国联益泓90天滚动持有债券C(015480)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券C015480GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：13.53亿元

国联益泓90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
债券型名次	3599	2771	3243	2411	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.32	0.00	-	10.08
债券型名次	2987	2036	5281	3973	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中融恒鑫纯债A	0.07	0.32	0.59	1.61	0.65
3598	中融恒鑫纯债C	0.07	0.31	0.52	1.46	0.55
3599	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
3600	中信证券六个月债券A	0.07	0.33	0.28	1.33	0.31
3601	中信证券六个月债券C	0.07	0.33	0.28	1.22	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
2770	中融恒惠纯债A	0.12	0.39	0.26	1.59	0.29
2771	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
2772	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.39	1.05	2.13	1.30
2773	中银信用增利债券A	0.18	0.39	0.71	4.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中金鑫裕C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.26
3242	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17
3243	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
3244	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21
3245	中银证券安泽债券C	0.04	0.23	0.23	1.11	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	招商安泰债券B	0.10	0.48	-0.21	2.02	-0.02
2410	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39
2411	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
2412	博时华盈纯债债券	0.16	0.62	0.18	2.01	0.25
2413	博时双月薪定期支付债券	0.20	0.80	0.20	2.01	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40
2486	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
2487	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
2488	中泰青月中短债C	0.06	0.27	0.37	1.27	0.40
2489	中信证券中短债C	0.06	0.34	0.37	1.39	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
2986	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41
2987	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
2988	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.01	7.01	10.32	-	10.44
2989	博时富鸿金融债3个月定开债	3.00	6.97	0.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	易方达中债3-5年期国债	4.03	7.32	9.39	-	35.97
2035	中加优选中高等级债券A	2.97	7.32	10.20	-	19.94
2036	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
2037	财通久利三月定开债券发起	3.79	7.31	9.90	-	18.76
2038	富国纯债C	3.05	7.31	9.82	-	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.72	7.81	0.00	-	7.92
5280	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
5281	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
5282	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.78	4.27	0.00	-	5.36
5283	中融泓安3个月定开债券A	3.04	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.72	7.81	0.00	-	7.92
3972	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	7.74	0.00	-	10.72
3973	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
3974	汇安裕泰纯债债券A	0.43	2.69	0.00	-	3.16
3975	汇安裕泰纯债债券C	0.37	2.51	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.67	8.94	0.00	-	10.08
3956	凯石岐短债A	1.84	4.24	5.70	-	10.08
3957	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08
3958	鑫元皓利一年定开债发起式	3.04	7.27	9.65	-	10.08
3959	中融恒通纯债C	5.56	9.42	0.00	-	10.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润MTN005	73.00	7428.70	3.22%
20浦发银行二级01	68.00	7017.21	3.04%
24甘肃银行CD075	70.00	6991.80	3.03%
24河北债10	63.00	6629.76	2.88%
20南昌水投MTN002	50.00	5185.28	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25093.01	10.88%
金融债券	22512.97	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100

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