资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4633865.95 95.50%
银行存款和结算备付金 218295.32 4.50%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:4852162.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 2080.00 218078.03 4.50%
23国开02 2080.00 213322.81 4.40%
22农发07 1940.00 198501.60 4.09%
24国开03 1600.00 166099.73 3.42%
17农发15 1440.00 152586.94 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3926159.59 80.94%
企业债 533059.63 10.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%