资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176907.82 99.25%
银行存款和结算备付金 1235.72 0.69%
其他资产 104.54 0.06%
资产总值:178248.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26陕西债03 50.00 5233.47 2.84%
23中证28 50.00 5108.26 2.78%
22国开03 49.70 5075.86 2.76%
26浦发银行小微债01 50.00 5015.30 2.73%
25GTHT09 50.00 5005.34 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96408.48 52.40%
企业债 2043.63 1.11%
国家债券 2014.79 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%