资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244582.72 99.84%
银行存款和结算备付金 386.99 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:244969.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN003 90.00 9223.53 3.94%
26海淀国资MTN001A 90.00 9141.38 3.90%
26国开01 90.00 9056.75 3.87%
25武汉水务MTN002 60.00 6128.50 2.62%
24新师01 50.00 5215.72 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12079.43 5.16%
企业债 7258.15 3.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%