中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)_规模评级

中银美元债债券(QDII)人民币A002286BANK OF CHINA USD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.71	10.96	10.82	9.98	6.48	6.24	5.91
季度净申购	6310.56	1228.79	7018.60	29530.13	2009.78	2757.08	1668.50
总份额	98698.55	92388.00	91159.21	84140.61	54610.49	52600.71	49843.63
季度总申购份额	16522.76	13488.86	13329.19	33943.92	9338.86	6143.00	5431.54
季度总赎回份额	10212.20	12260.07	6310.60	4413.79	7329.08	3385.92	3763.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	华安安浦债券C	11.83	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
1822	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1823	银河沃丰债券	11.81	104626.19	-68.80	21.51	90.31
1824	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1825	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1826	平安季开鑫定开债A	11.75	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1827	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
1828	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1829	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1830	鹏华畅享债券A	11.67	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1831	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1832	天弘兴益一年定开	11.66	107454.74	-	-	-
1833	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1834	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1835	华安锦源0-7年金融债定开债	11.60	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	鹏华丰茂债券	11.26	98818.12	4.53	10.46	5.93
1899	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
1900	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
1901	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1902	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.40	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1903	博时聚润纯债债券	10.14	98775.22	154.63	161.90	7.26
1904	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1905	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1906	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1907	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1908	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
1909	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1910	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1911	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
1912	易方达高等级信用债债券A	12.37	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
1255	博时恒耀债券A	1.38	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
1256	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1257	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1258	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1259	汇添富90天短债A	42.56	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1260	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1261	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1262	兴全稳益定开债券	23.93	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1263	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
1264	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1265	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
1266	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1267	易方达投资级信用债债券C	4.16	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1268	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.96	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
1368	华夏中债1-3年政金债指数A	30.24	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
1369	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1370	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1371	华商收益增强债券A	8.21	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
1372	建信稳定得利债券A	16.18	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1373	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1374	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1375	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1376	易方达投资级信用债债券C	4.16	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1377	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
1378	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1379	华夏鼎业三个月定开债券A	14.20	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1380	银华信用四季红债券A	10.87	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1381	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	国联安添利增长债A	7.02	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
1397	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1398	天弘增益回报债券发起式A	3.64	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
1399	易方达投资级信用债债券C	4.16	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1400	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1401	嘉实稳固收益债券C	8.80	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
1402	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1403	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1404	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
1405	华安添锦债券	38.49	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
1406	富国双利增强债券A	17.77	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1407	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1408	融通收益增强债券C	3.86	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
1409	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1410	易方达高等级信用债债券A	12.37	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

111471

8854.1900

48.10%

51.90%

2025-12-31

119935

7600.7200

36.86%

63.14%

2025-06-30

26516

20595.3000

44.06%

55.94%

2024-12-31

19093

26105.7100

54.38%

45.62%

2024-06-30

7514

59982.0400

62.22%

37.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	111471	8854.1900	47475.81	48.10	51222.74	51.90
2025-12-31	119935	7600.7200	33601.32	36.86	57557.89	63.14
2025-06-30	26516	20595.3000	24058.93	44.06	30551.56	55.94
2024-12-31	19093	26105.7100	27104.11	54.38	22739.52	45.62
2024-06-30	7514	59982.0400	28044.05	62.22	17026.46	37.78

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