资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96825.95 98.95%
银行存款和结算备付金 908.46 0.93%
其他资产 117.57 0.12%
资产总值:97851.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5045.13 5.95%
26交通银行CD068 50.00 4947.83 5.83%
26兴业银行CD031 50.00 4931.43 5.82%
26浦发银行CD085 50.00 4927.35 5.81%
24首旅MTN006 40.00 4043.81 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5045.13 5.95%
企业债 1113.25 1.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%