中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1424 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：263.51亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
债券型名次	1204	29	171	744	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
债券型名次	1259	2609	2407	1101	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1203	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
1204	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
1205	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
1206	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
28	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
29	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
30	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
31	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.54	2.14	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
170	永赢邦利债券A	0.12	0.37	1.52	2.87	3.98
171	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
172	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
173	易方达增强回报债券A	0.21	0.21	1.51	1.73	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94
743	招商安本增利债券C	0.35	0.43	0.22	2.08	3.80
744	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
745	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
746	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
1036	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57
1037	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
1038	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1039	长江收益增强债券	0.12	-0.04	-1.20	1.82	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00
1258	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1259	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1260	博时宏观回报债券A/B	3.06	13.16	12.48	12.46	80.55
1261	博时稳健增利债券A	3.06	15.56	17.30	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	银华纯债信用债券(LOF)	2.71	4.81	8.98	15.85	87.37
2608	中加颐睿纯债债券A	2.67	4.81	9.31	16.95	33.70
2609	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
2610	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.42	4.80	9.38	-	40.08
2611	长城稳健增利债券C	3.01	4.80	10.61	17.24	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2406	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
2407	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
2408	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57
2409	东方红汇阳债券A	-0.13	10.43	9.20	12.08	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
1100	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
1101	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1102	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
1103	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
1088	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
1089	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40
1090	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
1091	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	1440.00	154238.56	5.85%
22国开03	1200.00	122150.47	4.64%
24农发03	1100.00	111325.18	4.22%
22国开04	1000.00	105089.40	3.99%
23农发03	1000.00	103393.70	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2232615.47	84.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1419	1.1419	1.1417	1.1413	1.1413
累计净值(元)	1.3527	1.3527	1.3525	1.3521	1.3521

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