资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203587.81 98.50%
银行存款和结算备付金 2697.19 1.30%
其他资产 409.04 0.20%
资产总值:206694.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 240.00 24504.53 11.91%
25国开03 150.00 14853.86 7.22%
25国开11 106.50 10746.40 5.22%
25农发11 90.00 9152.27 4.45%
25国开20 90.00 9026.61 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142740.35 69.36%
可转债 4986.06 2.42%
企业债 4094.46 1.99%
国家债券 4019.22 1.95%
央行票据 0.00 0.00%