财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.39 |
193.75 |
2873.12 |
877.18 |
1357.04 |
| 本期利润(万元) |
922.80 |
632.26 |
2363.42 |
395.26 |
1437.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4986.80 |
0.00 |
6410.16 |
0.00 |
10198.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53806.81 |
59088.76 |
74478.96 |
120545.72 |
138142.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
10.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.74 |
159.41 |
556.09 |
5004.57 |
438.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
298620.38 |
457243.48 |
491140.41 |
299792.55 |
375624.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
297644.90 |
456258.43 |
490145.69 |
298779.91 |
375624.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.15 |
63.57 |
67.50 |
44.06 |
56.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
15.89 |
16.88 |
11.01 |
14.10 |
| 资产总计(万元) |
304736.48 |
465354.09 |
502151.21 |
313839.35 |
393004.21 |
| 负债合计(万元) |
38683.27 |
127196.09 |
30095.65 |
68184.01 |
12350.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
266053.21 |
338158.00 |
472055.57 |
245655.34 |
380653.81 |
| 未分配利润(万元) |
32852.62 |
37208.25 |
48132.84 |
21939.20 |
26941.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.98 |
68.68 |
39.24 |
158.62 |
29.12 |
| 投资收益(万元) |
2643.81 |
11957.92 |
3715.56 |
7330.76 |
2210.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1488.71 |
-1967.22 |
799.87 |
2637.78 |
1417.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4147.51 |
10059.79 |
4554.67 |
10127.15 |
3656.58 |
| 管理人报酬(万元) |
231.43 |
795.55 |
286.07 |
484.90 |
161.15 |
| 托管费(万元) |
57.86 |
198.89 |
71.52 |
121.22 |
40.29 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
28.88 |
14.50 |
28.87 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
736.18 |
2377.76 |
873.63 |
1630.84 |
487.03 |
| 利润总额(万元) |
3411.33 |
7682.02 |
3681.04 |
8496.31 |
3169.55 |
| 净利润(万元) |
3411.33 |
7682.02 |
3681.04 |
8496.31 |
3169.55 |
