易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.0721

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：8.11亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
债券型名次	1761	4675	4286	4292	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.77	0.00	-	7.21
债券型名次	3450	4525	5426	5240	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	0.57
1760	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67
1761	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
1762	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84
1763	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.14	0.46	0.82	0.62
4674	易方达安和中短债债券C	0.00	0.14	0.45	0.81	0.64
4675	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
4676	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
4677	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.45	0.79	0.62
4285	易方达安和中短债债券C	0.00	0.14	0.45	0.81	0.64
4286	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
4287	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
4288	银华安鑫短债债券C	0.00	0.20	0.45	0.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4291	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.45	0.79	0.62
4292	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
4293	银华安盈短债债券C	0.01	0.15	0.44	0.79	0.62
4294	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.41	0.79	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4685	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4686	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.45	0.79	0.60
4687	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.84	0.60
4688	浙商汇金短债A	-0.01	0.10	0.39	0.77	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	天弘恒享一年定开	1.63	4.14	7.80	15.42	16.61
3449	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.61	10.64	-	16.62
3450	易方达安益90天持有债券C	1.63	3.77	0.00	-	7.21
3451	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.63	4.03	7.42	13.90	21.73
3452	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	平安如意中短债C	1.69	3.77	6.94	16.40	25.09
4524	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.77	6.52	-	9.70
4525	易方达安益90天持有债券C	1.63	3.77	0.00	-	7.21
4526	博时信用优选债券A	1.31	3.76	7.37	17.35	20.40
4527	博时裕泰纯债债券	1.39	3.76	8.26	20.39	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	兴证全球招益债券C	4.31	10.45	0.00	-	12.46
5425	易方达安益90天持有债券A	1.83	4.18	0.00	-	7.78
5426	易方达安益90天持有债券C	1.63	3.77	0.00	-	7.21
5427	易方达安裕60天持有债券A	2.14	4.60	0.00	-	8.51
5428	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.17	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	路博迈护航一年持有债券C	3.29	3.36	3.24	-	3.36
5239	易方达安益90天持有债券A	1.83	4.18	0.00	-	7.78
5240	易方达安益90天持有债券C	1.63	3.77	0.00	-	7.21
5241	交银稳安90天持有期债券A	1.77	3.98	8.34	-	8.39
5242	交银稳安90天持有期债券C	1.61	3.66	7.84	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23
5059	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
5060	易方达安益90天持有债券C	1.63	3.77	0.00	-	7.21
5061	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21
5062	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	5.95%
26交通银行CD068	50.00	4947.83	5.83%
26兴业银行CD031	50.00	4931.43	5.82%
26浦发银行CD085	50.00	4927.35	5.81%
24首旅MTN006	40.00	4043.81	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5045.13	5.95%
企业债	1113.25	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	1.0717
累计净值(元)	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	1.0717

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