易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.6362

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何一铖

基金规模：156.27亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
债券型名次	5480	220	5107	18	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.31	25.12	23.50	-	24.83
债券型名次	43	193	170	4915	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
5479	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
5480	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
5481	鑫元增利定期开放	-0.58	-0.34	0.25	1.31	1.49
5482	富国稳健双盈债券发起式A	-0.60	0.73	0.79	7.18	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
219	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
220	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
221	招商安本增利债券C	0.32	1.45	-0.08	-0.87	3.69
222	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
5106	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
5107	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
5108	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
5109	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
17	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
18	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
19	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24
20	华商稳健双利债券A	0.16	-0.33	3.40	8.44	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
17	华夏可转债增强债券C	-0.12	2.79	-8.85	0.65	13.05
18	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
19	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
20	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
42	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.27	35.80
43	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
44	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
45	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	安信聚利增强债券A	6.73	25.34	26.66	24.58	34.67
192	安信聚利增强债券B	6.73	25.34	26.66	24.57	24.75
193	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
194	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
195	摩根双债增利债券A	4.85	24.98	16.06	16.70	87.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国稳健添利债券E	7.59	23.72	23.68	-	24.10
169	景顺长城景盛双息收益债券A	8.02	17.65	23.61	29.64	48.95
170	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
171	华安强化收益债券A	-1.63	35.50	23.45	23.75	199.81
172	建信双息红利债券C	7.15	39.54	23.45	25.01	92.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89
4914	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51
4915	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
4916	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
4917	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.82	24.86
2137	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
2138	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
2139	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.85	24.82
2140	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.74	5.09	9.87	18.35	24.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26兴业银行永续债01BC	1440.00	145075.09	3.71%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26交行TLAC非资本债01BC	1350.00	135567.37	3.47%
26工行二级资本债01BC	930.00	94041.09	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2323617.37	59.44%
企业债	411722.24	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6399	1.6326	1.6316	1.6331	1.6456
累计净值(元)	1.6399	1.6326	1.6316	1.6331	1.6456

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