易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0758

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：唐跃

2026-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.03亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
债券型名次	553	750	1329	1185	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.27	7.37	-	7.77
债券型名次	3014	4701	3819	5224	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
552	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
553	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
554	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
555	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
749	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
750	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
751	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
752	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1328	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1329	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1330	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
1331	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1184	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
1185	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1186	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1187	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
1938	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1939	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1940	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
3013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3014	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3015	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3016	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
4700	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
4701	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
4702	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
4703	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
3818	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3819	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3820	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3821	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5223	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40
5224	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
5225	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
5226	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
5007	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
5008	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
5009	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5010	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	37.43%
23国开08	100.00	10236.55	12.74%
25国开20	100.00	10222.19	12.72%
21国开15	80.00	8814.20	10.97%
26附息国债05	50.00	5039.96	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68568.89	85.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0074	1.0063	1.0061	1.0049	1.0042
累计净值(元)	1.0761	1.0750	1.0748	1.0736	1.0729

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