中信建投景润3个月定开债券C(014969)_最新动态

中信建投景润3个月定开债券C014969CITIC CONSTRUCTION PROSPECTS 3 MONTHS PERIODICALLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.0907

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投景润3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：潘泓宇

2026-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

中信建投景润3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
债券型名次	995	472	125	470	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.31	7.54	-	9.17
债券型名次	1186	3447	3513	4387	4816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
994	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
995	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
996	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.19	0.49	0.97	1.24
997	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
471	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
472	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
473	海富通稳固收益债券C	0.23	0.80	-0.12	-0.69	1.50
474	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
124	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
125	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
126	信诚稳鑫A	-0.14	0.65	1.64	3.17	3.97
127	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
469	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
470	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
471	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
472	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投景润3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	圆信永丰兴利C	0.00	0.22	0.65	1.83	2.50
831	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
832	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
833	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
834	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1185	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
1186	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
1187	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66
1188	长安泓润纯债债券C	2.85	3.50	7.68	14.99	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商添泽纯债C	1.97	4.31	7.84	15.25	28.84
3446	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3447	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
3448	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95
3449	博时富祥纯债债券A	1.94	4.30	8.16	15.11	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.08	3.52	7.54	-	13.95
3512	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.67	28.73
3513	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
3514	博时富瑞纯债债券A	2.16	4.16	7.53	13.93	41.51
3515	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.28	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4386	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
4387	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
4388	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.66	5.82	11.05	-	16.10
4389	景顺景泰悦利三个月定开债C	2.57	5.59	10.73	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信建投景润3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	天弘同利债券(LOF)D	1.87	3.63	7.17	-	9.18
4815	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.24	4.66	8.48	-	9.17
4816	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
4817	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17
4818	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.51	6.15	-	9.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.06	40.69%
26国开03	20.00	2024.57	39.95%
23国开08	10.00	1023.65	20.20%
26国开01	10.00	1006.31	19.86%
19交通银行二级02	4.00	449.84	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6566.43	129.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0406	1.0408	1.0409	1.0411	1.0403
累计净值(元)	1.0905	1.0907	1.0908	1.0910	1.0902

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