易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0822

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：1.34亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
债券型名次	1309	3895	3193	3898	4259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.85	7.14	-	8.22
债券型名次	4163	4098	3838	5241	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
1308	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
1309	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
1310	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
1311	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3894	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
3895	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
3896	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20
3897	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
3192	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
3193	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
3194	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.47	0.30	-0.41	0.59
3195	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.16	0.30	1.01	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.19	0.78	0.98
3897	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.24	0.78	1.03
3898	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
3899	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
3900	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
4258	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
4259	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
4260	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08
4261	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	9.97	19.97
4162	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.17	17.09
4163	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
4164	银华安鑫短债债券D	1.61	3.58	5.97	-	11.35
4165	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.85	5.91	9.91	16.13
4097	信诚稳瑞A	2.13	3.85	6.80	12.54	32.34
4098	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
4099	永赢悦利债券	2.55	3.85	6.25	10.49	17.41
4100	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.26	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
3837	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
3838	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
3839	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3840	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	路博迈护航一年持有债券A	-0.48	2.49	2.99	-	3.05
5240	路博迈护航一年持有债券C	-0.89	1.66	1.74	-	1.63
5241	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
5242	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5243	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.98	8.23
4988	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
4989	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
4990	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
4991	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
26光大银行CD039	50.00	4945.99	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19026.86	21.49%
企业债	723.69	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0821	1.0821	1.0821	1.0820	1.0819
累计净值(元)	1.0821	1.0821	1.0821	1.0820	1.0819

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