易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0852

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：1.30亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
债券型名次	4558	3937	3703	3761	3941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.88	6.57	-	8.52
债券型名次	3943	4133	4326	5267	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
4557	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
4558	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
4559	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4560	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
3936	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3937	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3938	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3939	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
3702	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3703	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3704	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3705	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3760	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3761	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3762	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35
3763	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
3940	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
3941	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3942	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3943	博时季季享三个月持有期债券B	0.08	0.16	0.38	0.72	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27
3942	西部利得合赢债券A	1.58	3.39	7.04	13.26	31.78
3943	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
3944	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31
3945	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.57	3.80	6.47	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69
4132	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
4133	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
4134	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87
4135	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	11.48	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.62	3.85	6.58	3.74	4.19
4325	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4326	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
4327	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.24	14.14
4328	广发理财年年红债券	1.55	3.72	6.56	-	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	路博迈护航一年持有债券A	-3.05	-0.99	1.42	-	0.58
5266	路博迈护航一年持有债券C	-3.43	-1.78	0.20	-	-0.88
5267	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
5268	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84
5269	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4915	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4916	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
4917	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.69	8.27	-	8.51
4918	国泰利安中短债债券C	1.19	2.84	5.28	-	8.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	80.00	8188.90	9.91%
24建信金租债02	70.00	7077.96	8.56%
22国开08	50.00	5087.93	6.15%
24兴业消费金融债05	40.00	4041.42	4.89%
26内蒙电网SCP003	40.00	4015.75	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28446.42	34.41%
企业债	3439.03	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0852	1.0851	1.0849	1.0847	1.0847
累计净值(元)	1.0852	1.0851	1.0849	1.0847	1.0847

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