易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
债券型名次	4810	2638	2586	3506	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	3.18	6.56	-	6.56
债券型名次	5186	4884	4331	5163	5129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.19	0.75	1.30	1.15
4809	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
4810	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
4811	易方达增强回报债券A	0.00	-0.07	-0.21	1.28	0.92
4812	易方达增强回报债券B	0.00	-0.07	-0.29	1.08	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56
2637	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2638	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
2639	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
2640	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	西部利得合享C	0.17	0.10	0.73	1.22	1.06
2585	易方达高等级信用债债券A	0.00	0.28	0.73	1.42	1.24
2586	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
2587	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
2588	招商安心收益债券A	0.01	0.10	0.73	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
3505	易方达高等级信用债债券C	-0.01	0.25	0.63	1.21	1.05
3506	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
3507	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3508	圆信永丰兴融C	0.02	0.10	0.61	1.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.67	1.24	1.15
3198	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.19	0.75	1.30	1.15
3199	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
3200	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.07	0.64	1.32	1.15
3201	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.12	0.54	1.38	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	汇添富多策略纯债E	0.30	3.49	7.86	13.08	14.60
5185	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.30	2.73	6.07	-	10.48
5186	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
5187	同泰泰和三个月定开债A	0.29	2.42	5.73	-	4.30
5188	红土创新添利债券C	0.28	3.36	6.53	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	交银丰盈收益债券A	1.65	3.18	6.88	14.06	52.92
4883	鹏华稳利短债A	1.42	3.18	5.93	11.90	18.48
4884	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
4885	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.18	6.18	13.18	14.76
4886	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.18	5.62	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	建信短债债券A	1.64	3.66	6.56	13.41	17.98
4330	南方皓元短债A	1.60	3.69	6.56	12.90	18.47
4331	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
4332	银华安盈短债债券C	1.42	3.73	6.56	12.12	19.64
4333	英大安旸纯债债券C	1.37	3.86	6.56	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.43	4.68	-	5.61
5162	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.23	5.06	-	6.00
5163	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
5164	长盛盛启债券A	2.25	4.76	11.26	-	11.76
5165	长盛盛启债券C	2.05	4.34	10.58	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
5128	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.97	6.57
5129	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56
5130	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.91	5.09	-	6.55
5131	华安添和一年债券A	1.38	6.00	6.59	-	6.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	28.42%
22国开08	190.00	19680.18	24.12%
25国开02	100.00	10135.26	12.42%
21国开15	80.00	8725.57	10.69%
25国开15	80.00	7926.99	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72846.80	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0252	1.0245	1.0251	1.0259	1.0264
累计净值(元)	1.0644	1.0637	1.0643	1.0651	1.0656

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