中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1160 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：485.07亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
债券型名次	2347	4075	2031	3488	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.41	9.51	-	35.20
债券型名次	4209	3035	2476	3043	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37
2346	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2347	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2348	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
2349	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4074	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4075	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
4076	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2030	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2031	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2032	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
2033	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3487	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
3488	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3489	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
3490	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
3532	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3533	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3534	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.17	26.83
4208	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72
4209	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
4210	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
4211	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.00	77.67
3034	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.11	28.23
3035	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
3036	博时臻选纯债债券A	0.91	5.40	9.27	16.98	34.76
3037	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	-	89.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.23	27.80
2475	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.02	18.73
2476	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
2477	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
2478	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	-	34.92
3042	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
3043	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
3044	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
3045	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	-	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.56	35.22
1166	嘉实多利收益债券A	16.95	32.36	23.03	34.85	35.21
1167	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
1168	中欧瑾泰债券A	0.07	7.89	11.57	18.68	35.17
1169	兴业裕恒债券	0.83	6.29	12.41	18.97	35.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	218078.03	4.50%
23国开02	2080.00	213322.81	4.40%
22农发07	1940.00	198501.60	4.09%
24国开03	1600.00	166099.73	3.42%
17农发15	1440.00	152586.94	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3926159.59	80.94%
企业债	533059.63	10.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1160	1.1159	1.1158	1.1158	1.1157
累计净值(元)	1.3268	1.3267	1.3266	1.3266	1.3265

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