资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67815.37 99.46%
银行存款和结算备付金 371.51 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68186.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 270.00 27365.21 40.15%
23国开10 210.00 22929.05 33.64%
25农发11 100.00 10169.18 14.92%
22国开10 30.00 3296.06 4.84%
23国开07 20.00 2037.76 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67815.37 99.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%