中银丰和定期开放债券(004722)_最新动态

中银丰和定期开放债券004722BANK OF CHINA AND REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1416 0.0039(0.34%)

累计净值：1.3524

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银丰和定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郑涛

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：263.51亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

中银丰和定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
债券型名次	41	236	137	413	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.12	8.88	-	38.31
债券型名次	1041	2380	2337	3373	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华宝可转债债券C	1.33	1.24	-5.02	-1.68	5.96
40	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
41	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
42	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
43	鹏华丰盛债券	1.27	2.75	-0.51	3.96	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
235	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
236	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
237	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38
238	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
136	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
137	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
138	蜂巢丰鑫一年定开	-0.05	0.46	1.56	2.31	2.77
139	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
412	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
413	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
414	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
415	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银丰和定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
832	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
833	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
834	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.25	0.57	1.82	2.49
835	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.40	0.42	1.43	2.96	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1040	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98
1041	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
1042	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.87	9.59
1043	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	银华信用季季红债券C	1.49	5.12	7.27	13.79	17.39
2379	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2380	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
2381	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03
2382	大成通嘉三年定开债券A	2.05	5.11	8.12	14.19	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.44	146.20
2336	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.68	17.11
2337	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
2338	博时富安3个月定开债发起式	2.64	4.84	8.87	15.26	35.76
2339	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	万家安弘A	1.00	2.57	5.97	-	35.52
3372	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10
3373	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
3374	中银丰实定期开放债券	2.74	4.37	8.17	-	41.54
3375	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.82	6.03	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银丰和定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37
1089	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.97	38.36
1090	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
1091	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.69	38.26
1092	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	1440.00	154238.56	5.85%
22国开03	1200.00	122150.47	4.64%
24农发03	1100.00	111325.18	4.22%
22国开04	1000.00	105089.40	3.99%
23农发03	1000.00	103393.70	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2232615.47	84.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1377	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269
累计净值(元)	1.3485	1.3377	1.3377	1.3377	1.3377

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