资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200268.43 98.07%
银行存款和结算备付金 1876.84 0.92%
其他资产 2060.01 1.01%
资产总值:204205.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 170.00 17101.95 7.38%
25国开15 150.00 14655.70 6.32%
25国开03 100.00 9879.25 4.26%
21邮储银行二级01 80.00 8149.92 3.52%
25东航SCP001 80.00 8079.92 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104695.06 45.18%
可转债 16439.02 7.09%
国家债券 7847.28 3.39%
企业债 2042.51 0.88%
央行票据 0.00 0.00%