易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
债券型名次	1596	2994	2429	4967	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	3.27	0.00	-	6.12
债券型名次	5241	4948	5414	5172	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	兴业福鑫债券	0.14	0.70	1.15	1.91	1.43
1595	兴业天融债券	0.14	0.43	0.90	1.23	1.01
1596	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
1597	银河久泰债券	0.14	0.37	0.69	1.18	0.68
1598	永赢嘉益债券	0.14	0.45	0.66	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2993	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
2994	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
2995	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.33	0.89	1.56	0.96
2996	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.33	0.73	1.00	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	兴银汇逸定开债	0.09	0.31	0.78	1.12	0.84
2428	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.78	1.52	0.90
2429	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
2430	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.32	0.78	1.37	0.89
2431	永赢祥益债券A	0.03	0.33	0.78	1.43	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	融通四季添利债券(LOF)A	0.10	0.24	0.59	0.65	0.68
4966	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.36	0.56	0.65	0.61
4967	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
4968	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.34	0.65	0.39
4969	中信建投景信债券A	0.09	0.25	0.43	0.65	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	新华纯债添利债券C	0.05	0.40	0.66	1.15	0.74
3646	兴银合丰债券A	0.11	0.36	0.67	0.97	0.74
3647	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
3648	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.65	1.16	0.74
3649	中银证券安进债券A	0.05	0.26	0.66	1.16	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	民生加银恒益纯债C	0.16	5.51	10.06	16.19	28.09
5240	天弘纯享一年定开	0.16	3.73	7.71	15.32	16.31
5241	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
5242	嘉实致乾纯债债券	0.15	5.03	9.65	-	12.83
5243	民生加银岁岁增利债券C	0.15	3.58	7.84	15.03	77.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.24	3.27	6.17	13.26	37.43
4947	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.48	3.27	6.32	-	11.43
4948	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
4949	永赢安泰中短债C	1.44	3.27	6.56	-	8.28
4950	方正富邦鸿远债券C	-8.43	3.26	4.04	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5413	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5414	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
5415	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5416	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51
5171	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.29	5.54	-	5.81
5172	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
5173	长盛盛启债券A	2.23	5.37	11.30	-	11.31
5174	长盛盛启债券C	2.02	4.95	10.61	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	弘毅远方中短债A	1.89	2.80	0.00	-	6.12
5150	天治鑫祥利率债债券A	0.75	4.02	0.00	-	6.12
5151	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.27	0.00	-	6.12
5152	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11
5153	恒生前海恒润纯债A	0.95	4.48	0.00	-	6.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19573.15	24.13%
25国开20	180.00	17903.62	22.07%
25农发15	100.00	10026.50	12.36%
25国开15	100.00	9834.05	12.12%
21国开15	80.00	8610.42	10.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73219.58	90.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
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06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0206	1.0202	1.0199	1.0196	1.0194
累计净值(元)	1.0598	1.0594	1.0591	1.0588	1.0586

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