中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C016150BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1385

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：4.12亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
债券型名次	3345	2047	2643	2659	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.53	10.37	-	13.85
债券型名次	1244	1773	1586	4772	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
3344	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01
3345	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
3346	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	1.34	1.98
3347	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2046	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2047	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2048	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2049	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2642	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
2643	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2644	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84
2645	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.19	0.52	1.41	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2658	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2659	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2660	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.21	0.57	1.35	2.03
2661	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
1810	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
1811	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
1812	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1813	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
1243	中欧增强回报债券(LOF)A	3.14	10.40	15.07	14.75	90.85
1244	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
1245	大成债券C	3.13	9.11	9.71	10.88	197.30
1246	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.72	5.53	9.49	18.01	22.89
1772	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.98	5.53	11.00	18.82	28.93
1773	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
1774	安信永盈一年定开债券	3.27	5.52	11.31	20.25	23.83
1775	财通资管睿安债券C	2.54	5.52	9.02	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	英大纯债债券C	1.54	6.82	10.38	14.99	67.72
1585	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
1586	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
1587	中银添利债券发起C	1.57	6.01	10.37	14.66	36.11
1588	鹏扬稳利债券C	3.03	5.71	10.36	16.74	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
4771	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
4772	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
4773	国融稳泰纯债债券A	3.19	4.85	10.65	-	12.21
4774	国融稳泰纯债债券C	3.08	4.94	10.75	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.43	3.18	6.03	13.70	13.85
3827	中信保诚安鑫回报债券C	3.46	10.07	14.92	7.82	13.85
3828	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
3829	博时月月享30天持有期短债A	1.78	3.75	6.84	12.75	13.84
3830	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.69	5.87	9.98	-	13.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	130.00	13284.42	7.51%
25国开02	80.00	8026.53	4.54%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	4.10%
24兴业消费金融债05	70.00	7196.82	4.07%
26工行二级资本债02BC	70.00	7026.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161579.09	91.35%
企业债	19433.75	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1384	1.1382	1.1380	1.1378	1.1376
累计净值(元)	1.1384	1.1382	1.1380	1.1378	1.1376

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