资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34451.38 99.70%
银行存款和结算备付金 55.14 0.16%
其他资产 47.66 0.14%
资产总值:34554.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25云投MTN001 20.00 2044.24 6.87%
21成都经开MTN003 20.00 2043.69 6.87%
22农发02 20.00 2037.42 6.85%
24福州古厝MTN004A 20.00 2021.91 6.80%
26青岛西海CP001 20.00 2012.74 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7075.03 23.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%