财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 179.24 83.67 1804.22 155.49 1513.45
本期利润(万元) 174.96 88.16 117.42 -457.30 442.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.50 0.00 0.16 0.00 0.45
期末可供分配利润(万元) 898.61 0.00 686.95 0.00 4136.16
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 14642.05 10556.67 14604.21 29417.36 104875.77
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.29 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 45.14 0.00 42.91 0.00 43.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 95.82 340.47 287.28 166.56 197.86
交易性金融资产(万元) 124553.80 170930.55 451910.57 494198.83 307240.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124553.80 170930.55 451910.57 494198.83 307240.59
应付管理人报酬(万元) 24.58 41.58 79.74 95.48 64.35
应付托管费(万元) 8.19 13.86 26.58 31.83 21.45
资产总计(万元) 128518.02 173056.40 457356.22 496309.53 315307.60
负债合计(万元) 24625.14 33006.04 126459.26 96359.90 31998.47
所有者权益合计(万元) 103892.88 140050.36 330896.96 399949.63 283309.13
未分配利润(万元) 12833.28 15243.06 36282.57 55976.19 32219.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.83 28.38 16.80 46.22 14.63
投资收益(万元) 2354.38 10951.50 7927.37 9315.95 2976.60
公允价值变动收益(万元) 43.89 -7088.74 -4197.67 7381.21 2743.94
其它收入(万元) 6.29 110.98 89.06 107.16 35.22
收入合计(万元) 2409.39 4002.11 3835.55 16850.54 5770.39
管理人报酬(万元) 169.26 900.33 545.36 722.17 213.97
托管费(万元) 56.42 300.11 181.79 240.72 71.32
其它费用(万元) 11.70 25.41 12.91 24.64 12.30
费用合计(万元) 473.73 3087.49 1953.24 1994.94 637.45
利润总额(万元) 1935.66 914.62 1882.31 14855.60 5132.93
净利润(万元) 1935.66 914.62 1882.31 14855.60 5132.93