浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0700

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.10亿元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
债券型名次	2299	1842	1395	4239	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.18	0.00	-	7.05
债券型名次	2415	2191	5436	4361	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
2298	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
2299	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
2300	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2301	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1841	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1842	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
1843	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
1844	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21
1394	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1395	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
1396	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1397	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4238	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4239	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
4240	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4241	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2018	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
2019	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
2020	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2021	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.84	12.05
2414	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
2415	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
2416	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
2417	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.64	20.92
2190	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
2191	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
2192	财通资管睿安债券A	0.01	6.17	0.00	-	7.54
2193	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
5435	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
5436	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
5437	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5438	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4360	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
4361	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
4362	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40
4363	东方红短债债券C	1.64	4.01	7.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
5009	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
5010	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
5011	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04
5012	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0609	1.0596	1.0577	1.0575	1.0573
累计净值(元)	1.0697	1.0684	1.0665	1.0663	1.0661

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