易方达丰和债券C(016699)_最新动态

易方达丰和债券C016699YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4952 0.0014(0.09%)

累计净值：1.4952

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：1.37亿元

易方达丰和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
债券型名次	48	228	379	382	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	16.10	12.02	-	14.08
债券型名次	500	421	1102	4902	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	易方达丰和债券A	0.64	2.86	2.51	5.51	3.27
47	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
48	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
49	泰康裕泰债券C	0.62	1.54	1.82	3.22	1.50
50	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达丰和债券A	0.64	2.86	2.51	5.51	3.27
227	长江可转债债券C	-2.41	2.83	4.36	10.15	2.79
228	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
229	广发集裕债券C	-2.02	2.81	2.65	5.36	2.65
230	长信先优债券A	-0.64	2.79	2.83	5.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
378	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
379	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
380	华富安盈一年持有期债券C	-0.13	2.47	2.38	5.04	2.59
381	太平丰和一年定开债券发起式	0.23	1.84	2.38	3.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06
381	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
382	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
383	南方多利增强债券C	-0.51	2.95	3.52	5.28	2.91
384	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达丰和债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24
215	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
216	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
217	华夏鼎清债券C	-0.16	2.92	3.62	8.99	3.22
218	长信利发债券	-0.30	3.44	3.61	6.84	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97
499	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
500	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
501	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.67	99.23
502	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	11.07	48.66
420	鹏华畅享债券A	7.35	16.10	14.88	-	15.37
421	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
422	博时稳健增利债券A	8.67	16.08	0.00	-	15.57
423	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	农银悦利债券	1.42	6.97	12.02	-	15.24
1101	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23
1102	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
1103	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28
1104	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.75	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4901	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
4902	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
4903	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
4904	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达丰和债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09
3509	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
3510	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
3511	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.07	8.06	13.00	-	14.06
3512	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4938	1.5020	1.4975	1.4872	1.4859
累计净值(元)	1.4938	1.5020	1.4975	1.4872	1.4859

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