易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0698 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0698

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.20亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
债券型名次	769	706	1924	1724	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.61	0.00	-	6.98
债券型名次	1826	4322	5379	5194	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.69	1.25	2.28
768	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.10	0.44	0.88	2.40
769	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
770	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.38
771	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.37	1.33	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	兴银聚丰债券	0.01	0.09	0.73	1.20	1.95
705	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.09	0.40	0.76	1.55
706	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
707	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
708	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.64	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	西部利得沣泰债券C	0.01	0.08	0.39	0.66	1.25
1923	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
1924	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
1925	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.07	0.39	0.75	1.72
1926	易方达安源中短债债券A	0.00	0.04	0.39	0.61	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	稳达三个月滚动持有债券A	0.01	0.03	0.39	0.80	1.85
1723	兴业裕丰债券	0.01	-0.06	0.58	0.80	1.92
1724	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
1725	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.54	0.80	2.22
1726	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.36	0.80	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	建信睿怡纯债A	-0.01	-0.07	0.74	1.02	1.76
1681	西部利得祥逸债券D	-0.01	-0.09	0.47	0.61	1.76
1682	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
1683	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.20	0.83	1.75
1684	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.04	0.39	0.72	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	西部利得祥逸债券D	1.87	7.03	12.63	-	16.90
1825	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.87	8.52	13.63	21.82	44.90
1826	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
1827	浙商中短债C	1.87	5.74	7.55	11.30	11.88
1828	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	交银稳安60天滚动持有债券A	1.56	4.61	0.00	-	8.34
4321	兴业90天滚动持有中短债C	1.46	4.61	8.16	-	10.46
4322	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
4323	宝盈聚丰两年定开债券A	2.14	4.60	7.21	-	20.15
4324	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.53	4.60	9.65	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	兴证全球招益债券A	4.44	11.14	0.00	-	11.05
5378	兴证全球招益债券C	4.03	10.27	0.00	-	9.97
5379	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
5380	易方达安益90天持有债券C	1.66	4.19	0.00	-	6.49
5381	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	路博迈护航一年持有债券A	0.72	3.88	0.00	-	2.53
5193	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3.05	0.00	-	1.41
5194	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
5195	易方达安益90天持有债券C	1.66	4.19	0.00	-	6.49
5196	交银稳安90天持有期债券A	1.46	5.07	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	浙商惠裕纯债C	0.84	5.47	6.98	-	6.99
4929	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.48	5.86	-	6.98
4930	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
4931	中融恒润纯债C	0.28	4.07	6.94	-	6.98
4932	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	6.28%
25广州地铁SCP006	50.00	5000.20	5.21%
25交通银行CD088	50.00	4962.36	5.17%
25江苏铁路SCP006	40.00	4007.90	4.18%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4003.51	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8098.56	8.44%
企业债	4374.68	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司4164.66万股H股

　　红星美凯龙(01528)发布公告，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月12日至12月16日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司4164.66万股H股股份，占公司当前总股本的0.96

查看全文[12-16]
标题：【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉

　　【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉　　复盘924之前，单边熊市，基金经理在做啥？

查看全文[12-16]
标题：恒生科技指数再度下挫，资金却越跌越买？

　　12月16日午后，港股科技板块集体走弱。截至收盘，恒生科技指数下跌1.74%，盘中最大跌幅达2.73%。其中，　　市场波动源于午间在券商研究员之间流传的一则关于“高科技企业税收认定”的信息，尽管该消息尚未获得官方证实，但引发科技股集体下

查看全文[12-16]
12-16 多只智能汽车ETF上涨；5只黄金ETF规模破百亿
12-16 保险保障基金出资60亿元！富泽人寿获批开业
12-16 远光软件：珠海市聚隆私募基金管理有限公司投资者于12月16日调研我司
12-16 大成恒生科技ETF：抛开争议，客观审视被动产品的价值

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安益90天持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达安益90天持有期债券型证券投资基金(易方达安益90天持有债券A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695
累计净值(元)	1.0697	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。