资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178356.85 99.71%
银行存款和结算备付金 430.84 0.24%
其他资产 80.09 0.04%
资产总值:178867.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建信金租债02 100.00 10174.72 7.58%
25农发21 73.00 7358.91 5.48%
24华夏银行永续债01 70.00 7170.79 5.34%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7106.85 5.30%
24兴业消费金融债05 70.00 7113.33 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136935.30 102.04%
企业债 4054.31 3.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%