中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1280 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4246

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.06亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
债券型名次	2682	2772	2103	3447	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.66	11.14	-	44.48
债券型名次	4397	2298	1298	927	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
2681	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2682	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2683	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89
2684	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2771	中银中短债债券A	0.04	0.33	0.81	1.21	1.01
2772	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2773	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2774	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.33	0.50	1.63	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2102	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2103	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2104	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2105	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.38	0.82	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3446	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.25	0.85	1.02	1.03
3447	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
3448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3449	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2606	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2607	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2608	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2609	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14
4396	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09
4397	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
4398	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23
4399	安信恒利增强债券A	1.27	4.40	1.26	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	融通增辉定开债券发起式	1.63	5.66	10.74	-	37.97
2297	中加聚盈定开债券A	3.16	5.66	10.32	-	37.11
2298	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
2299	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95
2300	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	西部利得祥逸债券C	2.59	5.95	11.14	-	32.45
1297	中融恒益纯债A	1.93	5.12	11.14	-	16.25
1298	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
1299	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86
1300	鹏扬淳合债券	1.90	5.65	11.13	-	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.38	4.45	-	31.81
926	华夏稳定双利债券A	2.73	4.31	9.77	-	33.98
927	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
928	南方和元A	1.99	5.55	9.77	-	42.59
929	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	招商安庆债券	11.14	14.85	20.32	-	44.59
803	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	-	44.49
804	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46
806	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	60.00	6069.66	5.45%
24广发04	60.00	6066.05	5.45%
24国开15	50.00	5227.75	4.69%
25农发21	50.00	5060.24	4.54%
25国开20	45.00	4513.30	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46596.66	41.83%
企业债	35660.43	32.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1281	1.1275	1.1272	1.1276	1.1279
累计净值(元)	1.4247	1.4241	1.4238	1.4242	1.4245

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