资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1042.00 89.58%
银行存款和结算备付金 109.03 9.37%
其他资产 12.16 1.05%
资产总值:1163.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债15 1.60 160.42 14.03%
26国债14 1.20 120.14 10.51%
26国债10 1.10 111.13 9.72%
26特国02 1.00 102.44 8.96%
26国债08 1.00 101.16 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1042.00 91.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%