资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178619.18 88.93%
银行存款和结算备付金 22225.18 11.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200844.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 580.00 59773.93 29.77%
25农发01 400.00 40461.57 20.15%
25中建MTN001(科创债) 200.00 20032.15 9.98%
25电网MTN034 150.00 15090.09 7.52%
25兴业银行债01 150.00 15027.75 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125384.14 62.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%