财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.82 |
83.23 |
751.67 |
321.22 |
300.00 |
| 本期利润(万元) |
346.09 |
186.63 |
332.03 |
-109.60 |
320.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
830.19 |
0.00 |
1139.53 |
0.00 |
775.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20704.86 |
21158.82 |
20972.20 |
20891.34 |
21000.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
8.45 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.80 |
52.14 |
119.19 |
70.13 |
77.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
22055.70 |
20883.76 |
25837.55 |
27457.42 |
24450.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22055.70 |
20883.76 |
25837.55 |
27457.42 |
23125.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
5.40 |
5.23 |
5.32 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.80 |
1.74 |
1.77 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
22106.72 |
22036.06 |
26011.63 |
27699.68 |
24536.65 |
| 负债合计(万元) |
1221.05 |
830.64 |
4723.44 |
6633.59 |
3722.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
20885.67 |
21205.42 |
21288.19 |
21066.09 |
20813.99 |
| 未分配利润(万元) |
881.53 |
1153.35 |
1146.42 |
825.82 |
282.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.23 |
1.48 |
29.35 |
27.52 |
| 投资收益(万元) |
302.54 |
979.00 |
427.96 |
942.61 |
573.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.75 |
-425.76 |
19.85 |
225.05 |
-82.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
433.10 |
555.47 |
449.29 |
1197.01 |
518.94 |
| 管理人报酬(万元) |
31.36 |
63.53 |
31.41 |
71.64 |
40.22 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
21.18 |
10.47 |
23.88 |
13.41 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.18 |
10.81 |
20.86 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
82.99 |
217.57 |
123.77 |
205.77 |
75.84 |
| 利润总额(万元) |
350.11 |
337.90 |
325.52 |
991.24 |
443.11 |
| 净利润(万元) |
350.11 |
337.90 |
325.52 |
991.24 |
443.11 |
