资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253485.40 99.82%
银行存款和结算备付金 453.02 0.18%
其他资产 2.31 0.00%
资产总值:253940.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN003 90.00 9142.63 5.00%
26海淀国资MTN001A 90.00 9053.46 4.95%
24厦国贸控MTN004 70.00 7081.47 3.87%
22国开20 60.00 6440.20 3.52%
25武汉水务MTN002 60.00 6062.09 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7198.98 3.94%
金融债券 6440.20 3.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%