我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1317.92 |
742.59 |
278.72 |
365.77 |
54.76 |
| 本期利润(万元) |
1634.06 |
1010.96 |
197.86 |
541.73 |
74.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1786.92 |
0.00 |
318.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138958.69 |
55492.03 |
15788.74 |
22260.67 |
14273.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.48 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.72 |
239.49 |
15538.01 |
519.94 |
383.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
770785.83 |
185785.18 |
169150.47 |
295151.69 |
586741.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
770785.83 |
185761.31 |
165642.13 |
280720.99 |
545806.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.27 |
36.44 |
84.91 |
120.45 |
230.52 |
| 应付托管费(万元) |
29.76 |
12.15 |
28.30 |
40.15 |
76.84 |
| 资产总计(万元) |
783305.18 |
188991.49 |
190467.03 |
301684.31 |
602088.29 |
| 负债合计(万元) |
141223.11 |
52204.62 |
63937.87 |
81563.83 |
140420.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
642082.08 |
136786.86 |
126529.15 |
220120.49 |
461667.84 |
| 未分配利润(万元) |
63870.18 |
10738.65 |
5866.74 |
13139.96 |
25736.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.59 |
39.54 |
115.73 |
75.85 |
24103.68 |
| 投资收益(万元) |
7816.65 |
3190.64 |
8340.62 |
5975.70 |
747.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4013.96 |
1802.39 |
-2650.28 |
-754.27 |
2956.82 |
| 其它收入(万元) |
176.78 |
4.93 |
87.62 |
76.87 |
65.96 |
| 收入合计(万元) |
12076.98 |
5037.50 |
5893.69 |
5374.14 |
27873.87 |
| 管理人报酬(万元) |
533.44 |
231.47 |
1695.41 |
1086.57 |
3158.09 |
| 托管费(万元) |
177.81 |
77.16 |
565.14 |
362.19 |
1052.70 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
12.72 |
26.35 |
13.66 |
27.94 |
| 费用合计(万元) |
1800.05 |
707.67 |
4048.69 |
2543.82 |
7297.12 |
| 利润总额(万元) |
10276.92 |
4329.83 |
1845.00 |
2830.32 |
20576.75 |
| 净利润(万元) |
10276.92 |
4329.83 |
1845.00 |
2830.32 |
20576.75 |
