易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0722

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.33亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
债券型名次	1474	4206	2812	2425	4322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.42	0.00	-	7.22
债券型名次	2013	4193	5391	5228	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1473	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1474	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
1475	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
1476	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
4205	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
4206	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
4207	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
4208	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2811	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
2812	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
2813	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2814	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21
2424	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
2425	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
2426	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
2427	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4321	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
4322	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
4323	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
4324	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.82	37.67
2012	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2013	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
2014	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
2015	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.64	9.78
4192	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71
4193	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
4194	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
4195	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5390	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5391	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
5392	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5393	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	路博迈护航一年持有债券A	2.57	5.28	0.00	-	3.73
5227	路博迈护航一年持有债券C	2.15	4.43	0.00	-	2.54
5228	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
5229	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5230	交银稳安90天持有期债券A	1.62	4.66	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22
4989	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4990	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
4991	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21
4992	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	1.0718
累计净值(元)	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	1.0718

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