中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.1127 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3235

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：482.67亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
债券型名次	2911	1619	2778	3647	4132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
债券型名次	4208	2766	2469	1380	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2910	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2911	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
2912	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
2913	中银丰润定期开放债券	0.06	0.07	0.42	0.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中信保诚景丰C	0.10	0.04	0.42	0.62	1.51
1618	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
1619	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
1620	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.04	0.73	2.23	3.82
1621	中银民利一年持有期债券C	0.06	0.04	0.52	4.34	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中信保诚稳丰债券A	0.09	-0.04	0.39	0.42	1.11
2777	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.07	0.39	0.57	1.29
2778	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
2779	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33
2780	0-4地债	0.02	0.05	0.38	0.74	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
3646	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
3647	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
3648	中银中短债债券A	0.08	-0.04	0.42	0.32	1.07
3649	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59
4131	中融恒裕纯债A	0.06	-0.05	0.41	0.15	0.59
4132	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
4133	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4134	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4207	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64
4208	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
4209	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.06	6.95	9.92	-	12.79
4210	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.73	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.16	10.14	-	12.23
2765	银华信用四季红债券A	1.54	6.16	10.16	17.28	82.91
2766	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
2767	国联安增祺纯债A	1.49	6.15	10.08	14.68	14.46
2768	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	18.01	35.00
2468	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84
2469	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
2470	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.54	6.21	9.55	-	11.94
2471	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	6.46	9.55	17.32	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.43	8.70	11.52	17.75	35.16
1379	信诚稳鑫C	2.11	8.40	10.86	17.75	38.79
1380	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
1381	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	17.74	75.90
1382	创金合信尊智纯债A	1.85	6.24	10.05	17.73	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	博时丰达6个月定开债发起式	2.03	7.31	10.70	17.87	34.84
1123	嘉实稳元纯债债券A	1.36	5.29	8.48	14.26	34.82
1124	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.75	34.80
1125	博时富元纯债债券	1.45	6.00	9.58	14.66	34.75
1126	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	216875.56	4.49%
23国开02	2080.00	212484.94	4.40%
22农发07	1940.00	197414.93	4.09%
24国开03	1600.00	165028.16	3.42%
17农发15	1440.00	151727.95	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3940513.20	81.64%
企业债	565942.54	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1120	1.1126	1.1131	1.1129	1.1123
累计净值(元)	1.3228	1.3234	1.3239	1.3237	1.3231

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