我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.54 |
831.00 |
507.41 |
668.08 |
162.85 |
| 本期利润(万元) |
310.20 |
1798.88 |
690.54 |
923.95 |
76.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4107.63 |
0.00 |
290.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77996.77 |
82757.85 |
40732.44 |
10446.12 |
11298.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.53 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.86 |
538.33 |
225.82 |
663.05 |
496.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
307240.59 |
100776.76 |
243515.58 |
260882.78 |
467168.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307240.59 |
100776.76 |
240976.84 |
258378.00 |
454653.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.35 |
23.65 |
45.85 |
60.06 |
102.31 |
| 应付托管费(万元) |
21.45 |
7.88 |
15.28 |
20.02 |
34.10 |
| 资产总计(万元) |
315307.60 |
101913.85 |
249671.53 |
274609.35 |
530350.73 |
| 负债合计(万元) |
31998.47 |
21196.54 |
66160.00 |
45343.70 |
75787.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
283309.13 |
80717.31 |
183511.53 |
229265.65 |
454563.10 |
| 未分配利润(万元) |
32219.85 |
6237.77 |
11177.09 |
10550.76 |
24470.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.63 |
71.44 |
40.12 |
225.67 |
109.39 |
| 投资收益(万元) |
2976.60 |
7786.01 |
3936.58 |
19182.00 |
12557.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2743.94 |
1019.99 |
1995.74 |
-7250.98 |
-3474.77 |
| 其它收入(万元) |
35.22 |
16.19 |
4.19 |
242.77 |
148.99 |
| 收入合计(万元) |
5770.39 |
8893.63 |
5976.63 |
12399.47 |
9341.16 |
| 管理人报酬(万元) |
213.97 |
536.02 |
304.36 |
1604.64 |
930.34 |
| 托管费(万元) |
71.32 |
178.67 |
101.45 |
534.88 |
310.11 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.63 |
12.60 |
26.54 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
637.45 |
1598.85 |
959.90 |
5038.43 |
2811.41 |
| 利润总额(万元) |
5132.93 |
7294.77 |
5016.74 |
7361.04 |
6529.75 |
| 净利润(万元) |
5132.93 |
7294.77 |
5016.74 |
7361.04 |
6529.75 |
