中信建投景润3个月定开债券C(014969)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券C014969CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0468 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

中信建投景润3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
债券型名次	2648	3363	1042	368	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.56	8.18	-	9.80
债券型名次	895	3374	3291	4413	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2647	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
2648	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
2649	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
2650	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
3362	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3363	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
3364	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
3365	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	中融恒裕纯债A	0.40	0.66	1.03	1.72	2.68
1041	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94
1042	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
1043	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92
1044	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
367	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
368	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
369	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
370	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
909	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
910	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
911	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
912	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.18	18.16	19.33	13.99	18.88
894	兴证全球恒远债券A	3.18	6.42	10.90	-	12.06
895	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
896	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.17	5.83	10.69	-	13.69
897	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
3373	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
3374	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
3375	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73
3376	博时富耀一年定开债发起式	2.41	4.55	8.89	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.86	5.00	8.18	-	15.69
3290	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58
3291	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
3292	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.69	8.17	-	21.12
3293	创金合信恒兴中短债债券A	2.15	4.85	8.17	15.00	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41
4412	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99
4413	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
4414	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.18	5.95	12.21	-	17.10
4415	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80
4714	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
4715	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
4716	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
4717	百嘉百益债券C	-2.99	5.16	8.33	-	9.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1034.63	19.72%
26国开03	10.00	1016.95	19.38%
24国开08	10.00	1015.40	19.35%
26国开01	10.00	1009.61	19.24%
19交通银行二级02	4.00	434.57	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4511.15	85.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0456	1.0449	1.0443
累计净值(元)	1.0961	1.0959	1.0955	1.0948	1.0942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。