资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26355.39 1.32%
债券 1955423.44 98.14%
银行存款和结算备付金 864.76 0.04%
其他资产 9746.56 0.49%
资产总值:1992390.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 800.00 80375.85 4.68%
22交通银行二级01 620.00 65015.75 3.79%
22国开08 580.00 59749.63 3.48%
23中信银行二级资本债01A 460.00 47656.41 2.78%
24农行二级资本债02A 410.00 42101.39 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1324604.88 77.15%
企业债 123354.10 7.18%
可转债 57417.12 3.34%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 14346.52 0.84%
中泰证券 600918 830.56 5257.48 0.31%
大秦铁路 601006 523.92 2703.40 0.16%
景旺电子 603228 36.35 2656.73 0.15%
TCL科技 000100 148.10 657.56 0.04%
爱柯迪 600933 36.50 733.70 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.96 1.14%
制造业 0.40 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 1863.18 13414.93 0.60%
大秦铁路 601006 1503.98 8858.42 0.39%
景旺电子 603228 36.35 2288.88 0.10%
爱柯迪 600933 36.50 829.70 0.04%
TCL科技 000100 148.10 617.57 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.34 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 0.39%
制造业 0.37 0.17%