资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77548.99 99.83%
银行存款和结算备付金 129.30 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77678.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 30073.78 37.43%
23国开08 100.00 10236.55 12.74%
25国开20 100.00 10222.19 12.72%
21国开15 80.00 8814.20 10.97%
26附息国债05 50.00 5039.96 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68568.89 85.35%
国家债券 8980.10 11.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%