国联泓安3个月定开债券C(017831)_最新动态

国联泓安3个月定开债券C017831GUOLIAN HONG'AN 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0753

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联泓安3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨宇俊

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

国联泓安3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
债券型名次	2648	2593	2286	1526	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.46	0.00	-	7.71
债券型名次	3558	4298	5459	5215	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
2647	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2648	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2649	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
2650	中融睿祥纯债C	0.03	0.19	0.61	1.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.17	0.53	1.32	1.66
2592	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.93
2593	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2594	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
2595	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46
2285	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
2286	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2287	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
2288	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	招商添浩纯债C	0.04	0.41	0.79	1.57	1.78
1525	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
1526	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
1527	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.18	0.61	1.56	1.87
1528	博时富和纯债债券	0.03	0.27	0.66	1.56	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联泓安3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1780	中融中债1-5年国开行C	0.02	0.14	0.67	1.62	1.87
1781	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
1782	中信建投稳祥A	0.06	0.42	0.66	1.50	1.87
1783	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.33	0.25	0.84	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	兴银鑫日享短债A	1.68	3.70	7.54	14.63	22.13
3557	招商招旭纯债A	1.68	4.33	9.25	17.77	44.28
3558	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
3559	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.45	7.01	14.71	19.99
3560	中信建投稳祥A	1.68	4.51	10.35	17.90	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	3.46	6.46	11.57	14.20
4297	中加聚利纯债定开C	1.92	3.46	7.82	-	29.85
4298	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
4299	博时聚源纯债债券C	1.44	3.45	7.72	14.34	18.28
4300	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.48	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
5459	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
5460	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	鹏华丰利债券(LOF)C	3.36	13.29	14.38	-	16.44
5214	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
5215	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
5216	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5217	博时中债7-10政金债指数A	2.54	7.73	16.93	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联泓安3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.89	5.28	-	7.72
5022	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.33	6.24	-	7.71
5023	中融泓安3个月定开债券C	1.68	3.46	0.00	-	7.71
5024	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71
5025	长信稳兴三个月定开债券C	0.01	1.84	6.07	-	7.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN003	90.00	9223.53	3.94%
26海淀国资MTN001A	90.00	9141.38	3.90%
26国开01	90.00	9056.75	3.87%
25武汉水务MTN002	60.00	6128.50	2.62%
24新师01	50.00	5215.72	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12079.43	5.16%
企业债	7258.15	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0292	1.0290	1.0289	1.0288	1.0288
累计净值(元)	1.0752	1.0750	1.0749	1.0748	1.0748

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