易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.0129 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.0521

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.62亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
债券型名次	4712	4407	5109	5224	5217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
债券型名次	5285	4437	5388	5134	5150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	信诚优质纯债债券A	-0.12	-1.55	-0.17	2.34	3.07
4711	信诚优质纯债债券C	-0.12	-1.55	-0.19	2.28	3.00
4712	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
4713	银河丰利	-0.12	-0.11	0.21	0.46	1.01
4714	永赢惠益债券C	-0.12	-0.36	0.27	-0.51	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
4406	亚洲美元债C(人民币)	-0.27	-0.41	-0.15	1.58	3.89
4407	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
4408	永赢润益债券A	-0.07	-0.41	0.08	-0.71	-0.12
4409	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	汇添富多策略纯债E	-0.13	-0.57	-0.23	-0.70	0.08
5108	鹏扬泓利债券C	-0.14	-0.95	-0.23	2.01	3.63
5109	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
5110	永赢伟益债券	-0.13	-0.62	-0.23	-1.14	-0.44
5111	中航瑞智纯债A	-0.17	-0.38	-0.23	-0.80	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	南方鼎利一年定开债券发起	-0.14	-0.57	-0.01	-0.90	-0.30
5223	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.21	-0.01	-0.90	0.21
5224	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
5225	东兴兴盈三个月定开债A	-0.05	-0.09	0.34	-0.91	-0.30
5226	广发汇荣三个月定开债券	-0.16	-0.57	-0.07	-0.91	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.08	-0.50	-0.47	-0.43	-0.57
5216	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.13	-0.56	-0.16	-0.74	-0.57
5217	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57
5218	中信建投景益债券C	-0.10	-0.65	-0.01	-1.39	-0.57
5219	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.26	4.84	9.92	18.70	24.67
5284	信澳汇享三个月定开债券A	-0.26	5.11	7.75	-	7.81
5285	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
5286	永赢盛益债券A	-0.26	7.22	10.90	19.37	28.89
5287	中欧聚瑞债券C	-0.26	4.50	7.82	13.97	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.05	4.50	7.71	-	8.64
4436	易方达安和中短债债券C	1.40	4.50	8.11	12.96	13.07
4437	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
4438	招商鑫悦中短债C	1.16	4.50	8.30	15.81	23.85
4439	中欧聚瑞债券C	-0.26	4.50	7.82	13.97	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5387	易方达裕祥回报债券C	4.58	13.59	0.00	-	12.93
5388	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
5389	易米和丰债券A	-0.51	4.55	0.00	-	2.84
5390	易米和丰债券C	-0.91	3.71	0.00	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	3.01	0.00	-	5.03
5133	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.59	0.00	-	5.27
5134	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
5135	长盛盛启债券A	1.61	7.16	0.00	-	10.03
5136	长盛盛启债券C	1.41	6.73	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	招商招财通理财债券A	1.35	3.33	5.27	-	5.32
5149	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	3.99	0.00	-	5.30
5150	易方达裕浙3个月定开债券	-0.26	4.50	0.00	-	5.28
5151	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.59	0.00	-	5.27
5152	浙商智多盈债券C	1.45	10.66	12.58	-	5.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	190.00	19478.53	22.58%
22国开03	150.00	15445.50	17.91%
24国开04	150.00	15031.92	17.43%
24国开08	100.00	10059.97	11.66%
21国开15	80.00	8549.91	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71764.93	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0141	1.0156	1.0149	1.0143	1.0136
累计净值(元)	1.0533	1.0548	1.0541	1.0535	1.0528

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