我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2266380.82 96.65%
银行存款和结算备付金 10800.07 0.46%
其他资产 67638.30 2.88%
资产总值:2344819.19万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 820.00 86476.91 5.04%
24建行债01A 770.00 78207.66 4.56%
24浦发银行债01 560.00 56852.84 3.32%
23国开05 530.00 56449.27 3.29%
23国开03 500.00 51926.48 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1584998.93 92.43%
企业债 388530.45 22.66%
国家债券 46779.33 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%