资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6566.43 98.29%
银行存款和结算备付金 113.22 1.69%
其他资产 0.80 0.01%
资产总值:6680.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.06 40.69%
26国开03 20.00 2024.57 39.95%
23国开08 10.00 1023.65 20.20%
26国开01 10.00 1006.31 19.86%
19交通银行二级02 4.00 449.84 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6566.43 129.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%