我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20413.14 96.60%
银行存款和结算备付金 611.47 2.89%
其他资产 106.58 0.50%
资产总值:21131.20万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债24 10.00 1137.51 7.38%
21供销MTN001 10.00 1049.36 6.81%
23漳州开发MTN002 10.00 1037.36 6.73%
19国宏01 10.00 1032.50 6.70%
23鲁宏桥CP007 10.00 1030.59 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4292.73 27.84%
可转债 2862.79 18.57%
国家债券 1991.44 12.92%
金融债券 1871.23 12.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 603.27 5996.50 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.60 3.83%
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚纬股份 603333 179.61 1623.64 0.36%
人民网 603000 24.52 1005.94 0.22%
翠微股份 603123 84.58 846.64 0.19%
宏昌电子 603002 33.78 227.98 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 0.41%
金属、非金属 0.16 0.36%
综合类 0.10 0.22%
批发和零售贸易 0.08 0.19%
石油、化学、塑胶、塑料 0.02 0.05%