易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0053 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐跃

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
债券型名次	3760	1840	1262	2006	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.87	6.63	-	7.05
债券型名次	4908	4899	4227	5173	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
3759	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3760	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
3761	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.43	1.07	1.24
3762	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.41	1.02	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	易方达纯债债券A	0.03	0.23	0.79	1.76	2.10
1839	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.69	1.31	1.57
1840	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
1841	银河丰泰3个月定开债券	0.03	0.23	0.52	1.17	1.41
1842	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.52	1.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	兴全稳泰债券C	0.02	0.23	0.73	2.09	2.73
1261	兴银长益三个月定开债	0.05	0.27	0.73	1.64	1.95
1262	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
1263	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.73	1.55	1.81
1264	永赢凯利债券	0.03	0.28	0.73	1.78	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
2005	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
2006	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
2007	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.29	0.71	1.44	1.76
2008	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.18	0.59	1.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.15	0.53	1.32	1.61
2612	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.14	0.57	1.43	1.61
2613	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
2614	银河家盈债券	0.07	0.23	0.54	1.40	1.61
2615	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
4907	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4908	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
4909	广发招财短债C	0.95	2.27	5.26	10.40	16.82
4910	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.95	2.97	5.01	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	平安中债1-3年国开债指数A	1.43	2.87	6.85	-	12.12
4898	浦银安盛普丰纯债债券C	1.84	2.87	5.00	10.22	14.01
4899	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
4900	招商招恒纯债C	1.16	2.87	6.94	12.00	24.31
4901	长盛盛远债券A	1.48	2.86	6.95	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4226	易方达安和中短债债券C	1.56	3.50	6.63	12.63	14.42
4227	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
4228	鑫元合享纯债C	2.02	3.50	6.63	14.11	46.24
4229	富国安慧短债债券C	1.50	3.47	6.62	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71
5172	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	4.84	-	6.16
5173	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
5174	长盛盛启债券A	2.29	4.26	10.87	-	12.06
5175	长盛盛启债券C	2.09	3.83	10.20	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5086	天治鑫祥利率债债券A	1.53	3.65	6.93	-	7.06
5087	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05
5088	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
5089	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	37.43%
23国开08	100.00	10236.55	12.74%
25国开20	100.00	10222.19	12.72%
21国开15	80.00	8814.20	10.97%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68568.89	85.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0050	1.0051	1.0049	1.0042	1.0041
累计净值(元)	1.0687	1.0688	1.0686	1.0679	1.0678

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