中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.109 0.002(0.16%)

累计净值：1.319

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
债券型名次	2199	4566	3942	3073	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
债券型名次	2338	2000	1667	1343	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中信建投景润3个月定开债券C	0.16	0.26	-0.08	0.96	0.17
2198	中银澳享一年定期开放债券	0.16	0.30	0.68	1.92	0.77
2199	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
2200	中银丰进定期开放债券	0.16	0.39	0.36	1.58	0.51
2201	中银丰荣定期开放债券	0.16	0.21	0.10	1.53	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中信证券债券增强C	0.12	0.18	-0.01	0.19	0.00
4565	中信证券中短债E	0.13	0.18	0.45	1.50	0.61
4566	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
4567	中银悦享定期开放债券	0.16	0.18	0.04	1.58	0.14
4568	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中泰安益利率债A	0.11	0.27	0.09	4.70	0.72
3941	中银淳享一年定开债券发起式	0.17	0.56	0.09	2.11	0.41
3942	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
3943	中银丰庆定期开放债券	0.15	0.21	0.09	1.35	0.14
3944	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.44	0.09	1.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	永赢荣益债券A	0.11	0.17	-0.04	1.62	0.12
3072	中信证券增利一年A	0.15	0.27	0.24	1.62	0.68
3073	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
3074	中银民利一年持有期债券A	0.61	1.50	0.36	1.62	0.92
3075	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	招商招旺纯债C	0.13	0.26	-0.02	1.84	0.22
4380	中融恒润纯债C	0.13	0.23	0.12	1.63	0.22
4381	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
4382	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.04	1.77	0.22
4383	中银添利债券发起E	0.43	0.68	-0.13	1.22	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	中金浙金	3.38	7.06	10.06	14.50	28.70
2337	中信证券增利一年C	3.38	12.08	14.93	-	19.68
2338	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
2339	中银富享定期开放债券	3.38	7.01	10.34	15.11	35.24
2340	北信瑞丰稳定收益A	3.37	9.73	15.10	24.71	79.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.77	7.36	0.00	-	9.71
1999	中融睿祥纯债C	2.08	7.36	10.03	16.80	35.76
2000	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
2001	中银欣享利率债	3.78	7.36	9.91	-	15.94
2002	博时中债1-3政金债指数A	3.66	7.35	9.75	14.09	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	广发中债1-3年农发债指数A	3.45	7.44	10.38	15.75	27.86
1666	永赢聚益债券A	2.97	7.26	10.38	14.76	26.46
1667	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
1668	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.19	7.82	10.38	-	12.69
1669	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.96	6.92	10.38	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	平安乐顺39个月定开债A	2.85	5.73	9.02	15.61	16.81
1342	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	7.32	10.11	15.61	15.34
1343	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
1344	中银丰荣定期开放债券	3.30	7.46	10.58	15.61	31.87
1345	富国投资级信用债C	2.96	7.05	10.04	15.60	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中融恒信纯债C	2.78	6.61	9.20	15.20	34.35
1072	南方和元C	3.17	6.81	9.58	15.91	34.33
1073	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
1074	华夏恒利3个月定开债券	3.39	6.93	9.72	13.68	34.30
1075	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	2170.00	227279.38	4.69%
23国开03	2080.00	214964.58	4.43%
23国开02	2080.00	210678.36	4.35%
22农发07	1940.00	200318.29	4.13%
24国开03	1600.00	163919.12	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4229357.58	87.24%
企业债	501533.10	10.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-22	2025-04-18	2025-04-11
单位净值(元)	1.107	1.105	1.106	1.117	1.117
累计净值(元)	1.318	1.316	1.317	1.317	1.317

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