易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0768

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.33亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
债券型名次	4979	3959	3878	4178	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.26	0.00	-	7.68
债券型名次	2686	3950	5406	5209	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.79	0.48
4978	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4979	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
4980	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.84	0.52
4981	易方达安源中短债债券A	0.01	0.23	0.66	1.15	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.19	0.48	0.89	0.53
3958	易方达安和中短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.87	0.55
3959	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
3960	易方达富财纯债债券	0.02	0.19	0.69	1.09	0.85
3961	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.19	0.54	0.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	新华鑫日享中短债B	0.04	0.25	0.52	0.80	0.53
3877	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.07	0.52	1.05	0.59
3878	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
3879	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.52	0.93	0.56
3880	永赢安泰中短债A	0.01	0.19	0.52	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	0.94	0.71
4177	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4178	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
4179	英大通惠多利债券C	0.05	0.29	0.63	0.94	0.66
4180	永赢恒益债券	0.10	0.44	0.99	0.94	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4302	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.50	1.30	0.58
4303	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.19	0.52	0.94	0.58
4304	永赢安泰中短债A	0.01	0.19	0.52	0.93	0.58
4305	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.22	0.54	0.87	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.33	7.88	-	12.19
2685	兴银稳益30天持有期债券A	1.87	5.59	8.88	-	11.70
2686	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
2687	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.12	8.79	-	13.56
2688	永赢乾益债券	1.87	5.56	10.13	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	南方0-5年江苏城投债指数A	1.05	4.26	8.02	14.76	16.85
3949	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
3950	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
3951	易方达富惠纯债债券C	2.00	4.26	8.88	-	10.40
3952	招商招通纯债A	1.48	4.26	8.39	15.99	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
5405	兴证全球招益债券C	4.09	10.57	0.00	-	12.00
5406	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
5407	易方达安益90天持有债券C	1.67	3.84	0.00	-	7.12
5408	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.61	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	路博迈护航一年持有债券A	3.07	3.78	3.92	-	4.01
5208	路博迈护航一年持有债券C	2.65	2.95	2.66	-	2.73
5209	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
5210	易方达安益90天持有债券C	1.67	3.84	0.00	-	7.12
5211	交银稳安90天持有期债券A	1.70	4.04	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	英大安旸纯债债券C	1.28	3.97	7.13	-	7.70
4972	民生加银转债优选C	7.61	2.37	-2.14	-5.12	7.69
4973	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
4974	汇添富理财14天债券B	0.90	1.95	3.67	3.63	7.67
4975	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.54	6.69	-	7.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0768	1.0767	1.0766	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.0768	1.0767	1.0766	1.0765	1.0764

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