国联益泓90天滚动持有债券C(015480)_财务情况

国联益泓90天滚动持有债券C015480GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2873.12	877.18	1357.04	784.21	4832.89
本期利润(万元)	2363.42	395.26	1437.91	31.30	6891.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	1.01	0.00	3.32
期末可供分配利润(万元)	6410.16	0.00	10198.08	0.00	11300.28
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	74478.96	120545.72	138142.25	135286.54	173395.41
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.92	0.00	1.12	0.00	3.95
累计净值增长率(%)	11.74	0.00	10.87	0.00	9.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	159.41	556.09	5004.57	438.72	557.08
交易性金融资产(万元)	457243.48	491140.41	299792.55	375624.05	68737.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	456258.43	490145.69	298779.91	375624.05	68737.68
应付管理人报酬(万元)	63.57	67.50	44.06	56.40	9.47
应付托管费(万元)	15.89	16.88	11.01	14.10	2.37
资产总计(万元)	465354.09	502151.21	313839.35	393004.21	76024.66
负债合计(万元)	127196.09	30095.65	68184.01	12350.41	7708.70
所有者权益合计(万元)	338158.00	472055.57	245655.34	380653.81	68315.95
未分配利润(万元)	37208.25	48132.84	21939.20	26941.64	3588.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	68.68	39.24	158.62	29.12	19.66
投资收益(万元)	11957.92	3715.56	7330.76	2210.36	445.61
公允价值变动收益(万元)	-1967.22	799.87	2637.78	1417.11	174.00
其它收入(万元)	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10059.79	4554.67	10127.15	3656.58	639.28
管理人报酬(万元)	795.55	286.07	484.90	161.15	23.65
托管费(万元)	198.89	71.52	121.22	40.29	5.91
其它费用(万元)	28.88	14.50	28.87	12.95	19.30
费用合计(万元)	2377.76	873.63	1630.84	487.03	106.18
利润总额(万元)	7682.02	3681.04	8496.31	3169.55	533.10
净利润(万元)	7682.02	3681.04	8496.31	3169.55	533.10

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