资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77867.36 99.65%
银行存款和结算备付金 271.22 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:78138.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23191.36 28.42%
22国开08 190.00 19680.18 24.12%
25国开02 100.00 10135.26 12.42%
21国开15 80.00 8725.57 10.69%
25国开15 80.00 7926.99 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72846.80 89.27%
国家债券 5020.56 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%