资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81321.44 99.86%
银行存款和结算备付金 110.29 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81431.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 30214.23 37.58%
23国开08 100.00 10273.06 12.78%
25国开20 100.00 10111.32 12.58%
21国开15 80.00 8620.31 10.72%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65506.05 81.48%
国家债券 15815.38 19.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%