资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80543.52 98.51%
银行存款和结算备付金 1216.47 1.49%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:81760.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 80.00 8188.90 9.91%
24建信金租债02 70.00 7077.96 8.56%
22国开08 50.00 5087.93 6.15%
24兴业消费金融债05 40.00 4041.42 4.89%
26内蒙电网SCP003 40.00 4015.75 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28446.42 34.41%
企业债 3439.03 4.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%