财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 254.56 971.92 493.79 2385.05 682.03
本期利润(万元) 138.00 788.03 246.58 2371.78 477.89
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.74 0.00 3.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10287.25 0.00 13513.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 52243.56 119747.35 70652.30 174816.42 83023.18
期末基金份额净值(元) 1.10 1.13 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.25 0.00 19.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 56.79 15920.03 8314.86 4680.82 131.11
交易性金融资产(万元) 152091.83 165970.96 171959.49 23816.05 16019.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 152091.83 165970.96 171959.49 23816.05 16019.08
应付管理人报酬(万元) 43.24 36.79 41.72 6.01 4.62
应付托管费(万元) 14.41 12.26 13.91 2.00 1.54
资产总计(万元) 159148.90 216787.66 182775.43 30628.17 18371.14
负债合计(万元) 2109.74 108.60 24122.16 2569.35 26.05
所有者权益合计(万元) 157039.16 216679.06 158653.28 28058.82 18345.09
未分配利润(万元) 18052.97 23541.33 14913.05 2200.34 1137.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 152.46 230.98 194.08 38.67 18.13
投资收益(万元) 1524.92 4664.87 1872.39 618.92 275.16
公允价值变动收益(万元) -258.29 -117.44 -3.88 261.57 190.27
其它收入(万元) 19.53 40.73 26.67 0.73 0.34
收入合计(万元) 1438.62 4819.14 2089.25 919.89 483.90
管理人报酬(万元) 222.06 395.42 184.11 62.24 32.37
托管费(万元) 74.02 131.81 61.37 20.75 10.79
其它费用(万元) 14.06 27.45 12.98 22.58 11.73
费用合计(万元) 408.41 1000.67 538.47 166.90 88.07
利润总额(万元) 1030.22 3818.47 1550.78 752.99 395.84
净利润(万元) 1030.22 3818.47 1550.78 752.99 395.84