永赢月月享30天持有期短债A(017006)_最新动态

永赢月月享30天持有期短债A017006YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张雪

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.76亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

永赢月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
债券型名次	3828	2873	3050	3037	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.76	7.51	-	8.76
债券型名次	3070	3883	3571	5018	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.72	1.62	1.98
3827	永赢元利债券C	0.02	0.18	0.63	1.42	1.73
3828	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
3829	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
3830	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2872	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2873	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
2874	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
2875	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.88	2.00	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.20	0.45	1.22	1.35
3049	永赢祥益债券A	0.02	0.14	0.45	1.14	1.41
3050	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
3051	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49
3052	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	易方达丰华债券A	-0.01	-1.62	-0.55	1.11	4.53
3036	英大安旸纯债债券C	0.01	0.07	0.38	1.11	1.28
3037	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
3038	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.11	1.44
3039	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	平安合盛定开债	0.01	0.09	0.48	1.10	1.32
3408	永赢祥益债券C	0.02	0.13	0.42	1.07	1.32
3409	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
3410	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.11	0.36	1.10	1.32
3411	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	湘财久盈中短债A	1.83	4.18	7.82	15.57	17.79
3069	易方达安源中短债债券A	1.83	3.70	6.92	12.99	21.50
3070	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
3071	招商添浩纯债A	1.83	4.63	8.04	17.00	15.56
3072	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.83	4.70	10.57	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	申万菱信合利纯债C	1.75	3.76	6.74	11.94	15.45
3882	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
3883	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
3884	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.76	7.56	12.38	39.60
3885	中泰青月中短债A	1.90	3.76	6.92	13.28	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
3570	永赢合益债券	1.74	3.57	7.51	13.58	23.16
3571	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
3572	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43
3573	东海祥泰三年定开	2.55	5.07	7.50	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
5017	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
5018	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
5019	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.72	-	7.89
5020	诺德中短债A	1.67	3.47	8.78	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	交银稳安60天滚动持有债券C	1.33	3.04	6.40	-	8.76
4858	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	2.95	6.44	-	8.76
4859	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
4860	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4861	华富安华债券C	2.49	6.89	5.26	2.56	8.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25云投MTN001	20.00	2044.24	6.87%
21成都经开MTN003	20.00	2043.69	6.87%
22农发02	20.00	2037.42	6.85%
24福州古厝MTN004A	20.00	2021.91	6.80%
26青岛西海CP001	20.00	2012.74	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7075.03	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0653	1.0652	1.0652	1.0651	1.0650
累计净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0872	1.0871

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