财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4494.04 |
2491.98 |
18032.83 |
7565.19 |
7399.17 |
| 本期利润(万元) |
6398.47 |
2745.80 |
11504.25 |
-119.33 |
7202.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123372.01 |
0.00 |
144055.52 |
0.00 |
203704.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527690.67 |
486528.83 |
632254.29 |
914834.92 |
929765.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.72 |
1.71 |
1.70 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
10.32 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
8.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.45 |
157.57 |
114.90 |
203.10 |
151.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1531325.20 |
1996739.50 |
2951212.86 |
1395914.21 |
1319463.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
26355.39 |
26347.71 |
594.99 |
5175.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1522444.56 |
1955423.44 |
2882739.83 |
1325757.71 |
1234852.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.45 |
458.08 |
619.49 |
319.33 |
346.52 |
| 应付托管费(万元) |
122.48 |
152.69 |
206.50 |
106.44 |
115.51 |
| 资产总计(万元) |
1537715.72 |
2007350.83 |
2977042.10 |
1459163.90 |
1377891.91 |
| 负债合计(万元) |
75974.54 |
290358.66 |
364105.51 |
27262.16 |
17202.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461741.18 |
1716992.16 |
2612936.60 |
1431901.74 |
1360689.62 |
| 未分配利润(万元) |
623301.93 |
719155.13 |
1084835.41 |
583896.14 |
535835.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2201.13 |
1153.27 |
642.04 |
448.55 |
127.75 |
| 投资收益(万元) |
68608.36 |
35652.40 |
38318.17 |
19445.03 |
25499.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17053.79 |
-2677.05 |
24510.93 |
13653.04 |
7371.89 |
| 其它收入(万元) |
609.96 |
300.92 |
332.95 |
153.95 |
246.83 |
| 收入合计(万元) |
54365.66 |
34429.54 |
63804.10 |
33700.57 |
33245.87 |
| 管理人报酬(万元) |
6700.12 |
3090.57 |
3332.71 |
1487.91 |
2396.35 |
| 托管费(万元) |
2233.37 |
1030.19 |
1110.90 |
495.97 |
798.78 |
| 其它费用(万元) |
36.26 |
17.43 |
33.71 |
17.88 |
34.88 |
| 费用合计(万元) |
11657.96 |
5159.87 |
6979.55 |
3081.43 |
6516.10 |
| 利润总额(万元) |
42707.70 |
29269.68 |
56824.55 |
30619.14 |
26729.77 |
| 净利润(万元) |
42707.70 |
29269.68 |
56824.55 |
30619.14 |
26729.77 |
