中信建投景润3个月定开债券C(014969)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券C014969CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0858

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
债券型名次	2660	413	231	1148	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.61	7.08	-	8.66
债券型名次	2063	4078	3907	4380	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
2659	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
2660	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
2661	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.83	2.18
2662	中信建投稳硕债券A	0.03	0.34	0.73	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.56	0.98	1.65	1.93
412	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88
413	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
414	方正富邦恒利C	0.04	0.55	1.20	2.46	2.78
415	广发汇择一年定期开放债券C	0.04	0.55	0.89	1.88	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
230	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.42	1.35	2.09	2.30
231	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
232	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
233	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.46	0.67	1.69	1.77
1147	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1148	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
1149	中信建投稳硕债券A	0.03	0.34	0.73	1.69	2.06
1150	鑫元合利定期开放	0.02	0.20	0.76	1.69	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
1375	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1376	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
1377	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1378	安信尊享添利利率债A	0.05	0.38	0.73	1.67	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.45	8.03	15.01	43.76
2062	中融睿祥纯债A	2.19	3.61	9.60	17.47	42.07
2063	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
2064	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.19	4.77	9.31	-	14.93
2065	鑫元聚利	2.19	4.28	7.55	13.98	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.61	6.89	14.28	22.90
4077	中融睿祥纯债A	2.19	3.61	9.60	17.47	42.07
4078	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4079	中银弘享债券	1.16	3.61	7.41	13.81	25.33
4080	中银智享债券A	1.62	3.61	7.82	5.29	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
3906	中航瑞景3个月定开C	1.63	3.64	7.08	13.35	27.79
3907	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
3908	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.07	17.75	40.91
3909	长城嘉鑫两年定开债券A	1.82	4.43	7.07	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
4379	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
4380	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4381	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
4382	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.91	5.26	10.73	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4882	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
4883	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4884	长信稳丰债券C	2.90	3.64	5.40	-	8.65
4885	永赢安泰中短债C	1.35	3.00	5.64	-	8.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0359	1.0356	1.0343	1.0322	1.0324
累计净值(元)	1.0858	1.0855	1.0842	1.0821	1.0823

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