中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1446 0.0013(0.11%)

累计净值：1.3554

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：263.51亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
债券型名次	2115	2480	166	412	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
债券型名次	1102	2322	2281	1287	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
2114	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2115	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
2116	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
2117	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2479	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2480	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
2481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2482	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
165	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
166	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
167	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
168	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
411	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
412	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
413	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
414	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
940	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
941	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
942	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
943	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1101	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
1102	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1103	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1104	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
2321	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2322	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
2323	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2324	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
2280	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2281	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
2282	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
2283	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
1286	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
1287	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1288	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1289	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1044	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1045	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1046	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1047	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	1440.00	154238.56	5.85%
22国开03	1200.00	122150.47	4.64%
24农发03	1100.00	111325.18	4.22%
22国开04	1000.00	105089.40	3.99%
23农发03	1000.00	103393.70	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2232615.47	84.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1433	1.1447	1.1424	1.1419	1.1419
累计净值(元)	1.3541	1.3555	1.3532	1.3527	1.3527

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