中银纯债债券A(380005)_最新动态

中银纯债债券A380005BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度主动权益基金规模持续缩水[2024-07-24]

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最新净值：1.158 0.001(0.11%)

累计净值：1.557

更新时间：2024-07-23 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.47亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
债券型名次	225	176	403	416	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
债券型名次	194	235	454	400	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝宝瑞一年定开债券	0.84	1.86	2.12	3.65	3.74
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中信保诚景华C	0.28	0.74	1.44	4.43	4.97
224	中信保诚稳达A	0.28	0.91	0.97	3.79	4.50
225	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
226	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
227	鑫元晟利一年定开债发起式	0.28	0.68	0.94	3.23	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.23	6.58	6.58	6.58	6.58
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	5.88	12.35	6.20	3.78
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.86	6.41	8.09	8.46
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	天弘信益A	0.27	0.73	1.43	3.34	3.59
175	永赢邦利债券A	0.28	0.73	1.09	3.18	3.41
176	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
177	中银纯债债券D	0.29	0.73	1.26	3.76	4.22
178	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.34	0.73	1.19	2.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	5.88	12.35	6.20	3.78
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.75	5.70	11.89	5.88	3.03
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.75	5.70	11.89	5.88	3.03
4	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	中加恒泰定开债券A	0.11	0.52	1.25	2.99	3.48
402	中融季季红定期开放债券A	0.11	0.48	1.25	3.28	3.58
403	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
404	长城稳健增利债券A	0.12	0.47	1.24	3.23	3.94
405	创金合信信用红利债券E	0.12	0.48	1.24	2.99	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-3.06	-3.65	2.38	13.52	2.91
2	宝盈融源可转债债券C	-3.05	-3.67	2.32	13.36	2.73
3	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
4	工银可转债债券	-2.09	-1.39	-1.03	11.13	8.35
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.02	-0.26	0.79	10.88	9.96
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	诺德汇盈一年定开	0.15	0.57	1.60	3.75	4.29
415	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.19	1.36	3.75	3.89
416	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
417	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.16	0.56	1.13	3.74	4.01
418	华夏鼎茂债券A	0.28	0.67	1.16	3.74	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.02	-0.26	0.79	10.88	9.96
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.49	4.60	7.89	9.48
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.32	0.57	0.05	7.21	9.39
5	新华丰利债券A	0.13	0.28	0.59	10.31	9.36
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	中信保诚安鑫回报债券C	0.23	0.55	1.01	4.37	4.22
230	中信证券信盈一年	0.08	0.23	0.83	3.35	4.22
231	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
232	中银纯债债券D	0.29	0.73	1.26	3.76	4.22
233	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.48	0.82	0.75	3.91	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.48	0.00	0.00	-	14.96
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.38	0.00	0.00	-	15.55
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.21	20.27	1.74	8.75	53.77
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.21	20.27	1.74	8.75	53.77
5	华夏海外收益债券A	11.00	27.08	12.36	12.70	74.34
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	招商安盈债券A	6.15	9.56	15.02	35.58	107.46
193	中信保诚景华A	6.15	8.69	11.65	-	15.31
194	中银纯债债券A	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.12	9.07	12.72	-	21.56
196	中邮纯债优选一年定开债A	6.12	9.53	15.28	-	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.39	30.05	29.69	32.23	43.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.78	28.70	27.70	29.05	38.12
3	华夏海外收益债券A	11.00	27.08	12.36	12.70	74.34
4	华夏海外收益债券C	10.53	26.02	10.96	10.53	66.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.62	23.16	17.57	27.63	34.32
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	国投瑞银顺昌纯债债券	4.77	9.40	12.71	19.29	23.96
234	博时双季乐六个月持有期债券A	5.20	9.39	0.00	-	10.54
235	中银纯债债券A	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
236	博时景兴纯债债券	5.61	9.37	15.13	25.42	39.83
237	华宸稳健债券A	5.41	9.37	13.85	21.01	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.39	30.05	29.69	32.23	43.67
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.10	14.94	28.81	27.24	92.98
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.78	28.70	27.70	29.05	38.12
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.73	14.16	27.44	25.06	85.22
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	蜂巢添跃66个月定开债券	4.03	8.39	12.73	-	15.13
453	华夏鼎信债券C	5.36	8.31	12.73	-	15.74
454	中银纯债债券A	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
455	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.12	9.07	12.72	-	21.56
456	兴全兴泰债券	4.23	7.63	12.72	21.81	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.22	3.67	-2.22	99.46	93.82
2	华商可转债债券A	-1.67	-3.60	-9.20	61.27	50.45
3	浙商丰利增强债券	-12.65	-17.56	-10.41	58.15	56.52
4	华商可转债债券C	-2.06	-4.37	-10.28	58.02	47.21
5	诺安优化收益债券	-1.00	-1.17	3.36	55.45	224.40
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方润元纯债债券A/B	3.94	7.52	11.56	21.34	63.23
399	南方和元A	4.00	7.16	11.56	21.33	36.49
400	中银纯债债券A	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
401	工银添利债券B	0.66	3.89	9.99	21.31	127.62
402	南方稳利1年持有债券C	3.34	7.04	11.57	21.31	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.86	8.80	14.27	45.75	389.34
2	富国天利增长债券A	2.61	5.40	10.07	23.21	349.69
3	易方达安心回报债券A	0.37	-1.87	-4.19	26.75	262.55
4	易方达增强回报债券A	6.56	8.19	12.95	36.16	255.65
5	汇丰晋信2016周期混合	0.45	2.68	6.69	16.90	250.96
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	嘉实丰益策略定期债券	3.95	6.30	13.19	25.27	67.51
316	泰信鑫益定期开放A	4.14	10.00	16.34	-	67.34
317	中银纯债债券A	6.13	9.38	12.73	21.32	67.13
318	国寿安保尊享债券A	3.17	6.06	10.31	17.00	67.11
319	银河通利债券(LOF)	-3.85	-6.03	-9.91	2.74	67.02

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	820.00	86476.91	5.04%
24建行债01A	770.00	78207.66	4.56%
24浦发银行债01	560.00	56852.84	3.32%
23国开05	530.00	56449.27	3.29%
23国开03	500.00	51926.48	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1584998.93	92.43%
企业债	388530.45	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16
单位净值(元)	1.157	1.155	1.155	1.155	1.155
累计净值(元)	1.556	1.554	1.554	1.554	1.554

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