中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1245 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：463.93亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
债券型名次	5259	3114	3735	3919	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.35	8.24	-	36.23
债券型名次	4098	3530	3008	3217	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	融通收益增强债券C	-0.07	-1.28	-2.21	-0.24	-0.76
5258	融通通润债券	-0.07	0.23	0.11	0.72	0.58
5259	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
5260	鑫元璟丰债券	-0.07	-0.24	-0.53	-0.26	-0.33
5261	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	-0.55	0.36	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3113	中银纯债债券C	0.05	0.12	1.00	2.26	1.91
3114	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3115	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
3116	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.58	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.51	0.90	0.84
3734	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3735	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3736	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88
3737	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.10	0.53	1.06	0.95
3918	中欧中短债债券发起C	0.01	0.10	0.55	1.06	0.97
3919	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3920	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3921	博时恒享债券C	0.50	-0.98	-0.40	1.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	1.08	0.96
3819	中融盈泽中短债A	0.01	0.09	0.54	1.04	0.96
3820	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3821	中银聚享债券A	0.05	0.40	0.58	1.02	0.96
3822	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中欧短债债券C	1.39	3.48	6.12	11.53	20.36
4097	中融恒信纯债A	1.39	4.15	8.24	16.48	39.17
4098	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
4099	中银臻享债券	1.39	4.26	7.78	-	15.32
4100	中银证券安源债券A	1.39	5.96	8.30	13.44	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	兴业丰泰债券	1.99	4.35	8.38	18.39	35.26
3529	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.70	4.35	7.16	-	10.45
3530	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
3531	中银证券安进债券C	1.54	4.35	7.87	15.01	35.69
3532	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.50	13.80	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
3007	中融恒信纯债A	1.39	4.15	8.24	16.48	39.17
3008	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
3009	中银证券安誉债券A	2.13	4.56	8.24	11.91	23.97
3010	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	3.89	8.23	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
3216	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
3217	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
3218	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3219	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.75	6.17	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	招商招坤纯债C	1.15	4.09	8.03	16.47	36.26
1193	银河景行3个月定开债券	2.15	5.46	9.81	17.99	36.24
1194	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23
1195	中银丰进定期开放债券	1.81	4.56	7.75	13.86	36.17
1196	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	213716.58	4.61%
22农发07	1940.00	199619.89	4.30%
24国开03	1600.00	163759.12	3.53%
17农发15	1440.00	153454.49	3.31%
22国开04	1400.00	145997.52	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3395988.53	73.20%
企业债	497034.07	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1253	1.1251	1.1240	1.1241	1.1241
累计净值(元)	1.3361	1.3359	1.3348	1.3349	1.3349

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