永赢月月享30天持有期短债A(017006)_最新动态

永赢月月享30天持有期短债A017006YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0665 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张雪

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.76亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

永赢月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
债券型名次	1828	3681	2613	2941	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.91	7.23	-	8.88
债券型名次	3313	4003	3769	5025	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.13	0.33	0.86	1.15
1827	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
1828	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
1829	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
1830	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
3680	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3681	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
3682	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
3683	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
2612	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55
2613	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
2614	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
2615	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
2940	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
2941	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
2942	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
2943	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	永赢鼎利债券A	0.00	0.11	0.28	1.02	1.42
3410	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.13	0.29	1.00	1.42
3411	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
3412	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
3413	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67
3312	英大通惠多利债券C	1.95	6.14	8.35	13.44	14.45
3313	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
3314	招商添泰1年定开债发起式	1.95	4.68	9.00	-	10.65
3315	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	易方达安源中短债债券A	1.91	3.91	6.80	12.77	21.59
4002	银河天盈中短债C	1.27	3.91	6.93	12.23	19.68
4003	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
4004	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4005	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.66	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	浦银中短债C	2.07	4.10	7.23	13.07	24.03
3768	永赢荣益债券C	2.55	4.20	7.23	14.81	34.94
3769	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
3770	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3771	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.66	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32
5024	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
5025	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
5026	永赢月月享30天持有期短债C	1.70	3.40	6.45	-	7.98
5027	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89
4863	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.78	8.88
4864	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
4865	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4866	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25云投MTN001	20.00	2044.24	6.87%
21成都经开MTN003	20.00	2043.69	6.87%
22农发02	20.00	2037.42	6.85%
24福州古厝MTN004A	20.00	2021.91	6.80%
26青岛西海CP001	20.00	2012.74	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7075.03	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0664	1.0665	1.0665	1.0665	1.0663
累计净值(元)	1.0885	1.0886	1.0886	1.0886	1.0884

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