易方达安益90天持有债券C(017990)_最新动态

易方达安益90天持有债券C017990E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：8.11亿元

易方达安益90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
债券型名次	4835	4317	4236	4620	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.66	7.28	-	7.30
债券型名次	3939	4628	4020	5220	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.78	0.65
4834	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.67	0.56
4835	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4836	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4837	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.12	0.46	0.84	0.71
4316	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.78	0.65
4317	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4318	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4319	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	万家鑫安纯债E	0.02	0.13	0.43	0.81	0.57
4235	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43
4236	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4237	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.43	0.79	0.65
4238	永赢安泰中短债C	0.01	0.11	0.43	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	万家鑫安纯债E	0.02	0.13	0.43	0.81	0.57
4619	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.81	0.70
4620	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4621	易米和丰债券A	0.04	0.28	0.75	0.81	1.02
4622	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达安益90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.19	0.49	0.76	0.69
4642	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.49	0.75	0.69
4643	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4644	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.14	0.47	0.79	0.69
4645	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.14	0.47	0.80	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	天弘优选债券	1.56	7.59	14.16	21.52	40.94
3938	信诚稳瑞C	1.56	3.86	6.70	12.37	31.21
3939	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
3940	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.37	11.96	18.72
3941	永赢宏泰短债A	1.56	3.84	7.80	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	华泰柏瑞锦元债券	0.77	3.66	7.84	-	13.18
4627	汇添富稳利60天短债A	1.57	3.66	6.93	-	13.63
4628	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
4629	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
4630	国寿安保超短债债券A	1.71	3.65	7.08	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	南方稳利1年持有债券C	1.16	3.56	7.28	15.81	50.90
4019	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.97	7.28	13.56	19.94
4020	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
4021	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.99	7.28	13.83	21.94
4022	中银证券中高等级债券C	0.84	3.75	7.28	13.21	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	路博迈护航一年持有债券C	3.23	3.53	3.99	-	3.72
5219	易方达安益90天持有债券A	1.76	4.08	7.87	-	7.89
5220	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
5221	交银稳安90天持有期债券A	1.68	3.88	8.30	-	8.53
5222	交银稳安90天持有期债券C	1.52	3.56	7.80	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达安益90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.02	5.05	-	7.30
5064	西部利得鑫泓增强债券A	1.69	6.82	16.64	11.82	7.30
5065	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
5066	惠升和睿兴利债券A	2.28	10.70	8.01	7.20	7.28
5067	工银恒享纯债债券C	1.62	4.35	0.00	-	7.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	5.95%
26交通银行CD068	50.00	4947.83	5.83%
26兴业银行CD031	50.00	4931.43	5.82%
26浦发银行CD085	50.00	4927.35	5.81%
24首旅MTN006	40.00	4043.81	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5045.13	5.95%
企业债	1113.25	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0730	1.0729	1.0728	1.0727	1.0727
累计净值(元)	1.0730	1.0729	1.0728	1.0727	1.0727

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