我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.01 |
51.37 |
-1874.37 |
164.92 |
-2034.20 |
| 本期利润(万元) |
446.12 |
152.98 |
1051.81 |
50.96 |
969.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
5.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1789.73 |
0.00 |
-2989.65 |
0.00 |
-1938.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15416.52 |
37173.26 |
22195.58 |
24936.80 |
13579.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
104.46 |
0.00 |
99.67 |
0.00 |
98.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.74 |
1076.96 |
101.03 |
121.26 |
167.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
20413.14 |
27648.20 |
16798.57 |
20615.71 |
162319.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20413.14 |
27648.20 |
16798.57 |
20233.07 |
161629.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
15.76 |
7.87 |
11.89 |
86.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
4.50 |
2.25 |
3.40 |
24.65 |
| 资产总计(万元) |
21131.20 |
29712.26 |
17187.55 |
21377.70 |
164688.67 |
| 负债合计(万元) |
5714.67 |
7516.68 |
3608.10 |
2647.16 |
19257.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15416.52 |
22195.58 |
13579.44 |
18730.53 |
145431.62 |
| 未分配利润(万元) |
1565.61 |
1774.14 |
998.94 |
349.45 |
7058.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
10.67 |
4.49 |
54.92 |
30.70 |
| 投资收益(万元) |
452.29 |
-1535.63 |
-1899.29 |
-9822.54 |
-2932.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.11 |
2926.17 |
3004.00 |
6557.51 |
1859.17 |
| 其它收入(万元) |
28.72 |
34.68 |
0.34 |
0.56 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
624.27 |
1435.89 |
1109.54 |
-3209.54 |
-1041.77 |
| 管理人报酬(万元) |
66.25 |
147.62 |
56.77 |
920.17 |
559.19 |
| 托管费(万元) |
18.93 |
42.18 |
16.22 |
262.91 |
159.77 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
20.69 |
10.10 |
21.03 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
178.15 |
384.08 |
139.74 |
2040.04 |
1349.35 |
| 利润总额(万元) |
446.12 |
1051.81 |
969.80 |
-5249.58 |
-2391.12 |
| 净利润(万元) |
446.12 |
1051.81 |
969.80 |
-5249.58 |
-2391.12 |
