中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1259 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3367

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：463.93亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
债券型名次	4012	3638	3678	3532	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
债券型名次	3924	3848	3058	1795	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4011	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
4012	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
4013	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
4014	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
3637	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
3638	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3639	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
3677	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
3678	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3679	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3680	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
3531	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13
3532	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3533	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10
3534	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
3718	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
3719	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3720	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
3721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
3923	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
3924	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
3925	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
3926	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	易方达富惠纯债债券C	1.87	4.09	8.34	-	11.00
3847	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.09	6.48	11.95	14.09
3848	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
3849	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
3850	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
3057	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
3058	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
3059	博时富淳3个月定开债发起式	1.12	4.28	8.19	16.13	25.46
3060	博时双月享60天滚动持有债券A	1.60	4.06	8.19	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80
1794	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
1795	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
1796	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
1797	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44
1191	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41
1192	中银丰和定期开放债券	1.38	4.09	8.20	15.65	36.40
1193	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34
1194	融通收益增强债券C	1.87	8.48	1.10	6.93	36.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	213716.58	4.61%
22农发07	1940.00	199619.89	4.30%
24国开03	1600.00	163759.12	3.53%
17农发15	1440.00	153454.49	3.31%
22国开04	1400.00	145997.52	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3395988.53	73.20%
企业债	497034.07	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1261	1.1258	1.1253	1.1245	1.1253
累计净值(元)	1.3369	1.3366	1.3361	1.3353	1.3361

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