资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221322.27 98.22%
银行存款和结算备付金 2892.63 1.28%
其他资产 1112.20 0.49%
资产总值:225327.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 260.00 26331.77 11.55%
25国开03 150.00 14916.39 6.54%
25附息国债16 100.00 10046.15 4.40%
25国开15 100.00 9834.05 4.31%
25农发10 90.00 8895.93 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118333.06 51.89%
可转债 20214.42 8.86%
国家债券 19248.94 8.44%
企业债 9850.02 4.32%
央行票据 0.00 0.00%