中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1447 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4413

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王悦宁

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.46亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
债券型名次	632	820	761	1194	1242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
债券型名次	1702	2471	1072	1116	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
631	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
632	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
633	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
634	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
819	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
820	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
821	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
822	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
761	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
762	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
763	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1193	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1194	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1195	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1196	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1241	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1242	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1243	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1244	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
1701	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
1702	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1703	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
1704	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
2470	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2471	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
2472	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
2473	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1071	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1072	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1073	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
1074	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1115	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1116	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1117	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1118	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
735	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
736	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
737	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
738	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发04	60.00	6082.28	5.85%
24国开15	50.00	5304.93	5.11%
21国开08	40.00	4103.18	3.95%
26国开01	40.00	4025.22	3.87%
25超长特别国债06	40.00	3939.13	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45176.62	43.48%
企业债	34777.14	33.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1448	1.1439	1.1436	1.1423	1.1416
累计净值(元)	1.4414	1.4405	1.4402	1.4389	1.4382

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