资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109990.67 99.33%
银行存款和结算备付金 723.31 0.65%
其他资产 18.66 0.02%
资产总值:110732.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门银行永续债01 50.00 5250.63 6.28%
22余杭农商二级01 50.00 5156.27 6.16%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5066.28 6.06%
26国网租赁MTN008(碳中和债) 50.00 5006.30 5.98%
23苏州银行二级01 40.00 4262.99 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77429.50 92.56%
企业债 4463.37 5.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%