国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0614

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.11亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
债券型名次	1039	2529	3301	4493	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.84	0.00	-	6.25
债券型名次	4663	3700	5447	5208	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
1038	中欧稳宁9个月债券C	0.05	1.57	1.49	2.70	1.54
1039	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
1040	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
1041	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
2528	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
2529	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
2530	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
2531	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3301	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
3302	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
3303	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4492	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
4493	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
4494	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
4495	长城聚利债券C	0.02	0.31	0.31	0.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2660	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
2661	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
2662	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
2663	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.19	87.07
4662	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
4663	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
4664	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36
4665	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.70	66.21
3699	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
3700	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
3701	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
3702	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
5446	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.02	0.00	-	11.23
5447	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
5448	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
5449	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5207	鹏华丰利债券(LOF)C	6.68	15.28	0.00	-	15.97
5208	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
5209	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01
5210	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	4.48	0.00	-	6.27
5114	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5115	中融泓安3个月定开债券A	0.55	4.84	0.00	-	6.25
5116	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5117	工银恒享纯债债券C	0.97	4.66	0.00	-	6.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9060.32	5.00%
24厦国贸控MTN004	70.00	7235.04	4.00%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	2.91%
24新师01	50.00	5240.76	2.89%
25青岛北发MTN001	50.00	5135.84	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7998.35	4.42%
企业债	7320.41	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0144	1.0143	1.0143	1.0142	1.0139
累计净值(元)	1.0614	1.0613	1.0613	1.0612	1.0609

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