财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1238.31 |
529.27 |
2413.30 |
709.43 |
845.45 |
| 本期利润(万元) |
-3002.03 |
-1691.67 |
2207.96 |
820.61 |
1891.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18450.54 |
0.00 |
15835.85 |
0.00 |
8377.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119361.05 |
113020.99 |
113199.23 |
104912.81 |
67601.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.24 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.62 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
20.93 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
23.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7098.15 |
4712.06 |
2640.81 |
2120.70 |
5841.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
165101.47 |
169949.40 |
114431.93 |
102117.82 |
101204.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165101.47 |
169949.40 |
114431.93 |
102117.82 |
101204.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.71 |
118.56 |
73.84 |
71.84 |
67.84 |
| 应付托管费(万元) |
27.93 |
29.64 |
18.46 |
17.96 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
172885.92 |
177660.10 |
118909.71 |
107454.20 |
108379.96 |
| 负债合计(万元) |
2846.60 |
3688.00 |
1246.92 |
1093.48 |
527.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
170039.31 |
173972.10 |
117662.80 |
106360.72 |
107852.57 |
| 未分配利润(万元) |
29199.76 |
33646.32 |
22465.22 |
17727.34 |
16913.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
6.79 |
2.87 |
5.85 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
2703.91 |
5493.81 |
1902.58 |
3090.78 |
1086.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6056.19 |
-275.44 |
1774.72 |
288.09 |
383.31 |
| 其它收入(万元) |
54.67 |
52.64 |
24.80 |
38.27 |
14.52 |
| 收入合计(万元) |
-3454.10 |
5012.45 |
3743.05 |
2383.03 |
510.57 |
| 管理人报酬(万元) |
646.60 |
1053.55 |
422.10 |
763.20 |
315.49 |
| 托管费(万元) |
161.65 |
263.39 |
105.53 |
190.80 |
78.87 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.78 |
8.95 |
18.54 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
877.05 |
1451.08 |
585.02 |
1069.33 |
441.32 |
| 利润总额(万元) |
-4331.15 |
3561.37 |
3158.03 |
1313.70 |
69.25 |
| 净利润(万元) |
-4331.15 |
3561.37 |
3158.03 |
1313.70 |
69.25 |
