资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67115.06 97.74%
银行存款和结算备付金 1549.06 2.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68664.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 270.00 27089.53 39.47%
23国开10 210.00 22652.50 33.01%
26进出01 80.00 8042.13 11.72%
22进出15 40.00 4061.53 5.92%
22国开10 30.00 3243.65 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67115.06 97.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%