资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96285.31 98.69%
银行存款和结算备付金 1045.18 1.07%
其他资产 233.23 0.24%
资产总值:97563.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 70.00 7049.71 7.96%
22农业银行二级01 50.00 5098.28 5.76%
26中国银行CD031 50.00 4947.01 5.59%
26光大银行CD039 50.00 4945.99 5.59%
25农发31 45.00 4557.11 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19026.86 21.49%
企业债 723.69 0.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%