财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.28 |
244.64 |
998.19 |
621.81 |
267.64 |
| 本期利润(万元) |
519.33 |
317.31 |
781.39 |
433.12 |
276.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5140.33 |
0.00 |
5536.29 |
0.00 |
4681.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35146.98 |
36813.21 |
40245.14 |
52518.80 |
37201.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
15.41 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
12.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3391.05 |
2517.83 |
847.05 |
215.28 |
135.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
179809.39 |
221322.27 |
119548.83 |
17331.06 |
5892.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179809.39 |
221322.27 |
119548.83 |
17331.06 |
5892.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.73 |
59.12 |
24.96 |
4.76 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
15.58 |
19.71 |
8.32 |
1.59 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
190124.52 |
233630.18 |
129251.70 |
19052.95 |
7193.40 |
| 负债合计(万元) |
4229.64 |
5566.56 |
1395.63 |
176.16 |
1479.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
185894.88 |
228063.62 |
127856.06 |
18876.79 |
5713.99 |
| 未分配利润(万元) |
43651.90 |
50963.89 |
27224.59 |
3674.62 |
862.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.56 |
168.42 |
29.11 |
13.22 |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
2866.64 |
4390.22 |
1000.30 |
412.23 |
-120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
685.82 |
-645.27 |
101.62 |
430.25 |
283.92 |
| 其它收入(万元) |
13.60 |
63.46 |
15.09 |
5.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
3663.63 |
3976.83 |
1146.12 |
860.72 |
172.56 |
| 管理人报酬(万元) |
306.92 |
398.08 |
68.82 |
74.46 |
41.63 |
| 托管费(万元) |
102.31 |
132.69 |
22.94 |
24.82 |
13.88 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
21.26 |
9.63 |
18.72 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
485.08 |
653.01 |
121.12 |
139.48 |
76.95 |
| 利润总额(万元) |
3178.54 |
3323.82 |
1025.00 |
721.24 |
95.61 |
| 净利润(万元) |
3178.54 |
3323.82 |
1025.00 |
721.24 |
95.61 |
