国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0782

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.42亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
债券型名次	2647	2592	2137	1366	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.66	0.00	-	8.01
债券型名次	3243	4020	5458	5214	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22
2646	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
2647	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2648	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2649	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2591	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.17	0.53	1.32	1.66
2592	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2593	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2594	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73
2136	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2137	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2138	中信保诚稳利债券C	0.03	0.16	0.60	1.35	1.59
2139	中信建投景荣债券C	0.02	0.11	0.60	1.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中融恒信纯债A	0.03	0.20	0.75	1.62	1.79
1365	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
1366	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
1367	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1368	财通资管睿安债券C	0.02	0.07	0.61	1.61	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	兴业丰利债券	0.07	0.35	0.81	1.67	1.93
1598	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93
1599	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
1600	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92
1601	博时裕康纯债	0.04	0.23	0.84	1.73	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商添悦纯债A	1.77	4.43	8.74	16.20	31.04
3242	招商招坤纯债A	1.77	4.51	9.30	17.87	42.29
3243	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
3244	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
3245	朱雀安鑫回报A	1.77	6.23	6.03	7.23	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	永赢荣益债券C	2.10	3.66	7.36	14.95	34.79
4019	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4020	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
4021	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.65	7.02	13.76	21.62
4022	国联安中短债债券C	1.88	3.65	7.23	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
5459	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
5460	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
5213	鹏华丰利债券(LOF)C	3.36	13.29	14.38	-	16.44
5214	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
5215	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
5216	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4991	东方卓行18个月定开债券C	1.53	2.20	4.04	-	8.01
4992	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
4993	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.73	5.84	-	8.00
4994	富国稳健添盈债券A	1.37	11.01	6.96	-	7.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9223.53	3.94%
26海淀国资MTN001A	90.00	9141.38	3.90%
26国开01	90.00	9056.75	3.87%
25武汉水务MTN002	60.00	6128.50	2.62%
24新师01	50.00	5215.72	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12079.43	5.16%
企业债	7258.15	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0311	1.0309	1.0308	1.0307	1.0307
累计净值(元)	1.0781	1.0779	1.0778	1.0777	1.0777

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