资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327302.20 99.88%
银行存款和结算备付金 392.20 0.12%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:327695.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债04BC 100.00 10083.96 4.28%
26海淀国资MTN001A 90.00 9200.01 3.90%
25桂铁投MTN003 90.00 9099.63 3.86%
25甘公投MTN001 70.00 7173.93 3.04%
25象屿MTN006A 70.00 7104.76 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28233.40 11.98%
企业债 22710.10 9.64%
国家债券 9231.86 3.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%