易方达裕浙3个月定开债券(017705)_最新动态

易方达裕浙3个月定开债券017705YIFANGDA YUZHE 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0220 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0612

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕浙3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：唐跃

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.16亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达裕浙3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
债券型名次	4683	3388	3800	4958	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	3.28	0.00	-	6.23
债券型名次	5220	4941	5431	5178	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92
4682	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83
4683	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
4684	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00
4685	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.52	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	易方达双债增强债券C	-0.05	0.22	-0.49	-0.22	0.50
3387	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
3388	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
3389	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3390	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	万家鑫盛纯债C	0.01	0.17	0.53	0.86	0.69
3799	易方达安源中短债债券C	0.00	0.15	0.53	0.90	0.74
3800	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
3801	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.00	0.14	0.53	0.81	0.70
3802	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.53	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34
4957	南方初元中短债E	0.01	0.03	0.42	0.54	0.57
4958	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
4959	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4960	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达裕浙3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84
3686	易方达安源中短债债券A	0.01	0.18	0.61	1.05	0.84
3687	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
3688	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.52	0.76	0.84
3689	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.16	3.73	7.62	-	11.86
5219	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06
5220	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23
5221	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.16	6.16	5.88	6.16	5.48
5222	华润元大稳健债券C	0.15	3.13	5.87	7.52	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	鹏华稳福中短债债券E	1.40	3.28	8.39	-	10.22
4940	平安如意中短债E	1.46	3.28	6.19	14.99	22.97
4941	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23
4942	惠升和风纯债A	0.14	3.27	8.86	14.41	19.23
4943	南方贺元利率债A	-0.09	3.27	6.78	13.57	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5430	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5431	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23
5432	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5433	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57
5177	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.31	5.44	-	5.89
5178	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23
5179	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46
5180	长盛盛启债券C	2.10	4.91	10.66	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达裕浙3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.12	6.25
5156	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5157	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	3.28	0.00	-	6.23
5158	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22
5159	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	28.42%
22国开08	190.00	19680.18	24.12%
25国开02	100.00	10135.26	12.42%
21国开15	80.00	8725.57	10.69%
25国开15	80.00	7926.99	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72846.80	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0224	1.0228	1.0218	1.0211	1.0216
累计净值(元)	1.0616	1.0620	1.0610	1.0603	1.0608

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