中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.1240 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3348

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：463.93亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
债券型名次	3727	3541	3577	4115	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.62	8.65	-	36.17
债券型名次	4200	3499	2929	3170	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21
3726	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.82	1.31	1.16
3727	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3728	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3729	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.19	0.65	1.10	0.99
3540	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.19	0.37	2.16	1.70
3541	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3542	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3543	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3576	中信建投稳祥C	0.01	0.15	0.60	1.21	1.24
3577	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3578	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3579	中银弘享债券	0.06	0.20	0.60	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	永赢同利债券A	0.03	0.17	0.55	0.98	0.83
4114	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90
4115	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
4116	中银弘享债券	0.06	0.20	0.60	0.98	0.87
4117	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	招商招丰纯债A	0.09	0.28	0.68	1.01	0.92
3951	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.60	1.05	0.92
3952	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3953	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.52	-0.97	0.92	0.92
3954	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4199	中泰蓝月短债C	1.48	3.23	5.29	9.90	16.62
4200	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
4201	中银添瑞6个月定开债券A	1.48	2.04	4.11	7.29	10.66
4202	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.47	4.17	7.68	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
3498	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
3499	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3500	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81
3501	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.85	4.61	8.48	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
2928	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2929	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
2930	中银富享定期开放债券	1.76	5.12	8.65	-	37.72
2931	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
3169	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
3170	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
3171	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
3172	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.89	6.33	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	天弘多元收益C	15.19	23.28	22.23	28.00	36.18
1192	博时臻选纯债债券A	1.62	4.90	8.75	16.12	36.17
1193	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
1194	融通通润债券	0.80	4.08	8.19	15.37	36.15
1195	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	213716.58	4.61%
22农发07	1940.00	199619.89	4.30%
24国开03	1600.00	163759.12	3.53%
17农发15	1440.00	153454.49	3.31%
22国开04	1400.00	145997.52	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3395988.53	73.20%
企业债	497034.07	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1241	1.1241	1.1240	1.1238	1.1236
累计净值(元)	1.3349	1.3349	1.3348	1.3346	1.3344

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