浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0794

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.12亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
债券型名次	2425	1484	1256	1203	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.21	0.00	-	8.01
债券型名次	1864	1728	5458	4372	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83
2424	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
2425	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
2426	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.34
2427	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
1483	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
1484	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1485	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
1486	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1255	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
1256	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1257	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
1258	中欧增强回报债券(LOF)C	0.12	0.71	0.90	2.10	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	招商招华纯债A	-0.02	0.34	1.06	1.61	1.55
1202	浙商丰裕纯债A	-0.02	0.31	1.14	1.61	1.82
1203	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1204	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.49	0.88	1.61	1.58
1205	泓德裕荣纯债债券A	0.07	0.32	0.47	1.61	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	易方达裕祥回报债券A	-0.06	0.43	0.18	1.95	1.25
1842	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.10	0.37	0.77	1.05	1.25
1843	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1844	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1845	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
1863	圆信永丰兴利C	2.37	6.61	9.78	14.23	31.40
1864	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
1865	中银证券安沛债券A	2.37	5.53	9.31	15.59	17.65
1866	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华夏中债3-5年政金债指数C	1.60	6.21	7.04	15.21	20.94
1727	兴业6个月定开债券	1.88	6.21	10.64	19.18	39.86
1728	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
1729	中欧纯债(LOF)C	1.69	6.21	10.82	17.56	32.46
1730	国泰聚瑞纯债债券	2.07	6.20	11.20	21.69	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
5458	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
5459	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5460	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4371	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
4372	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4373	东方红短债债券A	1.72	3.82	6.93	-	10.96
4374	东方红短债债券C	1.62	3.62	6.61	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.25	5.88	-	8.01
4953	英大安益中短债A	1.40	3.56	6.39	-	8.01
4954	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
4955	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	4.89	-	7.99
4956	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0396	1.0391	1.0380	1.0365	1.0669
累计净值(元)	1.0793	1.0788	1.0777	1.0762	1.0757

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