易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
债券型名次	983	1024	2055	3843	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	3.48	0.00	-	6.62
债券型名次	5201	4799	5436	5158	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
982	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
983	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
984	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
985	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
1023	兴银合丰债券C	0.11	0.41	0.93	1.24	1.16
1024	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
1025	永赢恒益债券	0.10	0.41	1.15	1.17	1.44
1026	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.29	0.93	1.48	1.35
2054	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.14	0.37	0.93	1.14	1.18
2055	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
2056	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2057	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.29	0.89	1.06	1.19
3842	同泰恒兴纯债C	0.07	0.22	0.80	1.06	1.18
3843	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
3844	英大纯债债券A	0.03	0.14	0.54	1.06	0.95
3845	英大纯债债券E	0.02	0.12	0.53	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.82	1.35	1.21
3024	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21
3025	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
3026	银河家盈债券	0.05	0.17	0.87	1.31	1.21
3027	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.83	5.89	11.60	12.76
5200	泰信汇利三个月定开债券A	0.48	5.18	6.72	-	11.00
5201	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
5202	同泰泰和三个月定开债A	0.47	2.81	6.00	-	4.50
5203	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.48	7.66	-	9.75
4798	新华纯债添利债券C	1.52	3.48	6.69	10.31	67.17
4799	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
4800	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.48	6.55	-	12.55
4801	东方红短债债券E	1.53	3.47	6.43	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5435	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5436	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
5437	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5438	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5157	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.30	5.26	-	5.97
5158	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
5159	长盛盛启债券A	2.28	5.11	11.45	-	11.69
5160	长盛盛启债券C	2.08	4.69	10.78	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.07	6.63
5127	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.33	2.12	5.11	-	6.62
5128	易方达裕浙3个月定开债券	0.48	3.48	0.00	-	6.62
5129	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.86	-	6.61
5130	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.21	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	28.42%
22国开08	190.00	19680.18	24.12%
25国开02	100.00	10135.26	12.42%
21国开15	80.00	8725.57	10.69%
25国开15	80.00	7926.99	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72846.80	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-24易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0250	1.0245	1.0247	1.0248	1.0249
累计净值(元)	1.0642	1.0637	1.0639	1.0640	1.0641

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