易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0695

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐跃

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
债券型名次	4867	2987	3075	2236	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.96	6.59	-	7.10
债券型名次	4546	4957	4256	5180	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
4866	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
4867	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
4868	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
4869	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
2986	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.40	0.92	1.23
2987	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2988	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.45	1.60	2.12
2989	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3074	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
3075	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
3076	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3077	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.00	0.13	0.31	0.85	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2235	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
2236	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2237	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2238	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66
2815	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
2816	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2817	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2818	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	太平中债1-3年政策性金融债C	1.41	2.63	5.36	11.04	15.39
4545	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	3.46	6.68	12.67	20.30
4546	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
4547	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4548	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.28	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	南方梦元短债C	1.22	2.96	5.15	10.62	16.16
4956	平安惠文纯债	1.36	2.96	6.51	15.30	21.04
4957	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
4958	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
4959	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4255	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	12.99	15.72
4256	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
4257	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.79	6.58	12.57	18.02
4258	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.81	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5179	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5180	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
5181	长盛盛启债券A	2.45	4.67	10.30	-	12.19
5182	长盛盛启债券C	2.24	4.26	9.64	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	招商享利增强债券A	0.28	14.40	8.08	-	7.11
5098	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
5099	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
5100	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5101	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	37.43%
25国开08	300.00	30073.78	37.43%
23国开08	100.00	10236.55	12.74%
23国开08	100.00	10236.55	12.74%
25国开20	100.00	10222.19	12.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68568.89	85.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0057	1.0065	1.0069	1.0071	1.0065
累计净值(元)	1.0694	1.0702	1.0706	1.0708	1.0702

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