永赢月月享30天持有期短债A(017006)_最新动态

永赢月月享30天持有期短债A017006YONGYING YUEYUE ENJOYING 30 DAY HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0666 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢月月享30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2026-09-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.76亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢月月享30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
债券型名次	2783	3092	3045	3010	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.00	7.30	-	9.17
债券型名次	3148	3941	3873	5069	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
2782	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
2783	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
2784	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
2785	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3091	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3092	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3093	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3094	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3044	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3045	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3046	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58
3047	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
3009	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3010	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3011	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
3012	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢月月享30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
3064	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3065	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3066	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3147	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3148	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3149	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
3150	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
3940	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
3941	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3942	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3943	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
3872	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
3873	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3874	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
3875	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
5068	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
5069	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
5070	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
5071	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢月月享30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
4798	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
4799	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
4800	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
4801	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25云投MTN001	20.00	2044.24	6.87%
21成都经开MTN003	20.00	2043.69	6.87%
22农发02	20.00	2037.42	6.85%
24福州古厝MTN004A	20.00	2021.91	6.80%
26青岛西海CP001	20.00	2012.74	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7075.03	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0667	1.0664	1.0663	1.0659	1.0658
累计净值(元)	1.0916	1.0913	1.0912	1.0908	1.0907

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