中银纯债债券C(380006)_最新动态

中银纯债债券C380006BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

二季度主动权益基金规模持续缩水[2024-07-24]

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累计净值：1.513

更新时间：2024-07-23 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.15亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
债券型名次	226	194	457	473	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
债券型名次	245	363	764	632	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝宝瑞一年定开债券	0.84	1.86	2.12	3.65	3.74
中银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	中信保诚稳达A	0.28	0.91	0.97	3.79	4.50
225	中银纯债债券A	0.28	0.73	1.25	3.75	4.22
226	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
227	鑫元晟利一年定开债发起式	0.28	0.68	0.94	3.23	3.51
228	博时裕弘纯债债券	0.27	0.65	0.86	5.73	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.23	6.58	6.58	6.58	6.58
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	5.88	12.35	6.20	3.78
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.86	6.41	8.09	8.46
中银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.71	2.35	2.01	1.88
193	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.71	1.20	3.06	3.13
194	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
195	创金合信利泽纯债债券A	0.30	0.70	1.04	2.78	2.90
196	富荣富兴纯债	0.19	0.70	1.54	2.75	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	5.88	12.35	6.20	3.78
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.75	5.70	11.89	5.88	3.03
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.75	5.70	11.89	5.88	3.03
4	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	中融中债1-5年国开行A	0.29	0.70	1.20	3.09	3.16
456	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.71	1.20	3.06	3.13
457	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
458	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.21	1.20	3.38	3.65
459	长信利发债券	-0.10	0.33	1.19	4.14	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-3.06	-3.65	2.38	13.52	2.91
2	宝盈融源可转债债券C	-3.05	-3.67	2.32	13.36	2.73
3	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
4	工银可转债债券	-2.09	-1.39	-1.03	11.13	8.35
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.02	-0.26	0.79	10.88	9.96
中银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.35	0.77	1.12	3.64	3.78
472	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.38	0.96	1.59	3.64	3.77
473	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
474	博时中债3-5政金债指数A	0.29	0.77	1.34	3.63	3.67
475	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.36	0.77	1.12	3.63	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.04	-0.03	10.41	12.75	12.92
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.02	-0.26	0.79	10.88	9.96
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.49	4.60	7.89	9.48
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.32	0.57	0.05	7.21	9.39
5	新华丰利债券A	0.13	0.28	0.59	10.31	9.36
中银纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.40	0.88	1.64	3.72	4.09
263	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.14	0.78	1.50	3.82	4.09
264	中银纯债债券C	0.28	0.71	1.20	3.64	4.09
265	华夏亚债中国指数C	0.29	0.66	1.00	3.66	4.08
266	鹏扬淳盈6个月定开A	0.12	0.44	0.90	3.59	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.48	0.00	0.00	-	14.96
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.38	0.00	0.00	-	15.55
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.21	20.27	1.74	8.75	53.77
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.21	20.27	1.74	8.75	53.77
5	华夏海外收益债券A	11.00	27.08	12.36	12.70	74.34
中银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中银汇享债券	5.90	10.00	13.52	-	21.11
244	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	17.83	22.41
245	中银纯债债券C	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
246	财通恒利债券	5.88	10.49	13.55	-	15.35
247	华夏鼎隆债券C	5.88	10.07	14.57	20.81	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.39	30.05	29.69	32.23	43.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.78	28.70	27.70	29.05	38.12
3	华夏海外收益债券A	11.00	27.08	12.36	12.70	74.34
4	华夏海外收益债券C	10.53	26.02	10.96	10.53	66.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.62	23.16	17.57	27.63	34.32
中银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.83	10.98	16.77	55.98
362	中信保诚稳达A	5.94	8.83	13.48	24.86	28.98
363	中银纯债债券C	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
364	鑫元鸿利A	6.81	8.83	10.89	16.74	54.75
365	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.46	8.82	0.00	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.39	30.05	29.69	32.23	43.67
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.10	14.94	28.81	27.24	92.98
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.78	28.70	27.70	29.05	38.12
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.73	14.16	27.44	25.06	85.22
中银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	招商添盛78个月定开债	3.80	7.79	11.80	-	15.70
763	中欧润逸债券	3.83	7.84	11.80	-	15.69
764	中银纯债债券C	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
765	博时安弘一年定开债发起式C	4.08	6.97	11.79	16.91	28.78
766	广发汇元纯债定期开放债券	5.17	7.84	11.79	-	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.22	3.67	-2.22	99.46	93.82
2	华商可转债债券A	-1.67	-3.60	-9.20	61.27	50.45
3	浙商丰利增强债券	-12.65	-17.56	-10.41	58.15	56.52
4	华商可转债债券C	-2.06	-4.37	-10.28	58.02	47.21
5	诺安优化收益债券	-1.00	-1.17	3.36	55.45	224.40
中银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	方正富邦富利纯债A	4.44	8.65	11.89	19.57	21.40
631	兴银合盈债券A	4.21	7.16	11.42	19.57	20.23
632	中银纯债债券C	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
633	西部利得合享A	3.71	6.50	10.41	19.53	34.91
634	易方达恒安定开债券发起式	5.16	8.03	12.42	19.52	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.86	8.80	14.27	45.75	389.34
2	富国天利增长债券A	2.61	5.40	10.07	23.21	349.69
3	易方达安心回报债券A	0.37	-1.87	-4.19	26.75	262.55
4	易方达增强回报债券A	6.56	8.19	12.95	36.16	255.65
5	汇丰晋信2016周期混合	0.45	2.68	6.69	16.90	250.96
中银纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华宸稳健债券A	5.41	9.37	13.85	21.01	61.03
380	工银信用纯债三个月定开债券A	4.18	7.42	12.90	-	60.99
381	中银纯债债券C	5.89	8.83	11.80	19.55	60.80
382	华安可转债债券B	-7.44	-9.37	4.15	39.65	60.60
383	华夏亚债中国指数C	5.24	8.84	13.00	20.87	60.59

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	820.00	86476.91	5.04%
24建行债01A	770.00	78207.66	4.56%
24浦发银行债01	560.00	56852.84	3.32%
23国开05	530.00	56449.27	3.29%
23国开03	500.00	51926.48	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1584998.93	92.43%
企业债	388530.45	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16
单位净值(元)	1.149	1.147	1.147	1.147	1.147
累计净值(元)	1.512	1.510	1.509	1.510	1.510

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