我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134766.82 98.99%
银行存款和结算备付金 834.79 0.61%
其他资产 542.99 0.40%
资产总值:136144.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中信银行永续债 80.00 8303.06 6.37%
20邮储银行永续债 80.00 8213.86 6.30%
20平安银行永续债01 70.00 7208.11 5.53%
21国开18 60.00 6153.85 4.72%
20中国银行永续债01 60.00 6125.86 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97928.01 75.07%
企业债 5353.38 4.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%