财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1229.73 |
575.96 |
3468.31 |
981.97 |
2149.85 |
| 本期利润(万元) |
1668.72 |
830.96 |
680.44 |
-2060.48 |
1915.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2368.65 |
0.00 |
1806.05 |
0.00 |
5360.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109973.30 |
80250.73 |
108003.71 |
122073.24 |
141598.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
14.93 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
13.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
761.42 |
1679.12 |
481.77 |
2817.89 |
371.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
134847.25 |
101044.36 |
224512.06 |
195280.32 |
175280.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134847.25 |
101044.36 |
224512.06 |
195280.32 |
175280.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.07 |
20.60 |
38.53 |
41.52 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.36 |
6.87 |
12.84 |
13.84 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
135697.62 |
112774.72 |
225821.70 |
198693.01 |
184067.62 |
| 负债合计(万元) |
21924.43 |
122.99 |
60318.36 |
51691.34 |
42720.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
113773.19 |
112651.73 |
165503.34 |
147001.67 |
141346.77 |
| 未分配利润(万元) |
5110.06 |
3952.82 |
12028.42 |
8860.16 |
7800.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
0.72 |
4.54 |
1.98 |
222.24 |
| 投资收益(万元) |
5151.38 |
3244.36 |
8478.46 |
2403.32 |
1089.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3161.07 |
-341.18 |
2727.58 |
3009.68 |
578.45 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
1.37 |
10.57 |
0.44 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1995.48 |
2905.26 |
11221.14 |
5415.42 |
1890.30 |
| 管理人报酬(万元) |
419.04 |
224.17 |
427.91 |
160.48 |
130.47 |
| 托管费(万元) |
139.68 |
74.72 |
142.64 |
53.49 |
43.49 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
1399.10 |
910.76 |
1643.02 |
596.87 |
309.80 |
| 利润总额(万元) |
596.38 |
1994.50 |
9578.12 |
4818.56 |
1580.49 |
| 净利润(万元) |
596.38 |
1994.50 |
9578.12 |
4818.56 |
1580.49 |
