中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1527 0.0048(0.42%)

累计净值：1.3635

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
债券型名次	1160	404	94	269	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.78	10.08	-	39.65
债券型名次	473	1866	1860	3529	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	浙商汇金中高等级三个月A	0.42	-0.68	-0.91	-1.39	0.50
1159	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
1160	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
1161	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
1162	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	银河家盈债券	0.28	0.82	1.42	1.96	3.03
403	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
404	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
405	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
406	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	财通资管积极收益债券E	1.44	1.65	2.33	2.80	4.46
93	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
94	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
95	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
96	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64
268	同泰泰和三个月定开债C	0.89	1.43	1.31	2.66	3.02
269	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
270	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
271	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
501	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
502	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
503	金信民兴债券A	-0.10	0.06	0.94	1.51	3.48
504	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
472	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
473	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
474	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
475	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
1865	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
1866	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
1867	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52
1868	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
1859	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
1860	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
1861	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
1862	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.46	99.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3528	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25
3529	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
3530	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35
3531	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	前海开源鼎安债券C	5.12	12.12	11.76	7.13	39.70
1004	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66
1005	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
1006	泓德裕荣纯债债券A	1.64	6.71	10.26	13.35	39.64
1007	宝盈融源可转债债券C	-3.84	28.58	25.17	16.00	39.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债15	1.60	160.42	14.03%
26国债14	1.20	120.14	10.51%
26国债10	1.10	111.13	9.72%
26特国02	1.00	102.44	8.96%
26国债08	1.00	101.16	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1479	1.1482	1.1481	1.1446	1.1433
累计净值(元)	1.3587	1.3590	1.3589	1.3554	1.3541

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