易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0834 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：1.34亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
债券型名次	3794	3479	3807	4369	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.79	7.16	-	8.34
债券型名次	4283	4010	4008	5274	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.65	1.03
3793	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.55	0.88
3794	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
3795	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.88	1.37
3796	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	湘财久盈中短债C	0.03	0.14	0.36	0.86	1.27
3478	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3479	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
3480	易方达增强回报债券A	0.14	0.14	1.73	2.02	2.30
3481	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.34	0.76	1.08
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3807	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
3808	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.34	0.75	1.15
3809	银华安盈短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	兴银聚丰债券	0.02	0.11	0.33	0.75	1.16
4368	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
4369	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
4370	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.34	0.75	1.15
4371	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.33	0.75	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	融通通源短融债券B	0.05	0.16	0.31	0.70	1.20
4145	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4146	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	1.20
4147	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.84	1.20
4148	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.80	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53
4282	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.86	6.76	-	11.15
4283	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
4284	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.66	3.68	6.78	12.75	13.00
4285	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	11.16	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	添富鑫永定开债A	2.72	3.79	8.39	15.56	35.94
4009	西部利得聚利6个月定开债券C	2.22	3.79	8.58	13.73	23.99
4010	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
4011	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.08	3.79	7.36	13.63	23.47
4012	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.84	3.79	6.63	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4007	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4008	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
4009	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.47	7.16	-	13.30
4010	安信鑫日享中短债A	2.33	3.97	7.15	13.58	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	路博迈护航一年持有债券A	-0.58	2.08	3.21	-	2.91
5273	路博迈护航一年持有债券C	-0.98	1.26	1.96	-	1.46
5274	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
5275	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
5276	交银稳安90天持有期债券A	1.84	3.55	7.58	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	国泰利安中短债债券C	1.27	2.90	5.44	-	8.37
4972	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36
4973	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.79	7.16	-	8.34
4974	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4975	交银稳益短债债券C	1.75	3.26	6.22	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	5.59%
26光大银行CD039	50.00	4945.99	5.59%
25农发31	45.00	4557.11	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19026.86	21.49%
企业债	723.69	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0834	1.0833	1.0831	1.0831	1.0830
累计净值(元)	1.0834	1.0833	1.0831	1.0831	1.0830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。