资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2232615.47 84.70%
银行存款和结算备付金 403281.99 15.30%
其他资产 15.02 0.00%
资产总值:2635912.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 1440.00 154238.56 5.85%
22国开03 1200.00 122150.47 4.64%
24农发03 1100.00 111325.18 4.22%
22国开04 1000.00 105089.40 3.99%
23农发03 1000.00 103393.70 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2232615.47 84.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%