浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0380 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0777

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.10亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
债券型名次	1035	1707	910	1727	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.02	0.00	-	7.83
债券型名次	1650	1847	5442	4366	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08
1034	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
1035	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1036	中信保诚稳达C	0.14	0.90	1.88	2.52	2.01
1037	中信建投双利3个月债A	0.14	-0.26	0.44	5.21	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29
1706	招商添浩纯债C	0.09	0.41	0.81	1.14	0.84
1707	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1708	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1709	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	兴全恒鑫债券A	0.10	0.58	1.07	2.43	1.58
909	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.07	1.72	1.10
910	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
911	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
912	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1726	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
1727	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1728	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
1729	安信永鑫增强债券C	0.11	-0.38	0.91	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1820	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1821	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1822	中银中高等级债券A	0.08	0.46	0.99	1.46	1.09
1823	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.42	0.91	1.99	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
1649	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23
1650	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
1651	长江乐丰纯债	2.53	6.63	14.34	20.63	41.30
1652	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1846	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.35	6.02	12.14	21.75	77.40
1847	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
1848	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
1849	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
5442	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
5443	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
5444	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4365	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
4366	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
4367	东方红短债债券A	1.73	3.87	7.04	-	10.87
4368	东方红短债债券C	1.64	3.68	6.71	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83
4956	万家集利债券发起式A	7.36	8.34	0.00	-	7.83
4957	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
4958	中信建投景信债券A	0.26	3.77	7.76	-	7.82
4959	浙商智多盈债券C	3.46	8.80	12.93	-	7.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2074.44	9.78%
24华夏金租债02BC	20.00	2040.57	9.62%
21申证05	18.00	2014.40	9.50%
25国开03	20.00	1988.85	9.38%
21嘉投03	18.00	1981.20	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7377.47	34.79%
金融债券	5943.09	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0365	1.0660	1.0648	1.0639	1.0646
累计净值(元)	1.0762	1.0748	1.0736	1.0727	1.0734

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