资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66372.37 98.03%
银行存款和结算备付金 1334.00 1.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67706.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 310.00 33396.50 49.35%
25附息国债02 150.00 13967.54 20.64%
24特别国债06 120.00 11701.54 17.29%
22国开10 30.00 3254.81 4.81%
23国开07 20.00 2029.67 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38680.98 57.16%
国家债券 27691.40 40.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%