资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68463.29 99.33%
银行存款和结算备付金 457.38 0.66%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:68921.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 270.00 27182.17 39.46%
23国开10 210.00 22801.77 33.10%
26国开05 50.00 5124.97 7.44%
22进出15 40.00 4075.16 5.92%
22国开10 30.00 3265.58 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65463.47 95.03%
国家债券 2999.82 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%