资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179809.39 97.34%
银行存款和结算备付金 4093.42 2.22%
其他资产 821.71 0.44%
资产总值:184724.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 112.00 11344.10 6.10%
26农发01 79.80 8045.70 4.33%
21国开20 50.00 6068.85 3.26%
24国开08 50.00 5148.67 2.77%
23中证28 50.00 5096.82 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114563.94 61.63%
国家债券 5987.28 3.22%
企业债 4078.82 2.19%
可转债 78.20 0.04%
央行票据 0.00 0.00%