短债C	1.66	3.12	6.06	-	8.37
4908	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
4909	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
4910	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	添富中债1-3年国开债A	1.94	4.33	8.34	14.67	23.98
2209	兴银合盈债券C	2.07	4.07	8.29	15.02	23.96
2210	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
2211	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95
2212	国联安增盈纯债A	2.19	4.29	9.48	14.54	23.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%
26工行二级资本债02BC	840.00	84314.23	2.16%
26招商银行永续债02BC	810.00	81356.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5986	1.6041	1.5897	1.6124	1.6127
累计净值(元)	1.5986	1.6041	1.5897	1.6124	1.6127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。