中信建投景泰债券C(015866)_财务情况

中信建投景泰债券C015866CSC JINGTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.02	-0.17	0.04	0.01	0.01
本期利润(万元)	0.14	-0.06	0.04	0.01	0.02
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.75	0.00	1.78	0.00	2.94
期末可供分配利润(万元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.03
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	70.52	9.15	3.30	10.23	0.60
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.01	1.06
本期净值增长率(%)	-0.51	0.00	0.63	0.00	2.87
累计净值增长率(%)	5.82	0.00	7.03	0.00	6.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	22225.18	7891.67	242.78	142.34	437.96
交易性金融资产(万元)	178619.18	31814.02	305549.39	306855.42	369203.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178619.18	31814.02	305549.39	306855.42	369203.83
应付管理人报酬(万元)	51.10	18.45	77.22	73.76	74.98
应付托管费(万元)	17.03	6.15	25.74	24.59	24.99
资产总计(万元)	200844.36	39890.60	305792.18	307695.23	369787.57
负债合计(万元)	77.36	2043.89	1193.06	7274.84	74618.29
所有者权益合计(万元)	200767.00	37846.71	304599.12	300420.39	295169.28
未分配利润(万元)	254.72	420.27	19516.47	15331.02	10084.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	277.62	173.31	46.94	41.83	184.70
投资收益(万元)	5722.32	4724.78	8261.23	4065.91	9064.83
公允价值变动收益(万元)	-3510.73	-3250.85	3182.05	2237.19	2111.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2489.21	1647.25	11490.21	6344.93	11361.39
管理人报酬(万元)	517.23	325.69	899.48	444.17	881.68
托管费(万元)	172.41	108.56	299.83	148.06	293.89
其它费用(万元)	19.22	11.78	22.22	11.81	23.68
费用合计(万元)	743.99	476.78	2057.94	1098.53	1722.92
利润总额(万元)	1745.22	1170.47	9432.27	5246.40	9638.47
净利润(万元)	1745.22	1170.47	9432.27	5246.40	9638.47

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