中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：463.93亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
债券型名次	1814	3057	3263	2619	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
债券型名次	3982	3396	2672	1718	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04
1813	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
1814	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
1815	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
1816	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
3056	中银纯债债券C	-0.04	0.24	1.01	1.64	1.56
3057	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3058	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
3059	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中信保诚景丰C	-0.02	0.18	0.61	1.04	0.90
3262	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3263	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3264	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
3265	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	中信保诚景华A	-0.11	0.58	1.12	1.13	1.65
2618	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.18	0.74	1.13	1.01
2619	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
2620	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
2621	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.21	0.67	1.13	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	中泰安睿债券C	-0.05	0.24	0.61	0.70	0.81
3820	中泰青月中短债C	0.00	0.16	0.57	0.97	0.81
3821	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3822	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.58	1.08	0.81
3823	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3981	太平中债1-3年政策性金融债A	1.45	5.55	8.69	15.08	19.75
3982	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
3983	中银证券安灏债券C	1.45	3.72	5.78	-	9.36
3984	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.45	4.58	8.96	15.72	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3395	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
3396	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
3397	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.93	4.71	7.86	14.35	21.37
3398	大成全球美元债债券A人民币	-1.53	4.70	2.81	-1.10	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	16.44	19.48
2671	中海纯债债券A	2.68	5.54	8.97	12.20	46.01
2672	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
2673	0-4地债	2.07	5.04	8.96	15.19	17.33
2674	华安鼎津一年定开债发起式	1.41	5.24	8.96	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	建信睿享纯债债券A	2.53	5.37	9.39	16.38	39.70
1717	南方卓元债券A	5.75	8.08	11.29	16.38	47.30
1718	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
1719	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.34	5.07	9.01	16.38	28.16
1720	国泰中债1-3年国开债C	1.51	4.44	7.85	16.37	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	长信稳势纯债债券	2.66	5.63	9.50	18.26	36.05
1183	中信保诚稳丰债券C	1.88	4.75	8.20	15.81	36.05
1184	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03
1185	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1186	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	2080.00	213716.58	4.61%
22农发07	1940.00	199619.89	4.30%
24国开03	1600.00	163759.12	3.53%
17农发15	1440.00	153454.49	3.31%
22国开04	1400.00	145997.52	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3395988.53	73.20%
企业债	497034.07	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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05-25中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1226	1.1219	1.1212	1.1210	1.1206
累计净值(元)	1.3334	1.3327	1.3320	1.3318	1.3314

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