易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.059

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.16亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
债券型名次	4305	3573	831	3834	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	0.00	0.00	-	5.91
债券型名次	4119	5303	5168	5162	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	兴银稳益30天持有期债券C	0.09	0.20	0.36	1.71	0.44
4304	易方达安和中短债债券A	0.09	0.19	0.35	1.38	0.49
4305	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
4306	易方达安益90天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.25	0.67
4307	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.09	0.19	0.52	1.13	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	兴银鑫日享短债A	0.11	0.23	0.55	1.55	0.69
3572	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.19	0.23	0.34	1.61	0.56
3573	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
3574	易方达安裕60天持有债券C	0.10	0.23	0.57	1.45	0.72
3575	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.16	0.23	0.63	1.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	兴全恒鑫债券A	0.23	0.32	0.60	3.07	1.42
830	兴全稳泰债券A	0.23	0.27	0.60	2.03	0.84
831	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
832	易方达增强回报债券B	0.37	0.75	0.60	1.21	0.67
833	永赢聚益债券C	0.20	0.31	0.60	1.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	新华安享惠金定期债券C	0.28	0.41	-0.14	1.35	0.36
3833	新华鼎利债券C	0.11	0.27	0.01	1.35	0.20
3834	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
3835	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.55	1.35	0.78
3836	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.05	0.02	-0.38	1.35	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	泰康安和纯债6个月定开债券	0.15	0.10	0.52	2.19	0.74
1484	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
1485	易方达安益90天持有债券A	0.09	0.23	0.60	1.35	0.74
1486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.32	0.47	2.20	0.74
1487	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.20	0.56	1.50	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	农银双利回报债券A	2.32	4.25	0.00	-	4.20
4118	泰康安惠纯债债券C	2.32	5.37	9.08	14.72	20.83
4119	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
4120	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
4121	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	兴证全球招益债券A	5.88	0.00	0.00	-	8.79
5302	兴证全球招益债券C	5.46	0.00	0.00	-	7.98
5303	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
5304	易方达安益90天持有债券C	2.11	0.00	0.00	-	5.55
5305	易方达安裕60天持有债券A	2.44	0.00	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.92	6.19	0.00	-	9.30
5167	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.40	5.14	0.00	-	7.75
5168	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
5169	易方达安益90天持有债券C	2.11	0.00	0.00	-	5.55
5170	易方达安裕60天持有债券A	2.44	0.00	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	路博迈护航一年持有债券A	0.82	1.23	0.00	-	1.40
5161	路博迈护航一年持有债券C	0.41	0.41	0.00	-	0.53
5162	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
5163	易方达安益90天持有债券C	2.11	0.00	0.00	-	5.55
5164	交银稳安90天持有期债券A	2.21	6.55	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	尚正臻利债券A	1.82	4.78	0.00	-	5.91
4947	信诚优质纯债债券C	1.09	4.07	0.00	-	5.91
4948	易方达安益90天持有债券A	2.32	0.00	0.00	-	5.91
4949	宝盈安盛中短债债券A	2.08	4.64	5.87	-	5.90
4950	东方卓行18个月定开债券C	0.67	2.52	4.58	4.35	5.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	60.00	6172.70	5.73%
20国开08	60.00	6151.24	5.71%
20附息国债05	60.00	6117.38	5.68%
22农发12	60.00	6089.52	5.65%
23国开02	60.00	6077.26	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27526.94	25.55%
企业债	5034.54	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058

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