中银中高等级债券C(004548)_最新动态

中银中高等级债券C004548BOC HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.387

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：易芳菲

2023-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.80亿元

2022-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
债券型名次	2604	2515	3391	990	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
债券型名次	461	519	865	736	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2603	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2604	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
2605	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28
2606	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.87	2.20	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69
2514	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
2515	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
2516	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
2517	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中银纯债债券D	0.08	0.32	0.42	2.05	4.89
3390	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
3391	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
3392	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
3393	博时富顺纯债债券	0.04	0.19	0.41	1.26	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
989	中银纯债债券C	0.08	0.30	0.36	1.94	4.69
990	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
991	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
992	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	天弘安盈一年持有A	0.18	0.58	3.55	1.78	5.00
523	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99
524	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
525	博道和祥多元稳健债券C	0.43	0.91	5.42	2.88	4.98
526	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.46	1.17	2.62	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
460	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
461	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
462	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.32	43.14
463	兴业年年利定开债券	5.69	7.50	12.46	25.93	55.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
518	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
519	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
520	蜂巢丰颐债券A	5.01	8.85	0.00	-	9.86
521	中信建投稳祥A	5.10	8.85	12.70	21.91	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
864	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09
865	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
866	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63
867	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
735	前海开源润和债券A	5.39	8.21	11.49	19.95	34.32
736	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
737	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
738	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.94	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
691	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
692	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82
693	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
694	万家鑫璟纯债C	3.01	5.09	8.30	18.92	39.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	25460.72	6.94%
23农发15	140.00	14355.14	3.91%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14126.46	3.85%
23国开10	130.00	13712.38	3.74%
24浦发银行债01	100.00	10182.68	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230748.77	62.93%
企业债	66467.45	18.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
累计净值(元)	1.387	1.387	1.386	1.387	1.387

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