中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)_最新动态

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C016150BOC ENJOYS A 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.1285 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：3.96亿元

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
债券型名次	3576	3590	1352	1446	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.23	11.64	-	12.85
债券型名次	1617	1720	1066	4737	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中银富享定期开放债券	-0.01	0.18	0.70	1.16	0.99
3575	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35
3576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
3577	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
3578	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
3589	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
3590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
3591	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3592	中银证券安誉债券A	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89
1351	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1352	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
1353	中邮纯债恒利债券C	0.27	1.78	0.88	3.78	3.34
1354	鑫元臻利债券A	-0.02	0.33	0.88	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	永赢卓利债券	0.00	0.26	0.94	1.47	1.38
1445	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1446	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
1447	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
1448	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.84	1.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32
1611	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1612	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
1613	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.33	0.91	1.19	1.31
1614	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.12	0.31	0.64	0.77	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.38	10.14	17.24	25.52
1616	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.59	5.60	10.06	17.91	18.19
1617	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
1618	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.75	8.46	-	8.86
1619	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	工银信用纯债债券A	2.97	6.23	12.11	21.70	58.23
1719	广发双债添利债券A	2.52	6.23	12.16	21.91	79.52
1720	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
1721	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.81	18.63
1722	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	21.01	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.12	7.06	11.64	16.16	18.37
1065	招商招悦纯债C	2.24	6.65	11.64	22.02	49.20
1066	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
1067	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.29	6.05	11.63	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	融通通灿债券	1.58	5.13	9.15	-	9.60
4736	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.80	6.66	12.31	-	13.67
4737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
4738	国融稳泰纯债债券A	1.86	4.60	9.29	-	9.99
4739	国融稳泰纯债债券C	1.76	4.68	9.40	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.19	9.69	-	12.86
3895	南华瑞利债券C	2.05	6.20	10.23	-	12.86
3896	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
3897	长盛安鑫中短债D	2.51	4.34	7.91	-	12.84
3898	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	7.87	11.88	-	12.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	80.00	8295.61	6.01%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	5.21%
24兴业消费金融债05	70.00	7161.91	5.19%
25农发31	70.00	7063.18	5.12%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6283.71	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129556.90	93.90%
企业债	14320.85	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1286	1.1285	1.1282	1.1279	1.1281
累计净值(元)	1.1286	1.1285	1.1282	1.1279	1.1281

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