易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0675

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐跃

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.16亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
债券型名次	1055	1161	1275	1799	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.31	6.71	-	6.89
债券型名次	5062	4770	4264	5187	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1055	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1056	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
1057	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1163	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
1274	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1275	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1276	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1277	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1798	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
1799	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1800	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
1801	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2618	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2619	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
2620	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2621	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	惠升和风纯债C	0.44	3.24	8.19	13.63	23.14
5061	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45
5062	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
5063	英大通盈纯债债券C	0.44	2.98	5.59	10.18	13.17
5064	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
4769	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
4770	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
4771	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36
4772	富国短债债券型C	1.34	3.30	5.94	11.56	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4263	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
4264	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
4265	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79
4266	博时裕恒纯债债券	1.29	3.20	6.70	13.17	42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
5186	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
5187	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
5188	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90
5189	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89
5102	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
5103	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
5104	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	28.42%
22国开08	190.00	19680.18	24.12%
25国开02	100.00	10135.26	12.42%
21国开15	80.00	8725.57	10.69%
25国开15	80.00	7926.99	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72846.80	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0030	1.0031	1.0029
累计净值(元)	1.0673	1.0673	1.0667	1.0668	1.0666

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