中信建投景润3个月定开债券C(014969)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券C014969CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0948

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
债券型名次	3933	3186	233	315	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	4.46	8.00	-	9.60
债券型名次	918	3386	3342	4431	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3932	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
3933	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3934	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
3935	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3185	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3186	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3187	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3188	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
232	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
233	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
234	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
235	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
314	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64
315	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
316	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
317	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
773	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
774	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
775	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
776	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
917	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
918	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
919	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
920	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
3385	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3386	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
3387	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
3388	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
3341	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
3342	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
3343	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3344	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4430	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4431	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
4432	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
4433	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4723	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4724	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
4725	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59
4726	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0449	1.0449	1.0450	1.0447	1.0447
累计净值(元)	1.0948	1.0948	1.0949	1.0946	1.0946

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