国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0721

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.29亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
债券型名次	3533	2642	855	1817	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.57	0.00	-	7.37
债券型名次	3952	3659	5466	4689	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.83	1.56	1.13
3532	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03
3533	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
3534	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
3535	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中金金元C	0.04	0.34	1.00	1.42	1.38
2641	中融聚明定期开放债券	0.02	0.34	0.85	1.46	1.13
2642	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
2643	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
2644	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
854	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
855	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
856	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
857	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中金金元C	0.04	0.34	1.00	1.42	1.38
1816	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.28	0.86	1.42	1.13
1817	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
1818	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1819	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
1620	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1621	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
1622	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1623	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	招商鑫福中短债C	1.49	3.82	6.91	-	17.55
3951	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.57	6.89	-	12.39
3952	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37
3953	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
3954	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
3658	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
3659	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37
3660	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
3661	中银证券安业债券C	1.94	4.57	8.14	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中欧稳鑫180天持有债券A	3.65	8.05	0.00	-	12.48
5465	中欧稳鑫180天持有债券C	3.49	7.72	0.00	-	12.00
5466	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37
5467	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09
5468	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57
4688	鹏华丰利债券(LOF)C	6.83	13.93	16.31	-	17.12
4689	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37
4690	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09
4691	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.10	5.56	-	7.37
5044	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.02	-	7.37
5045	中融泓安3个月定开债券A	1.49	4.57	0.00	-	7.37
5046	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.62	3.84	7.34	-	7.35
5047	嘉合磐辉纯债C	1.73	4.69	0.00	-	7.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9142.63	5.00%
26海淀国资MTN001A	90.00	9053.46	4.95%
24厦国贸控MTN004	70.00	7081.47	3.87%
22国开20	60.00	6440.20	3.52%
25武汉水务MTN002	60.00	6062.09	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7198.98	3.94%
金融债券	6440.20	3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0251	1.0249	1.0248	1.0248	1.0249
累计净值(元)	1.0721	1.0719	1.0718	1.0718	1.0719

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