中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1212 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3320

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：485.07亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
债券型名次	4786	3872	3080	3575	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
债券型名次	4324	3156	2579	1682	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中信建投景泰债券A	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55
4785	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52
4786	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
4787	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
4788	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.41	0.55	0.35
3871	中信建投景信债券C	0.07	0.21	0.33	0.62	0.36
3872	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3873	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3874	鑫元乾利债券	0.07	0.21	0.71	1.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
3079	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25
3080	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3081	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3082	博时裕恒纯债债券	0.07	0.29	0.65	1.07	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3574	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
3575	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3576	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
3577	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.99	0.66
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3948	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3949	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3950	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商添安1年定开债	1.32	3.64	7.79	-	11.08
4323	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.87	8.55	15.22	21.37
4324	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
4325	博时富泽金融债	1.31	5.94	10.65	-	11.67
4326	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.59	5.02	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中加瑞合纯债债券	1.76	4.84	9.22	16.08	17.43
3155	中融聚安定期开放债券	1.10	4.84	9.20	17.14	33.94
3156	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
3157	淳厚瑞和债券C	0.67	4.83	9.46	-	10.29
3158	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	招商添轩1年定开债	1.42	4.58	9.19	-	9.36
2578	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
2579	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
2580	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	5.93	9.18	-	11.04
2581	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.23	5.55	9.18	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	汇添富双利增强债券A	18.38	19.28	20.13	16.55	88.46
1681	兴银合丰债券A	0.51	5.15	9.48	16.55	22.51
1682	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
1683	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.56	6.46	16.54	22.19
1684	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	博时丰庆纯债债券	1.50	3.73	7.77	15.46	35.83
1174	华夏鼎泓债券C	4.59	9.01	12.25	20.74	35.83
1175	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
1176	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.60	10.75	16.88	35.80
1177	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	218078.03	4.50%
23国开02	2080.00	213322.81	4.40%
22农发07	1940.00	198501.60	4.09%
24国开03	1600.00	166099.73	3.42%
17农发15	1440.00	152586.94	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3926159.59	80.94%
企业债	533059.63	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1210	1.1201	1.1198	1.1191	1.1188
累计净值(元)	1.3318	1.3309	1.3306	1.3299	1.3296

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