财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1456.55 381.60 794.00 277.50 2121.16
本期利润(万元) -1374.71 -1771.93 417.12 -411.80 3196.23
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.03 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -2.32 0.00 0.70 0.00 5.98
期末可供分配利润(万元) 650.70 0.00 927.65 0.00 2420.69
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 57824.63 57857.97 59632.43 58793.49 61491.54
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.04 1.03 1.08
本期净值增长率(%) -2.34 0.00 0.69 0.00 6.27
累计净值增长率(%) 7.06 0.00 10.38 0.00 9.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1332.71 2879.34 354.22 989.19 1018.51
交易性金融资产(万元) 66372.37 68942.83 61174.33 59939.45 100774.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66372.37 68942.83 61174.33 59939.45 100774.04
应付管理人报酬(万元) 17.29 17.20 15.46 13.87 12.57
应付托管费(万元) 5.76 5.73 5.15 4.62 4.19
资产总计(万元) 67706.38 71829.62 61533.94 65980.50 101890.22
负债合计(万元) 39.15 2039.09 38.55 7032.05 1031.47
所有者权益合计(万元) 67667.23 69790.53 61495.38 58948.44 100858.76
未分配利润(万元) 773.22 2882.79 4312.39 1802.04 3085.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.36 32.50 41.76 33.06 38.37
投资收益(万元) 1920.81 997.73 2371.65 975.47 835.08
公允价值变动收益(万元) -3194.03 -321.50 1075.07 -167.65 200.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1237.86 708.74 3488.48 840.88 1073.60
管理人报酬(万元) 200.58 96.91 158.58 68.83 79.29
托管费(万元) 66.86 32.30 52.86 22.94 26.43
其它费用(万元) 17.72 10.04 20.22 10.81 19.28
费用合计(万元) 314.47 151.39 292.22 151.87 156.67
利润总额(万元) -1552.33 557.35 3196.26 689.01 916.93
净利润(万元) -1552.33 557.35 3196.26 689.01 916.93