浙商兴盈6个月定开债券C(014897)_最新动态

浙商兴盈6个月定开债券C014897ZHEJIANG XINGYING 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0437 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴盈6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2026-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.12亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盈6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
债券型名次	4334	3914	2181	1898	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.03	0.00	-	8.42
债券型名次	2797	1630	5456	4381	4911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
4333	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
4334	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
4335	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4336	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
3913	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3914	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
3915	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
3916	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2180	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
2181	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2182	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
2183	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1897	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
1898	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
1899	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1900	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商兴盈6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
2006	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2007	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2008	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2009	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
2796	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
2797	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
2798	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
2799	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
1629	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88
1630	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
1631	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1632	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
5456	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
5457	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96
5458	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
4380	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
4381	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
4382	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4383	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商兴盈6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4911	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
4912	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4913	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏金租债02BC	20.00	2052.89	9.60%
25中行永续债01BC	20.00	2025.88	9.47%
23东莞农商小微债01	19.00	1938.73	9.06%
22富湾债	18.00	1907.41	8.92%
22普陀国资债02	18.00	1499.13	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8108.91	37.90%
企业债	5214.02	24.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0440	1.0439	1.0435	1.0424	1.0438
累计净值(元)	1.0837	1.0836	1.0832	1.0821	1.0835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。