易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0758 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0758

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：7.52亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
债券型名次	1310	4325	3767	4127	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.44	6.54	-	7.58
债券型名次	4530	4583	4293	5242	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
1309	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
1310	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
1311	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
1312	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
4324	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.11	0.26	0.66	0.92
4325	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
4326	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
4327	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3766	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3769	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86
4126	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
4127	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
4128	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4129	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95
4509	融通通源短融债券A	-0.03	0.04	0.13	0.60	0.95
4510	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
4511	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4512	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	平安双季增享6个月持有债券A	1.42	6.25	4.86	-5.06	0.24
4529	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63
4530	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4531	中银证券汇远定期开放债券	1.42	3.19	4.78	-	11.45
4532	宝盈聚丰两年定开债券A	1.41	3.85	6.24	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
4582	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
4583	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4584	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.10	18.01
4585	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.71	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.43	24.68
4292	人保福欣3个月定开债券A	2.29	4.13	6.54	-	11.87
4293	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4294	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
4295	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.71	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	路博迈护航一年持有债券C	-0.89	1.66	1.74	-	1.63
5241	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
5242	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5243	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
5244	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	富国稳健添盈债券C	1.23	12.45	8.01	-	7.58
5052	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
5053	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
5054	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
5055	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
26光大银行CD039	50.00	4945.99	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19026.86	21.49%
企业债	723.69	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0757	1.0757	1.0757	1.0756	1.0755
累计净值(元)	1.0757	1.0757	1.0757	1.0756	1.0755

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