易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0749

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：7.52亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
债券型名次	3737	4178	4037	4163	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.35	6.82	-	7.49
债券型名次	4301	4433	4098	5235	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	易方达安和中短债债券C	0.02	0.23	0.46	0.94	1.10
3736	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.84
3737	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
3738	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3739	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67
4177	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4178	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
4179	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.64	0.78
4180	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	融通通祺债券A	0.01	0.12	0.28	1.13	1.38
4036	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73
4037	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
4038	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.05	0.28	0.82	0.99
4039	银河领先债券A	0.03	0.15	0.28	0.78	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
4162	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
4163	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
4164	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85
4165	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4524	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4525	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
4526	永赢永益债券C	-0.04	-0.30	0.04	0.62	0.86
4527	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	平安高等级债A	1.41	3.41	5.92	9.89	20.42
4300	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.41	3.50	7.03	13.31	37.40
4301	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
4302	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4303	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	3.52	6.03	11.68	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14
4432	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05
4433	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
4434	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4435	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.52	3.35	6.67	13.45	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	3.27	6.82	14.04	27.12
4097	泰康安惠纯债债券C	1.66	3.86	6.82	13.86	23.35
4098	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
4099	财通裕惠63个月定开债券	1.80	4.00	6.81	-	17.07
4100	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.57	3.61	6.81	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	路博迈护航一年持有债券C	-1.13	0.10	0.35	-	0.80
5234	易方达安益90天持有债券A	1.60	3.74	7.41	-	8.11
5235	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
5236	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
5237	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.17	1.59	5.14	-	7.50
5048	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49
5049	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
5050	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.21	5.63	-	7.49
5051	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建信金租债02	70.00	7049.71	7.96%
22农业银行二级01	50.00	5098.28	5.76%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	5.59%
26光大银行CD039	50.00	4945.99	5.59%
25农发31	45.00	4557.11	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19026.86	21.49%
企业债	723.69	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746
累计净值(元)	1.0748	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746

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