资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4068047.22 87.66%
银行存款和结算备付金 572901.76 12.34%
其他资产 2.45 0.00%
资产总值:4640951.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 2080.00 213716.58 4.61%
22农发07 1940.00 199619.89 4.30%
24国开03 1600.00 163759.12 3.53%
17农发15 1440.00 153454.49 3.31%
22国开04 1400.00 145997.52 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3395988.53 73.20%
企业债 497034.07 10.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%