中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1265 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：263.51亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
债券型名次	682	4328	3738	3493	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.79	7.99	-	36.48
债券型名次	3885	3820	3144	3311	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中信建投稳裕C	0.03	0.58	1.54	2.67	3.05
681	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
682	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
683	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
684	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4327	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
4328	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
4329	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
4330	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3737	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3738	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3739	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
3740	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
3492	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3493	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3494	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3495	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.94	1.14
3787	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3788	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3789	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13
3790	博时双月享60天滚动持有债券A	0.00	0.17	0.44	0.99	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3884	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
3885	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3886	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
3887	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
3819	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
3820	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3821	博时四月享120天持有期债券A	1.89	3.78	7.20	-	12.44
3822	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.58	3.78	7.42	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
3143	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
3144	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3145	东方红30天滚动持有纯债A	2.12	4.46	7.98	-	8.34
3146	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
3310	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
3311	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3312	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
3313	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
1177	鹏华丰源债券	1.91	4.80	8.41	14.33	36.48
1178	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
1179	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1180	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	1440.00	154238.56	5.85%
22国开03	1200.00	122150.47	4.64%
24农发03	1100.00	111325.18	4.22%
22国开04	1000.00	105089.40	3.99%
23农发03	1000.00	103393.70	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2232615.47	84.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1261	1.1259	1.1261
累计净值(元)	1.3370	1.3370	1.3369	1.3367	1.3369

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