国联泓安3个月定开债券A(017830)_最新动态

国联泓安3个月定开债券A017830GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0824

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.42亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
债券型名次	2453	1463	2067	2210	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	3.89	0.00	-	8.45
债券型名次	1850	3865	5480	5254	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55
2452	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
2453	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
2454	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
2455	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1462	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1463	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
1464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
1465	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43
2066	中融恒裕纯债A	0.09	0.25	0.61	1.39	1.96
2067	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
2068	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2069	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2209	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
2210	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
2211	中银智享债券A	0.02	0.24	0.73	1.48	2.12
2212	中银智享债券C	0.02	0.24	0.73	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联泓安3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	永赢盈益债券A	0.04	0.16	0.58	1.49	2.34
1467	中加丰泽纯债	0.06	0.28	0.71	1.66	2.34
1468	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
1469	博时稳定价值债券B	-0.21	-0.37	-1.75	1.40	2.33
1470	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	西部利得双盈一年定开债券	2.82	4.66	10.09	19.34	24.07
1849	新华安享惠金定期债券C	2.82	5.54	2.58	-1.42	73.65
1850	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
1851	中信建投双鑫债券A	2.82	9.24	11.23	-	9.37
1852	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	15.75	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	浙商智多盈债券C	-1.59	3.89	8.88	-	4.38
3864	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	15.28	26.30
3865	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
3866	中银证券安源债券A	2.16	3.89	8.52	13.26	20.88
3867	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.17	3.89	7.65	13.35	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5479	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
5481	中融泓安3个月定开债券C	2.74	3.71	0.00	-	8.16
5482	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.20	3.86	8.17	-	9.54
5253	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	14.13	14.95	-	16.21
5254	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
5255	中融泓安3个月定开债券C	2.74	3.71	0.00	-	8.16
5256	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联泓安3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	同泰中短债A	1.41	2.73	6.74	-	8.46
4957	嘉实6个月理财债券E	1.37	2.91	5.54	-	8.45
4958	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45
4959	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
4960	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9223.53	3.94%
26海淀国资MTN001A	90.00	9141.38	3.90%
26国开01	90.00	9056.75	3.87%
25武汉水务MTN002	60.00	6128.50	2.62%
24新师01	50.00	5215.72	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12079.43	5.16%
企业债	7258.15	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0353	1.0350	1.0348	1.0346	1.0345
累计净值(元)	1.0823	1.0820	1.0818	1.0816	1.0815

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