国联益泓90天滚动持有债券C(015480)_最新动态

国联益泓90天滚动持有债券C015480GUOLIAN YIHONG 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联益泓90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘巍

基金规模：12.05亿元

国联益泓90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
债券型名次	3376	3665	3190	1662	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.21	11.12	-	11.61
债券型名次	1819	2718	1493	4483	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
3375	中融恒鑫纯债C	0.05	-0.04	0.28	0.21	1.09
3376	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
3377	中泰青月中短债A	0.05	0.05	0.47	0.74	1.46
3378	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.04	0.39	0.64	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
3664	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40
3665	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
3666	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39
3667	中银永利半年定期开放债券	0.03	-0.15	0.27	1.25	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43
3189	中融聚通定期开放债券	0.08	-0.07	0.36	0.42	1.13
3190	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
3191	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
3192	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.36	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.10	0.45	0.88	2.39
1661	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1662	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
1663	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.32	0.86	0.87	1.58
1664	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.06	-0.15	0.76	0.87	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联益泓90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
1665	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1666	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
1667	德邦短债A	0.06	-0.07	0.37	0.61	1.79
1668	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.18	0.26	1.26	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	前海开源乾盛定期开放债券C	2.04	7.65	10.75	15.58	15.58
1818	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.04	6.95	0.00	-	6.79
1819	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
1820	博时丰达6个月定开债发起式	2.03	7.31	10.70	17.87	34.84
1821	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.03	5.95	8.40	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	浦银安盛盛煊定开债券	1.54	6.21	9.31	15.68	18.58
2717	易方达年年恒夏纯债C	1.87	6.21	10.92	18.47	24.16
2718	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
2719	中银惠利半年定期开放债券A	1.38	6.21	11.66	16.48	74.87
2720	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	17.89	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	金鹰元祺信用债	5.66	10.82	11.12	29.87	70.08
1492	天弘睿选利率债发起式C	0.36	7.82	11.12	-	14.71
1493	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
1494	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
1495	华夏鼎英债券C	0.90	7.40	11.11	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80
4482	中融益泓90天滚动持有债券A	2.24	6.63	11.81	-	12.40
4483	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
4484	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.32	4.87	-	4.79
4485	汇安裕泰纯债债券C	1.12	3.14	4.59	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联益泓90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.42	4.42	7.92	-	11.63
3893	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.61	5.02	9.41	-	11.61
3894	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
3895	西部利得添盈短债债券E	1.50	3.91	6.56	9.95	11.60
3896	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	153.00	15397.05	3.12%
21工商银行二级02	142.00	14873.36	3.01%
25民生银行二级资本债01	110.00	11027.39	2.23%
25浙交投SCP015	100.00	10030.00	2.03%
25农业银行CD156	100.00	9898.82	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169772.78	34.35%
企业债	43287.45	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1160	1.1156	1.1155	1.1154	1.1155
累计净值(元)	1.1160	1.1156	1.1155	1.1154	1.1155

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