资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34572.40 99.76%
银行存款和结算备付金 77.60 0.22%
其他资产 6.40 0.02%
资产总值:34656.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 20.00 2044.63 6.69%
24福州古厝MTN004A 20.00 2029.99 6.64%
26附息国债10 20.00 2020.39 6.61%
26青岛西海CP001 20.00 2020.76 6.61%
24中信银行债01 20.00 2019.46 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10159.58 33.25%
国家债券 3048.04 9.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%