资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134847.25 99.37%
银行存款和结算备付金 778.10 0.57%
其他资产 72.27 0.05%
资产总值:135697.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 50.00 5370.43 4.72%
19国开10 50.00 5332.50 4.69%
25农发清发32 50.00 5066.54 4.45%
25农发清发12 50.00 5027.66 4.42%
26农发清发05 50.00 5007.57 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76069.18 66.86%
企业债 4329.69 3.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%