我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
682.03 |
691.27 |
272.51 |
255.29 |
35.85 |
| 本期利润(万元) |
477.89 |
703.83 |
288.32 |
373.81 |
77.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5614.82 |
0.00 |
821.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83023.18 |
91802.70 |
52785.94 |
17539.28 |
7117.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8314.86 |
4680.82 |
131.11 |
130.22 |
40.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
171959.49 |
23816.05 |
16019.08 |
19008.07 |
43669.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171959.49 |
23816.05 |
16019.08 |
19008.07 |
43669.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.72 |
6.01 |
4.62 |
9.02 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
13.91 |
2.00 |
1.54 |
3.01 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
182775.43 |
30628.17 |
18371.14 |
22350.32 |
44169.47 |
| 负债合计(万元) |
24122.16 |
2569.35 |
26.05 |
44.69 |
5251.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
158653.28 |
28058.82 |
18345.09 |
22305.63 |
38918.12 |
| 未分配利润(万元) |
14913.05 |
2200.34 |
1137.34 |
1141.31 |
1655.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.08 |
38.67 |
18.13 |
87.36 |
65.14 |
| 投资收益(万元) |
1872.39 |
618.92 |
275.16 |
1843.63 |
1426.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.88 |
261.57 |
190.27 |
-355.83 |
-190.76 |
| 其它收入(万元) |
26.67 |
0.73 |
0.34 |
10.23 |
8.20 |
| 收入合计(万元) |
2089.25 |
919.89 |
483.90 |
1585.39 |
1308.88 |
| 管理人报酬(万元) |
184.11 |
62.24 |
32.37 |
173.84 |
121.99 |
| 托管费(万元) |
61.37 |
20.75 |
10.79 |
57.95 |
40.66 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
22.58 |
11.73 |
25.67 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
538.47 |
166.90 |
88.07 |
369.25 |
258.36 |
| 利润总额(万元) |
1550.78 |
752.99 |
395.84 |
1216.14 |
1050.53 |
| 净利润(万元) |
1550.78 |
752.99 |
395.84 |
1216.14 |
1050.53 |
