资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219692.75 99.28%
银行存款和结算备付金 1022.17 0.46%
其他资产 560.96 0.25%
资产总值:221275.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 130.00 13284.42 7.51%
25国开02 80.00 8026.53 4.54%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7256.13 4.10%
24兴业消费金融债05 70.00 7196.82 4.07%
26工行二级资本债02BC 70.00 7026.19 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161579.09 91.35%
企业债 19433.75 10.99%
国家债券 935.04 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%