易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0811 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0811

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：1.34亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
债券型名次	4639	3945	3850	3934	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.74	7.41	-	8.11
债券型名次	3814	3908	3658	5234	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
4638	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4639	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
4640	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.90	1.07
4641	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	湘财久盈中短债C	0.02	0.09	0.35	0.91	1.05
3944	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.86	1.00
3945	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3946	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.43	1.07	1.24
3947	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3849	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.86	1.00
3850	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3851	易方达悦安一年持有期债券A	0.55	-2.23	0.32	3.31	5.11
3852	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3933	新华鑫日享中短债C	0.01	0.12	0.30	0.81	0.89
3934	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3935	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3936	银河银信添利债券B	0.03	-0.01	0.12	0.81	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
4290	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
4291	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
4292	银华远景债券	0.13	-1.10	-1.32	-0.57	0.98
4293	银华增强收益债券	0.21	-1.93	-1.90	-1.54	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	山证超短债基金C	1.60	2.93	5.50	12.24	23.44
3813	太平恒安三个月定开债	1.60	4.75	9.08	16.75	28.41
3814	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
3815	银河睿丰定开债券	1.60	4.74	9.95	15.97	27.21
3816	英大安益中短债A	1.60	2.95	6.05	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	交银裕盈纯债债券A	1.58	3.74	7.65	12.92	34.36
3907	天弘通享债券发起A	2.16	3.74	5.96	-	6.06
3908	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
3909	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.74	6.69	-	10.26
3910	招商鑫福中短债A	1.60	3.74	6.94	13.43	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
3657	万家鑫瑞纯债A	1.49	3.22	7.41	11.86	32.66
3658	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
3659	中银弘享债券	1.16	3.61	7.41	13.81	25.33
3660	创金合信季安鑫3个月C	1.86	4.15	7.40	14.94	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	路博迈护航一年持有债券A	-0.73	0.92	1.57	-	2.18
5233	路博迈护航一年持有债券C	-1.13	0.10	0.35	-	0.80
5234	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
5235	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
5236	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4982	万家惠利债券C	4.26	9.06	7.79	-	8.11
4983	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
4984	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
4985	交银稳益短债债券C	1.55	2.86	6.10	-	8.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	5.59%
26光大银行CD039	50.00	4945.99	5.59%
25农发31	45.00	4557.11	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19026.86	21.49%
企业债	723.69	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0811	1.0810	1.0809	1.0809	1.0808
累计净值(元)	1.0811	1.0810	1.0809	1.0809	1.0808

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