财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.15 |
58.69 |
84.85 |
1.79 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-177.61 |
-308.31 |
140.23 |
5.78 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
122.52 |
0.00 |
182.22 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9842.60 |
9860.93 |
10158.10 |
10007.40 |
3.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.59 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
6.15 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
8.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1332.71 |
2879.34 |
354.22 |
989.19 |
1018.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
66372.37 |
68942.83 |
61174.33 |
59939.45 |
100774.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66372.37 |
68942.83 |
61174.33 |
59939.45 |
100774.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.29 |
17.20 |
15.46 |
13.87 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
5.73 |
5.15 |
4.62 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
67706.38 |
71829.62 |
61533.94 |
65980.50 |
101890.22 |
| 负债合计(万元) |
39.15 |
2039.09 |
38.55 |
7032.05 |
1031.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
67667.23 |
69790.53 |
61495.38 |
58948.44 |
100858.76 |
| 未分配利润(万元) |
773.22 |
2882.79 |
4312.39 |
1802.04 |
3085.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.36 |
32.50 |
41.76 |
33.06 |
38.37 |
| 投资收益(万元) |
1920.81 |
997.73 |
2371.65 |
975.47 |
835.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3194.03 |
-321.50 |
1075.07 |
-167.65 |
200.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1237.86 |
708.74 |
3488.48 |
840.88 |
1073.60 |
| 管理人报酬(万元) |
200.58 |
96.91 |
158.58 |
68.83 |
79.29 |
| 托管费(万元) |
66.86 |
32.30 |
52.86 |
22.94 |
26.43 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
314.47 |
151.39 |
292.22 |
151.87 |
156.67 |
| 利润总额(万元) |
-1552.33 |
557.35 |
3196.26 |
689.01 |
916.93 |
| 净利润(万元) |
-1552.33 |
557.35 |
3196.26 |
689.01 |
916.93 |
