中信建投景晟债券C(015660)_财务情况

中信建投景晟债券C015660CSC JINGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-233.42	-266.18	185.15	58.69	84.85
本期利润(万元)	133.06	66.87	-177.61	-308.31	140.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.02	-0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	-2.30	0.00	2.65
期末可供分配利润(万元)	49.09	0.00	122.52	0.00	182.22
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	9962.78	9913.71	9842.60	9860.93	10158.10
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01	1.05
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	-2.59	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	7.59	0.00	6.15	0.00	9.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1547.75	1332.71	2879.34	354.22	989.19
交易性金融资产(万元)	67115.06	66372.37	68942.83	61174.33	59939.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67115.06	66372.37	68942.83	61174.33	59939.45
应付管理人报酬(万元)	16.90	17.29	17.20	15.46	13.87
应付托管费(万元)	5.63	5.76	5.73	5.15	4.62
资产总计(万元)	68664.12	67706.38	71829.62	61533.94	65980.50
负债合计(万元)	35.16	39.15	2039.09	38.55	7032.05
所有者权益合计(万元)	68628.96	67667.23	69790.53	61495.38	58948.44
未分配利润(万元)	1760.58	773.22	2882.79	4312.39	1802.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	35.36	32.50	41.76	33.06	38.37
投资收益(万元)	1920.81	997.73	2371.65	975.47	835.08
公允价值变动收益(万元)	-3194.03	-321.50	1075.07	-167.65	200.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1237.86	708.74	3488.48	840.88	1073.60
管理人报酬(万元)	200.58	96.91	158.58	68.83	79.29
托管费(万元)	66.86	32.30	52.86	22.94	26.43
其它费用(万元)	17.72	10.04	20.22	10.81	19.28
费用合计(万元)	314.47	151.39	292.22	151.87	156.67
利润总额(万元)	-1552.33	557.35	3196.26	689.01	916.93
净利润(万元)	-1552.33	557.35	3196.26	689.01	916.93

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