中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1187 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4153

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.46亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
债券型名次	1565	2537	4710	4820	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
债券型名次	4844	1958	1257	1087	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
1564	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
1565	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
1566	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
1567	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
2536	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
2537	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
2538	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2539	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
4709	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4710	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
4711	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4712	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
4819	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4820	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
4821	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
4822	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2759	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2760	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
2761	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
2762	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
4843	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.25	14.08
4844	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
4845	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	-	38.23
4846	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.06	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	-	40.38
1957	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.52	33.07
1958	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
1959	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	18.88	28.93
1960	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.59	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
1256	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	-	20.89
1257	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
1258	富国汇享三个月定期开放债券A	2.46	7.49	11.66	-	12.60
1259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.61	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	17.81	37.14
1086	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.81	25.21
1087	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
1088	富国天盈债券C	1.43	5.31	7.29	17.80	73.33
1089	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.80	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	-	43.41
805	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
806	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
807	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
808	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.53	43.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6162.83	4.40%
25农发21	60.00	6048.42	4.32%
24东证01	50.00	5157.02	3.68%
25附息国债16	50.00	5023.07	3.59%
25国开08	50.00	4999.11	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54267.58	38.75%
金融债券	41189.83	29.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1187	1.1186	1.1185	1.1187	1.1183
累计净值(元)	1.4153	1.4152	1.4151	1.4153	1.4149

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